航天晨光股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 卢克南 | 董事 | 工作原因 | 时 旸 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 潘旭东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 施 起 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹 明 |
公司负责人潘旭东、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,935,989,363.45 | 3,973,967,548.28 | -0.96 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 1,152,957,868.11 | 1,142,060,007.48 | 0.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.96 | 2.93 | 1.02 |
| 年初至报告期期末（1－3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -164,927,078.37 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.42 | 不适用 | |
| 报告期 （1－3月） | 年初至报告期期末（1－3） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,897,860.63 | 10,897,860.63 | 91.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.95 | 0.95 | 增加0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | 0.92 | 增加0.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,950.73 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 179,991.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 271,766.88 |
| 所得税影响额 | -72,884.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -89,612.44 |
| 合计 | 295,211.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47292 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中融国际信托有限公司－融金22号资金信托合同 | 2575079 | 人民币普通股 |
| 北京中建建中建筑工程有限公司 | 2100000 | 人民币普通股 |
| 张莉霞 | 1602110 | 人民币普通股 |
| 李棠华 | 731695 | 人民币普通股 |
| 曾志成 | 714381 | 人民币普通股 |
| 贺璞 | 704100 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 692446 | 人民币普通股 |
| 廉人俊 | 635592 | 人民币普通股 |
| 吴桂理 | 607660 | 人民币普通股 |
| 唐燕蓉 | 600000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 资产类 | ||||
| 其中：货币资金 | 177,889,048.15 | 351,799,643.86 | -173,910,595.71 | -49.43% |
| 应收票据 | 36,513,337.54 | 106,655,495.33 | -70,142,157.79 | -65.77% |
| 应收账款 | 1,181,502,351.93 | 1,318,084,842.64 | -136,582,490.71 | -10.36% |
| 预付款项 | 267,852,114.85 | 167,984,092.77 | 99,868,022.08 | 59.45% |
| 存货 | 779,521,357.33 | 557,258,920.81 | 222,262,436.52 | 39.88% |
| 负债类 | ||||
| 预收款项 | 228,373,238.90 | 143,966,194.72 | 84,407,044.18 | 58.63% |
| 应交税费 | -4,102,991.69 | 47,405,482.20 | -51,508,473.89 | -108.66% |
| 交易性金融负债 | 2,080,300.00 | -2,080,300.00 | -100.00% |
①货币资金：期末比期初减少49.43%，主要原因是：公司报告期内备料、生产投入增加；
②应收票据：期末比期初减少65.77%，主要原因是：公司上年度收到的银行承兑汇票在本报告期内到期兑付；
③应收账款：期末比期初减少10.36%，主要原因是：本报告期内公司较多的收回了上年实现收入的货款；
④预付账款：期末比期初增长59.45%，主要原因是：报告期内公司前期生产投入增加；
⑤存货：期末比期初增长39.88%，主要原因是：①前期备料增加；②公司部分产品生产周期较长，报告期末尚未完工结转；
⑥预收款项：期末比期初增加58.63%，主要原因是：报告期内公司收到客户的合同预付款增加；
⑦应交税费：期末比期初减少108.66%，主要原因是：①报告期内公司支付了上年末应付增值税款；②公司前期生产投入较大，进项税留抵较多；
⑧交易性金融负债：期末比期初减少100%，原因是：公司持有的期货电解铜本报告期内到期交割，期末无持仓额。
3.1.2报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本年数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减率 |
| 营业收入 | 621,125,060.44 | 353,761,836.65 | 267,363,223.79 | 75.58% |
| 营业成本 | 513,164,327.94 | 269,515,734.41 | 243,648,593.53 | 90.40% |
| 销售费用 | 43,489,671.03 | 33,860,670.63 | 9,629,000.40 | 28.44% |
| 管理费用 | 55,789,771.07 | 40,285,376.34 | 15,504,394.73 | 38.49% |
| 财务费用 | 14,932,141.39 | 8,287,658.43 | 6,644,482.96 | 80.17% |
| 归属于母公司的净利润 | 10,897,860.63 | 5,683,512.22 | 5,214,348.41 | 91.75% |
①营业收入：同比增长75.58%，主要原因是：报告期内公司业务量增加；
②营业成本：同比增长90.40%，主要原因是：营业收入的增长致使营业成本同步增长；
③销售费用：比上年同期增长28.44%，主要原因是：报告期内公司业务量增加，导致销售费用相应增加；
④管理费用：同比增长38.49%，主要原因是：①公司经营规模和合并范围扩大，运行成本增加。②人工成本同比增长；
⑤财务费用：同比增长80.17%，主要原因是：借款规模增加，本期借款利率高于上年同期利率水平，导致财务费用增长；
⑥归属于母公司的净利润：同比增长91.75%，主要原因是：母公司在报告期内同比上年销售规模扩大，毛利增加。
