§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 赵久占 | 董事 | 因公出差 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文利 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杜鸿会 |
公司负责人张文利、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）杜鸿会声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,273,310,661.04 | 1,254,909,567.98 | 1.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 548,945,014.72 | 533,989,517.67 | 2.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.2033 | 1.1705 | 2.80 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,932,621.52 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0305 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,074,993.21 | 15,074,993.21 | -59.05 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0330 | 0.0330 | -59.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0187 | 0.0187 | 28.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0330 | 0.0330 | -59.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.78 | 2.78 | 减少3.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 1.57 | 增加0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 52,885.93 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,834,000.00 | 主要为公司之子公司赣州百利(天津)钨钼有限公司收到江西赣州市章贡区工信局发放的扶持工业发展基金760万元 |
| 债务重组损益 | 402,098.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 449,037.93 | |
| 所得税影响额 | -2,104,838.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -80,183.72 | |
| 合计 | 6,553,000.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,602 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 276,003,271 | 人民币普通股276,003,271 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 10,714,810 | 人民币普通股10,714,810 |
| 财通证券有限责任公司 | 8,099,227 | 人民币普通股8,099,227 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 7,830,646 | 人民币普通股7,830,646 |
| 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 | 5,397,522 | 人民币普通股5,397,522 |
| 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 5,009,346 | 人民币普通股5,009,346 |
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 4,928,374 | 人民币普通股4,928,374 |
| 天津百利机电控股集团有限公司 | 4,562,435 | 人民币普通股4,562,435 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 4,559,211 | 人民币普通股4,559,211 |
| 中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 4,176,165 | 人民币普通股4,176,165 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目的异常情况
| 项 目 | 期末数（或本报告期数） | 期初数（或上年同期数） | 变动额 | 变动率 |
| 应收票据 | 29,930,394.80 | 44,910,470.38 | -14,980,075.58 | -33.36% |
| 在建工程 | 37,795,802.57 | 21,459,495.93 | 16,336,306.64 | 76.13% |
| 应付职工薪酬 | 1,402,191.53 | 3,912,834.33 | -2,510,642.80 | -64.16% |
| 应交税费 | 7,681,670.58 | 2,500,374.69 | 5,181,295.89 | 207.22% |
| 营业税金及附加 | 1,211,873.77 | 804,541.69 | 407,332.08 | 50.63% |
| 投资收益 | 6,804,023.45 | 35,366,089.45 | -28,562,066.00 | -80.76% |
| 营业外收入 | 8,977,500.84 | 1,845,000.59 | 7,132,500.25 | 386.59% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,465,383.92 | 135,407,088.30 | -65,941,704.38 | -48.70% |
| 收回投资收到的现金 | 36,754,520.00 | -36,754,520.00 | -100.00% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,135,006.10 | 2,709,472.33 | 4,425,533.77 | 163.34% |
| 投资支付的现金 | 30,314,517.50 | -30,314,517.50 | -100.00% | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,000,000.00 | 20,000,000.00 | 37,000,000.00 | 185.00% |
（2）原因说明：
1）应收票据减少主要是因为公司收到的应收票据及时背书转让所致；
2）在建工程增加的主要原因为公司之子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司钨钼条配套年产5000吨仲钨酸铵工程项目按工程进度施工所致；
3）应付职工薪酬减少的原因系上期末计提的工资薪酬在本期发放所致；
4）应交税费增加的原因系本期应交增值税和企业所得税增加所致；
5）营业税金及附加增加的主要原因是由于本期应交增值税增加所导致的附税随之增加所致；
6）投资收益减少的主要原因系上年同期投资收益中包括处置子公司天津百利资产管理有限公司55%股权产生的3060.27万元投资收益,本期无同类交易事项；
7）营业外收入增加的主要原因系公司之子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司收到政府发放的扶持工业发展基金760万元所致；
8）购买商品、接受劳务支付的现金减少主要原因系公司使用库存原材料，减少本期采购所致；
9）收回投资收到的现金减少的原因系上年同期公司处置原子公司天津百利资产管理有限公司55%股权所收到的对价，本报告期无该类事项所致；
10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因系公司之子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司钨钼条配套年产5000吨仲钨酸铵项目按工程进度投入资金所致；
11）投资支付的现金较上年同期减少的主要原因系上年同期支付收购天津泵业机械集团有限公司股权款2910万元，本报告期无该类事项所致；
12）偿还债务支付的现金增加的主要原因系公司归还已到期的银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人:张文利
2012年4月26日
天津百利特精电气股份有限公司
2012年第一季度报告