证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2012-017
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 谢忠荣 | 独立董事 | 工作原因 | 陈寿云 |
1.3 公司第一季度财务报告经内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 2,644,022,315.91 | 2,612,162,690.96 | 1.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 962,088,475.78 | 948,754,955.75 | 1.41 |
| 总股本（股） | 436,780,800.00 | 436,780,800.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.20 | 2.17 | 1.38 |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 315,550,245.21 | 349,126,122.23 | -9.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,833,158.90 | 28,314,072.42 | -61.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,014,183.89 | 20,371,512.77 | -119.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 0.05 | -120.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.06 | -66.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.14 | 3.15 | 下降2.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.75 | 3.08 | 下降2.33个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -559,148.15 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,874,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,957.95 | |
| 所得税影响额 | -669,842.47 | |
| 合计 | 3,662,467.33 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,074 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中捷控股集团有限公司 | 86,887,690 | 人民币普通股 |
| 蔡开坚 | 46,800,000 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 6,399,986 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 3,608,793 | 人民币普通股 |
| 齐广胜 | 1,547,500 | 人民币普通股 |
| 深圳市汕源新实业有限公司 | 1,377,636 | 人民币普通股 |
| 陈新华 | 1,128,890 | 人民币普通股 |
| 张灵伟 | 1,004,579 | 人民币普通股 |
| 吴朝生 | 974,845 | 人民币普通股 |
| 深圳市源发实业有限公司 | 915,178 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额（±） | 增减 （±%） | 原因分析 |
| 应收票据 | 19,706,312.50 | 36,948,865.34 | -17,242,552.84 | -46.67 | 主要为公司以应收票据支付应付账款所致。 |
| 应付票据 | 147,864,510.00 | 225,572,213.00 | -77,707,703.00 | -34.45 | 主要为应付票据到期支付。 |
| 应交税费 | -8,438,589.83 | -19,826,229.45 | 11,387,639.62 | 57.44 | 主要是当期支付上期税费 |
3.1.2截止本报告期末，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额（±） | 增减 （±%） | 原因分析 |
| 主营业务收入 | 281,707,902.46 | 318,390,329.98 | -36,682,427.52 | -11.52 | |
| 投资收益 | 5,794,784.28 | 3,018,231.57 | 2,776,552.71 | 91.99 | 本期确认DA公司投资收益约600万元。 |
| 营业利润 | 7,636,521.39 | 29,431,261.81 | -21,794,740.42 | -74.05 | 主要为主营业务收入下滑，而三项费用及资产减值损失计提同比增加约1,200万元。 |
| 营业外收入 | 4,907,714.21 | 1,127,264.74 | 3,780,449.47 | 335.36 | 主要为本期收到政府补助约300万元。 |
| 利润总额 | 11,968,851.19 | 30,227,239.63 | -18,258,388.44 | -60.40 | 主要为主营业务收入下滑及费用等增加。 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 10,833,158.90 | 28,314,072.42 | -17,480,913.52 | -61.74 | 同上 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 蔡开坚及中捷控股集团有限公司 | 公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。蔡开坚及中捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有关限售股减持相关规定：通过深交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 蔡开坚及中捷控股集团有限公司 | 避免同业竞争 | 履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 60.00% | ～～ | 90.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 60,076,032.18 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受国际、国内宏观经济形势影响，缝纫机市场需求持续转淡。在严峻的市场环境中，公司实施积极的营销策略，包括对部分产品下调售价等，将使主营业务毛利率下降，而各项费用逐年上升。上述因素将影响公司业绩下降，预计公司2012年1-6月净利润较上年同期下降60%-90% | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年03月01日 | 玉环公司本部 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司刘畅畅 | 行业情况了解；公司2011年度、2012年1季度生产经营情况了解等。 |
| 2012年03月14日 | 玉环公司本部 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金武阳等 | 缝纫机行业状况、公司2011年、2012年第一季度业绩概况，与大股东就公司战略发展进行了解。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：李瑞元
2012年4月24日
中捷缝纫机股份有限公司
2012年第一季度报告