上海振华重工(集团)股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 44,194,666,436 | 44,059,465,622 | 0.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 15,115,411,022 | 15,241,378,606 | -0.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.44 | 3.47 | -0.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -291,555,352 | -169.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | -169.07 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -120,999,059 | -120,999,059 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.80 | -0.80 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.32 | -1.32 | 减少0.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 79,407,688 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,244,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,267,446 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,698,564 |
| 所得税影响额 | -14,192,655 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -329,726 |
| 合计 | 80,095,317 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 370,535 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 1,260,637,947 | 人民币普通股 |
| OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND | 46,991,029 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 25,052,164 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 23,476,749 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 16,177,123 | 境内上市外资股 |
| 三亚成大特种货物运输有限公司 | 10,945,612 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 9,769,901 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 9,633,086 | 人民币普通股 |
| 绍兴远东热电有限公司 | 8,512,534 | 人民币普通股 |
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 8,084,746 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减幅度(%) |
| 交易性金融资产 | 37,489,574 | 61,678,770 | -39 |
| 交易性金融负债 | 0 | 2,289,600 | -100 |
| 应付票据 | 384,662,463 | 577,862,463 | -33 |
| 应付利息 | 104,660,476 | 298,404,816 | -65 |
分析
A、交易性金融资产的减少主要系公司部分远期外汇合同到期所致。
B、交易性金融负债的减少主要系公司远期外汇合同的公允价值无损失所致。
C、应付票据的减少主要系票据支付减少所致。
D、应付利息的减少主要系本期支付利息所致。
利润表项目
| 项目名称 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度(%) |
| 财务费用 | 107,458,522 | -10,649,503 | -1109.05 |
| 资产减值损失 | 1,732,073 | 7,597,141 | -77.20 |
| 公允价值变动收益 | -21,899,597 | 20,703,634 | -205.78 |
| 营业外收入 | 83,947,967 | 34,483,649 | 143.44 |
| 营业外支出 | 1,597,715 | 94,046 | 1598.87 |
| 少数股东损益 | -1,929,488 | -7,542,481 | -74.42 |
| 其他综合收益 | -4,968,525 | -25,059,960 | -80.17 |
分析
E、财务费用的增加主要系人民币升值引起的汇兑收益减少以及银行借款利率上升使利息支出增加所致。
F、资产减值损失的减少主要系坏账损失、存货跌价损失以及合同预计损失的下降所致。
G、公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产到期并转回增加所致。
H、营业外收入的增加主要系长兴土地储备中心征收之目的而对公司相关基地的土地使用权、厂房及设备等资产进行处置获得收益所致。
I、营业外支出的增加主要系本期固定资产处置损失增加所致。
J、少数股东损益的减少主要系本集团下属非全资子公司本期亏损减少所致。
K、其他综合收益的减少主要系本期持有的江西华伍制动器股份有限公司的股权股价下跌幅度减小所致。
现金流量表项目
| 项目名称 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291,555,352 | 422,144,721 | -169.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,028,130 | -118,246,282 | -35.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 908,889,941 | -265,440,942 | -442.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 541,306,459 | 38,457,498 | 1307.54 |
分析
L、经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司支付采购材料款增加所致。
M、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司减少基建投资所致。
N、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物增加主要系公司银行借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增169,794,680股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起36个月,锁定期自2009年3月17日开始计算，经2008年度送红股后变更为220,733,084股。2012年3月20日本次定向增发限售股份220,733,084股正式上市流通。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月22日，公司召开第五届董事会第七次会议提议2011年度利润分配方案为：不分配，不转增。该方案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
上海振华重工(集团)股份有限公司
法定代表人:周纪昌
2012年4月26日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2012-5
上海振华重工（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2012年4月24日召开，应到11人，实到11人，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：
一、2012年第一季度报告全文及正文
二、关于上海振华重工（集团）股份有限公司常州分公司改制方案的议案
为了整合公司集团内部生产资源，减少物流费用，降低管理成本，公司拟将常州分公司进行整体改制，董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事项。
三、关于成立上海振华重工航运有限公司的议案
根据公司发展战略，为优化资产效益，公司拟成立上海振华重工航运有限公司，基本方案如下：
1、公司名称：上海振华重工航运有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、出资方式：货币资金全额出资
4、经营范围：近洋国际海运，国内沿海及长江内河水上运输，承运港口机械设备；承接国内外大型港口设备、工程船舶安装及大型结构件吊装工程；海洋工程施工及各类工程船舶租赁；拖轮驳船水上拖带及其他服务；材料销售；劳务服务等。
董事会同意此议案并授权管理层根据工商登记机关最终核准的内容进行相应调整及办理相关具体事宜。
四、关于修改公司章程的议案
由于公司住所等实际情况发生变更，根据《公司法》等相关规定，拟修改公司章程如下：
原章程：第五条
公司住所为：上海市浦东南路3470号
邮政编码：200125
修改后：第五条
公司住所为：上海市东方路3261号
邮政编码：200125
原章程：第一百零六条
董事会由9至13名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3。
修改后：第一百零六条
董事会由不超过13名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3。
董事会同意此议案并授权公司管理层根据办理过程中相关监管部门的要求进行调整及办理相关具体事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2012年4月26日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2012-6
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于2011年度股东大会增加
临时提案和召开地点的补充通知
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，并于2012年3月24日在《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
公司于2012年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。2012年4月24日，公司董事会接控股股东中国交通建设股份有限公司《关于新增临时提案的函》，提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。
中国交通建设股份有限公司现直接持有本公司28.71%的股份，其提案内容和程序符合公司《章程》、公司《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。
现对2012年3月24日发布的《关于召开2011年年度股东大会的通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：
一、2011年度股东大会会议召开地点为：上海市东方路3261号。
二、对原通知中“（五）会议审议事项”增加“11、《关于修改公司章程的议案》”。
三、除上述补充外，原通知中的其他所有事项不变。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2012年4月26日