唐山港集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |
公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,479,426,080.17 | 10,550,048,584.60 | -0.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,765,154,236.02 | 4,620,909,933.67 | 3.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.2245 | 4.0966 | 3.12 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,658,037.56 | 13.49 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1743 | 0.61 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 139,081,780.69 | 139,081,780.69 | 26.48 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1233 | 0.1233 | 12.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1212 | 0.1212 | 10.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1233 | 0.1233 | 12.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.97 | 2.97 | 减少0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.91 | 2.91 | 减少0.17个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 35,527.43 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,884,243.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 687,939.67 |
| 所得税影响额 | -782,800.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -432,064.73 |
| 合计 | 2,392,844.67 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,600 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 114,120,000 | 人民币普通股 | |
| 北京京泰投资管理中心 | 100,000,000 | 人民币普通股 | |
| 国富投资公司 | 17,434,738 | 人民币普通股 | |
| 国投交通公司 | 17,040,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,396,892 | 人民币普通股 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,013,221 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 5,865,619 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 5,181,580 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,111,400 | 人民币普通股 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 3,846,857 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012年1-3月份，公司完成货物吞吐量2503.91万吨，同比增长17.62％。报告期完成矿石、煤炭和钢材吞吐量分别为1239.29万吨、754.60万吨和383.40万吨，矿石运量同比增长58.58%，煤炭运量同比基本持平，钢材运量略有下浮。报告期公司矿石增量显著，主要是公司20万吨级矿石专用泊位投产后，产能得以释放，装卸速率逐步提升，公司矿石运量快速增长。
2012年1-3月份，公司实现营业收入98,285.86万元，同比增长45.36%，主要是矿石运量增长带来收入的增加以及物流业务收入增长所致；实现利润总额20,396.34万元，同比增长32.10%；归属于母公司的净利润13,908.18万元，同比增长26.48%；实现基本每股收益0.1233元，同比增长12.09%。
| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①应收账款 | 115,811,005.90 | 74,527,574.74 | 41,283,431.16 | 55.39% |
| ②预付款项 | 254,433,219.59 | 138,263,609.28 | 116,169,610.31 | 84.02% |
| ③其他应收款 | 21,045,623.30 | 15,274,042.56 | 5,771,580.74 | 37.79% |
| ④预收账款 | 285,999,889.48 | 202,114,719.40 | 83,885,170.08 | 41.50% |
| ⑤应交税费 | 34,690,110.49 | 123,989,924.31 | -89,299,813.82 | -72.02% |
| ⑥一年内到期的非流动负债 | 23,700,000.00 | 589,100,000.00 | -565,400,000.00 | -95.98% |
| ⑦专项储备 | 5,162,521.66 | 5,162,521.66 |
变化原因说明：
①应收账款较期初增加55.39%，主要系定期结算客户增加所致。
②预付款项较期初增加84.02%，主要系公司预付购置拖轮设备款和子公司预付购煤款所致。
③其他应收款较期初增加37.79%，主要系子公司应收保证金增加所致。
④预收账款较期初增加41.50%，主要系子公司预收售煤款所致。
⑤应交税费较期初减少72.02%，主要系本期缴纳企业所得税所致。
⑥一年内到期的非流动负债较期初减少95.98%，主要系按时偿还到期贷款所致。
⑦专项储备较期初增加5,162,521.66元，主要系计提安全生产费所致。
| 利润表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增长率 |
| ①营业收入 | 982,858,603.07 | 676,163,818.88 | 306,694,784.19 | 45.36% |
| ②营业成本 | 648,965,655.29 | 437,392,783.66 | 211,572,871.63 | 48.37% |
| ③营业税金及附加 | 27,409,553.21 | 20,878,601.23 | 6,530,951.98 | 31.28% |
| ④销售费用 | 2,390,992.71 | 1,370,907.57 | 1,020,085.14 | 74.41% |
| ⑤财务费用 | 31,683,816.34 | 6,269,813.27 | 25,414,003.07 | 405.34% |
| ⑥资产减值损失 | 3,532,823.41 | 2,254,078.68 | 1,278,744.73 | 56.73% |
| ⑦营业外收入 | 3,686,116.00 | 1,321,063.37 | 2,365,052.63 | 179.03% |
变化原因说明：
①营业收入同比增加45.36%，主要系吞吐量增长和物流业务收入增加所致。
②营业成本同比增加48.37%，主要系吞吐量增长和物流业务成本增加所致。
③营业税金及附加同比增加31.28%，主要系收入增加所致。
④销售费用同比增加74.41%，主要系子公司物流业务增加相关运输费用所致。
⑤财务费用同比增加405.34%，主要系子公司利息支出增加所致。
⑥资产减值损失同比增加56.73%，主要系应收款项增加所致。
⑦营业外收入同比增加179.03%，主要系本期收到政府补助所致。
| 现金流量表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增长率 |
| ①销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,043,164.13 | 633,396,335.31 | 363,646,828.82 | 57.41% |
| ②收到其他与经营活动有关的现金 | 86,115,212.36 | 155,904,154.92 | -69,788,942.56 | -44.76% |
| ③购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,845,238.93 | 331,972,192.97 | 205,873,045.96 | 62.02% |
| ④支付的各项税费 | 160,123,883.89 | 92,978,729.22 | 67,145,154.67 | 72.22% |
| ⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,389,442.08 | 423,332,954.07 | -277,943,511.99 | -65.66% |
| ⑥吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| ⑦取得借款所收到的现金 | 500,000,000.00 | 278,170,000.00 | 221,830,000.00 | 79.75% |
| ⑧偿还债务所支付的现金 | 671,730,000.00 | 65,100,000.00 | 606,630,000.00 | 931.84% |
| ⑨分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,847,735.38 | 22,377,115.14 | 23,470,620.24 | 104.89% |
变化原因说明：
①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加57.41%，主要系收入增加所致。
②收到其他与经营活动有关的现金同比减少44.76%，主要系本期代收款项减少所致。
③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加62.02%，主要系物流成本增加所致。
④支付的各项税费同比增加72.22%，主要系本期缴纳企业所得税所致。
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少65.66%，主要系本期上述投资减少所致。
⑥吸收投资收到的现金同比增加4,000,000.00元，主要系子公司收到投资款所致。
⑦取得借款所收到的现金同比增加79.75%，主要系本期收到银行贷款所致。
⑧偿还债务所支付的现金同比增加931.84%，主要系按时偿还到期贷款所致。
⑨分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加104.89%，主要系本期利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案已经2012年4月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2012年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。《2011年度利润分配实施公告》也已于2012年4月20日刊登在2012年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。2011年度利润分配方案：以公司总股本1,127,973,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润90,237,844.64元。股权登记日为2012年4月25日，除息日为2012年4月26日，现金红利发放日为2012年5月4日。
唐山港集团股份有限公司
法定代表人:孙文仲
2012年4月25日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-011
唐山港集团股份有限公司
四届二次临时董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届二次临时董事会于2012年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2012年4月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。公司董事会成员15人，会议应表决董事15人，实表决董事15人，符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2012年第一季度报告的议案》。
审议通过了公司编制的《2012年第一季度报告》，同意报出并公告。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。
同意公司制定的《内部控制规范实施工作方案》。
表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日