柳州钢铁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 施沛润 |
主管会计工作负责人姓名 | 赖懿 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 张奕 |
公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人(会计主管人员)张奕声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 22,397,229,024.98 | 19,164,985,031.38 | 16.87 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 5,285,771,374.71 | 5,268,769,282.87 | 0.32 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.0625 | 2.0559 | 0.32 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,823,418,611.14 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.1017 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,283,847.17 | 10,283,847.17 | -89.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.0040 | 0.0040 | -89.88 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0037 | 0.0037 | -90.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0040 | 0.0040 | -89.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.19 | 0.19 | 减少1.72个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.18 | 0.18 | 减少1.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 890,705.28 | 政府补助递延收益摊销 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 116,460.00 | |
所得税影响额 | -151,074.79 | |
合计 | 856,090.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 95,626 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
广西柳州钢铁(集团)公司 | 2,114,433,135 | 人民币普通股 |
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 39,477,790 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 38,520,000 | 人民币普通股 |
柳州化学工业集团有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
郑彩苓 | 2,373,060 | 人民币普通股 |
陈熙 | 1,965,838 | 人民币普通股 |
郑玉贵 | 1,672,990 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,519,510 | 人民币普通股 |
陈鑫 | 1,470,159 | 人民币普通股 |
林春英 | 1,171,322 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)货币资金:本期末余额为11.11亿元,比年初17.56亿元减少6.45亿元,主要是公司近期逐步恢复正常采购业务,资金用量有所增加,期末余额减少。
(2)应收票据:本期末余额为36.24亿元,比年初11.25亿元增加24.99亿元,主要是公司本年度票据贴现总额减少,期末结余较大。
(3)存货:本期末余额为73.44亿元,比年初60.43亿元增加13.01亿元,主要是公司近期逐步恢复正常采购业务,较去年底放缓采购节奏相比,存货储备增幅较大。
(4)在建工程:本期末余额为7.10亿元,比年初4.85亿元增加2.25亿元,主要是本报告期工程投入均未完工结转固资。
(5)应付账款:本期末余额为19.38亿元,比年初14.31亿元增加5.07亿元,主要是结算时间差形成。
(6)短期借款、长期借款(含一年内到期的长期借款):本期末余额为 114.54亿元,比年初88.78亿元增加25.76亿元,主要是本报告期进口矿石采购量增加,外币借款增加。
(7)净利润:本报告期实现净利润0.1亿元,比上年同期1.01亿元减少0.91亿元,主要是本报告期钢材销售价格下降幅度大于成本降低幅度。
(8)经营活动产生的现金流量净额:本报告期为-28.23亿元,比上年同期减少-20.87亿元,主要是本报告期末存货及应收票据增加。
(9)筹资活动产生的现金流量净额:本报告期为24.10亿元,比上年同期增加16.17亿元,主要是本报告期进口矿石采购量增加,外币借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司生产经营发展需要,公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时,钢铁市场形势十分严峻,公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展,公司拟2011年度利润不分配,结转下年度,资本公积金不转增。本议案需经股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人:施沛润
2012年4月25日