§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 562,861,685.04 | 550,067,321.59 | 2.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 461,706,935.39 | 456,793,310.26 | 1.08% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.89 | 5.83 | 1.03% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,308,005.67 | -48.74% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | -11.55% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 39,828,735.88 | 38,341,578.66 | 3.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,913,625.13 | 4,608,681.77 | 6.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07% | 3.67% | -2.60% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.79% | 3.67% | -2.88% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,679.68 | |
| 所得税影响额 | -225,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -34.30 | |
| 合计 | 1,279,645.38 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,626 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王鸣强 | 339,800 | 人民币普通股 |
| 贾惠民 | 252,180 | 人民币普通股 |
| 张利萍 | 210,000 | 人民币普通股 |
| 褚义舟 | 196,565 | 人民币普通股 |
| 洪青峰 | 191,395 | 人民币普通股 |
| 海德有 | 170,000 | 人民币普通股 |
| 徐致远 | 157,790 | 人民币普通股 |
| 殷文献 | 149,950 | 人民币普通股 |
| 何易 | 126,800 | 人民币普通股 |
| 刘广忠 | 123,400 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 孙屹峥 | 19,782,500 | 0 | 0 | 19,782,500 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 张菀 | 19,217,400 | 0 | 0 | 19,217,400 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 亨升投资 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 周良丽 | 4,666,700 | 0 | 0 | 4,666,700 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 贺健行 | 2,333,400 | 0 | 0 | 2,333,400 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 胡建军 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 王倩 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 王倩 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 周淑兰 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 周淑兰 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 佃海燕 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 佃海燕 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 黄建军 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 黄建军 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 徐泰 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012年8月3日 |
| 邹少平 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 宋斌 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 李念 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 林俊峰 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2014年8月3日 |
| 合计 | 58,800,000 | 0 | 0 | 58,800,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、预付账款报告期末比去年同期末增加37.01%，主要原因是精密环境工程业务施工项目预付款增加所致。
2、商誉报告期末余额2556.78万元，是本公司报告期溢价收购深圳龙控51%股权所致。
3、应付职工薪酬报告期末比去年同期末增加211.18%，系计提的3月份工资在3月底尚未支付所致。该笔工资已于4月1日支付。
4、其他应付款报告期末比去年同期末减少50.81%，系子公司多富公司支付了欠原股东的个人借款所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加报告期比去年同期增加52.06%，主要原因系收入中毛利率较高的精密空调设备业务占比提高，从而增值税增加，导致营业税金及附加增加。
2、销售费用报告期比去年同期增加49.11%，主要原因系本公司的募投项目“营销服务网络建设技术改造项目”投入增加所致。
3、财务费用报告期比去年同期减少219.99%，主要原因系尚未使用的募集资金存放在银行增加了利息收入所致。
三、现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金报告期比去年同期增加674.52%，主要原因系报告期公司收到财政补贴150万，以及收到银行存款利息收入207.48万元所致。
2、支付给职工以及为职工支付的现金报告期比去年同期增长72.62%，主要原因系报告期内随营业规模的扩大，增加了较多营销人员和研发人员等，而相应增加支付的人工工资所致。
3、经营活动产生的现金流量净额为比去年同期减少42.25%，是因为应收账款增加较多，公司为实现销售收入而支付的现金尚未收回所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期比去年同期增长2,168.60%，主要原因系报告期公司募投项目的投入增加导致。
5、购买子公司所支付的现金是报告期公司收购深圳龙控公司51%股权所支付的现金。
6、支付的其他与筹资活动有关的现金报告期比去年同期增加65.96%，主要原因系报告期支付投标保证金增加所致。
7、期末现金及现金等价物余额比去年同期末增加862.22%，主要原因是公司上市所募集资金尚未支出所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司在全面认真地对2011年度的整体经营情况进行总结、分析的基础上，结合公司的实际经营能力和面对的市场情况确定了2012年度经营计划，各项经营管理活动按计划全面组织展开。
生产方面，在保证订单生产的前提下完成了“精密空调生产技术改造项目”四条生产线实施方案的论证工作并有效地组织执行，各项设备设施的采购工作均全面展开，流程优化和再造工作取得了预期的进展，该项目的建成达产后将扩大公司的产能、降低产品生产成本、有效保证产品质量、提高公司的整体盈利能力；市场销售方面，公司明确了品牌建设、营销网络建设和完善、营销团队整体能力提升等计划，将在巩固华东、华北地区市场优势地位的同时，加大改进西南、华南市场营销工作以提升整体营销业绩；技术创新方面，公司确定了2012年度新产品开发计划及技术创新能力提升措施并得到了阶段性实施，同时“技术研发中心技术改造”项目已全面进入实施阶段，项目的建成将大大提升公司的科技成果和知识产权创新能力、有效地吸引高科技人才、缩短产品开发周期、改善生产工艺水平、提升公司的市场竞争能力，确保公司保持持续创新能力；内部管理方面，公司全面组织实施了管理信息化升级专项计划，以期加强内部控制管理能力、提高经营管理活动的科学分析能力和决策能力从而提高公司的整体经营管理水平。
报告期内，公司实现营业收入约3,982.87万元，比去年同期增长3.88%；实现净利润约491.36万元，比去年同期增长6.62%。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
1、报告期内，公司确定了2012年度经营计划，明确了公司年度经营目标指标，并将目标指标分解到各职能部门，确定了公司年度整体经营预算，作为公司经营管理活动的重要依据。
2、报告期内，公司确定了品牌推广年度计划，并着手实施了公司网站的优化设计工作。
3、报告期内，全公司范围内开展了“质量年活动”，注重提升各职能部门各工作环节中的经营管理活动质量，确保为客户提供满意的产品和服务，确保经营效率，以保持公司的市场竞争力和品牌效应。
4、报告期内，公司强化研发程序和流程的管理，强化产品设计的标准化，加强设计评审流程管理，取得了一定的成效。
5、报告期内，公司经营部门开展了“五查一访”活动，着手从每个职能部门的工作流程、规范和工作标准进行梳理，找出改进点，确保公司内部管理得到持续改进。
6、报告期内，公司无形资产工作取得以下成果：获得4项商标权，获得1项实用新型专利受理。
7、报告期内，公司获得成都市高新区管委会颁发的以下荣誉：2011年度纳税大户、2011年度工业企业纳税百强、2011年度企业经营优秀奖，公司的经营管理活动成果得到政府相关部门的嘉奖。
8、报告期内，公司加强了募集资金项目实施推进力度，各项工作有序开展：
（1） 精密空调生产技术改造项目：完成了精密机房空调生产线、蒸发器和冷凝器生产线、钣金生产线、产品检测线的平面布局优化设计、实施地点明确、生产工艺流程确定、设备设施选型及招标工作，各项设施设备全面进入采购阶段，作业车间进入改造和建设实施阶段，实施进度得到了严格控制。
（2）技术研发中心技术改造项目：已完成研发设计软件的选型，进入试用阶段；实验室设备的选型、设备招标工作已完成，设备进入采购阶段；中试车间的平面布局及建设方案已通过评审、车间设备已进入采购流程，厂房适应性改造全面开展。
（3）营销服务网络建设技术改造项目：在2011年度已新建山东/湖北/广东营销中心、重庆/贵州/湖南/辽宁/江苏/福建等12个服务中心的基础上，进一步充实了各营销服务网点的人员配置、加强人员培训、完善备件库标准化建设、落实营销策略等工作；并着手筹建陕西营销中心、甘肃服务中心、内蒙服务中心，以提升公司的市场营销服务效率、客户满意度，提高公司的市场竞争能力。
（4）工程承包业务营运资金项目：公司在建的各精密环境工程业务已较好地使用了项目资金，发挥了良好的资金使用效率。
9、报告期内，公司重视内部控制管理，三会规范运作，按法律法规的要求加强了年报期间及其他经营活动过程中的内幕信息管理工作；同时进行了业务软件的升级选型工作，以采取科学的手段对公司经营管理活动实施有效的管理。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公开发行前股东 | （四）员工及社会保障方面的承诺 公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀就住房公积金缴纳事项作出如下承诺：若经有关主管部门认定公司及其全资子公司需为其员工补缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。 | 截止到报告期，相关承诺都得到了很好的履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,724.88 | 本季度投入募集资金总额 | 4,846.73 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,720.25 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 精密机房空调生产技术改造项目 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 383.56 | 420.12 | 10.50% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 技术研发中心技术改造 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 59.81 | 59.81 | 1.99% | 2012年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销服务网络建设技术改造 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 340.67 | 380.67 | 15.23% | 2013年08月31日 | 133.89 | 不适用 | 否 | ||
| 工程承包业务营运资金 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 747.69 | 1,444.65 | 32.10% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,531.73 | 2,305.25 | - | - | 133.89 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购深圳龙控计算机有限公司 | 否 | 3,315.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 100.00% | 2012年03月31日 | 49.91 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 5,415.00 | 5,415.00 | 3,315.00 | 5,415.00 | - | - | 49.91 | - | - | ||
| 合计 | - | 19,415.00 | 19,415.00 | 4,846.73 | 7,720.25 | - | - | 183.80 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于本公司实际发行上市时间晚于原计划时间，致使本公司募投项目实际启动建设时间推迟，因此募投项目实际实施进度晚于计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、2011年8月29日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的2,100.00万元归还银行贷款。2011年8月29日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《<关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划>的议案》，同意公司使用部分超募资金2,100.00万元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。 3、2011年12月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》，公司于2012年1季度使用超募资金3315万元，收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权。2012年1月4日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》（以下简称《深圳龙控定价议案》）。《深圳龙控收购议案》和《深圳龙控定价议案》于2012年1月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议获得通过。会后，董事会组织完成了《股权收购协议》约定的各事项。2012年2月17日，深圳市龙控计算机技术有限公司完成了相关的工商变更登记，并取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记证等经营证照。该次收购事项的进程也及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-014）。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额为22004.63万元，原因是募投项目尚处于建设期，募集资金尚未投入完毕。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月28日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过公司2011年度利润分配议案为：以截止2011年12月31日公司总股本7,840万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；合计分配利润总额为7,840,000.00元，未分配利润余额63,883,957.41元人民币结转入下一年度。本次利润分配预案须经 2012 年4 月27日召开的2011 年度股东大会审议批准后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
一、四川多富冷暖设备有限公司（以下简称“四川多富”）100%股权收购合同：
1、合同签订情况：公司于2011年12月20日与四川多富的股东签署了富设备完成了《股权收购协议》。
2、合同执行情况：
（1）股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于2011年12月27日、12月28日使用自有资金向四川多富原股东四川多富贸易有限公司、杜光明先生共支付股权收购款151万元。
（2）工商税务变更：四川多富在成都市温江区工商行政管理局、成都市温江区国家税务局和地方税务局完成了相关公司税务变更手续 ，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，章程的修改等内容；于2012年1月13日取得了变更后的企业法人营业执照、2012年3月7日取得变更后的税务登记证等经营证照。
（3）四川多富关联方欠款：四川多富已于2012年3月 27 日全部付清了关联方的欠款，共计426万元。
该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-016）
目前公司持有四川多富冷暖设备有限公司100%股权，公且将从2012年1月起按照成本法确认四川多富冷暖设备有限公司的投资收益。
二、深圳市龙控计算机技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）51%股权收购合同：
1、合同签订情况：公司于2011年12月20日与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购协议》。
2011年12月30日公司与深圳龙控的主要股东签署了《股权收购补充协议》，确定公司使用超募资金3315万元收购深圳市软立信信息技术有限公司持有的深圳龙控51%股权。
2、合同执行情况：
（1）股权收购款支付：公司已严格执行收购协议的约定分阶段、按比例支付股权收购款，于2012年2月3日、2012年3月9日共计使用超募资金 3,315万元向深圳市软立信信息技术有限公司支付股权收购款。
（2）工商变更：深圳龙控完成了相关的工商变更登记，变更内容包括股东信息及董事、监事、高级管理人员信息，法人代表，经营范围的增加，营业期限从10年延长至20年，章程的修改等内容；于2012年2月17日取得了变更后的企业法人营业执照登记、税务登记证等经营证照。
（3）股权质押事项：2012年3月1日公司与深圳龙控股东王楚标在深圳市市场监督管理局完成将王楚标持有的深圳龙控44%股权质押给公司的股权质押备案（2012-177押），股权质押时间为2012年2月29日至2013年2月28日。
（4）关联方欠款：深圳龙控关联方欠款共计5,421,980.00元于 2012年2月7日前均已归还。
该次收购事项的进程公司已及时在巨潮资讯网刊登了关于深圳龙控收购事项进程的公告（编号：依米康 2012-014）。
公司已从2012年3月起将深圳龙控的经营成果纳入合并报表范围。
四川依米康环境科技股份有限公司
法定代表人：张菀
2012年 4月24日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2011-026
四川依米康环境科技股份有限公司
2012年第一季度报告