3.1.3报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,927,078.37 | -144,311,267.09 | -20,615,811.28 | -14.29% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,265,891.02 | -8,879,118.45 | -11,386,772.57 | -128.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,492,248.22 | 39,290,183.54 | -14,797,935.32 | -37.66% |
①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少14.29%，主要原因是：报告期内公司订单增加，前期生产投入较大；
②投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少128.24%，主要原因是：报告期内基建投入高于上年同期；
③筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少37.66%，主要原因是：本年一季度借款规模同比减少以及利息支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 股份限售 | 所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。 2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。 | 报告期内严格履行承诺事项 |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 股份限售 | 通过股权划转成为公司控股股东后，在权益变动报告书中承诺：继续履行南京晨光集团有限责任公司所做的股改承诺及追加承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司四届六次董事会和2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》：以2011年12月31日的总股本38
928.36万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），现金红利为1
946.42万元，尚余可供股东分配利润15
061.1万元，转入以后年度参与分配。
法定代表人：潘旭东
航天晨光股份有限公司
2012年4月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012-010
航天晨光股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
航天晨光股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月26日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长潘旭东先生。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（二） 会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份184,601,422股，占公司有表决权股份总数389,283,600股的47.42%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
3、审议通过了《公司2011年年度报告全文和摘要》。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
4、审议通过了《关于公司2011年财务决算和2012年财务预算的议案》。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。
2011年度母公司实现净利润5,513.89万元，根据公司章程的规定，按本期母公司实现净利润为基数，提取当年度法定公积金551.39万元，加年初未分配利润12,045.02万元，累计可供股东分配的利润为17,007.52万元。
公司以2011年12月31日的总股本38,928.36万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），现金红利为1,946.42万元，尚余可供股东分配利润15,061.1万元，转入以后年度参与分配。
同意182,999,312股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.13%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权1,602,110股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.87%。
6、审议通过了《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》。
根据2012年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，拟对下属十一家子公司提供总额为36,100万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司10,000万元；南京晨光水山电液特装有限公司1,000万元；南京晨光森田环保科技有限公司8,000万元；黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元；沈阳晨光弗泰波纹管有限公司2,500万元；南京晨光汉森柔性管有限公司1,000万元；天津市陕重汽车销售服务有限公司2,000万元；南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司3,000万元；北京晨光天云特种车辆有限公司责任公司1,000万元；航天晨光（香港）股份有限公司5,000万元；重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司600万元。
由于南京晨光水山电液特装有限公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司及重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司至2011年末时资产负债率已达到70％以上，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。
同意182,999,312股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.13%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权1,602,110股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.87%。
7、审议通过了《关于公司2012年度关联交易总额的议案》。
该项议案关联股东回避表决，表决结果：同意1,607,650股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会非关联股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东非关联股东所持有表决权股数的0 %。
8、审议通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
9、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
（1）选举时旸先生为公司第四届董事会董事。
同意184,601,422票；反对0票；弃权0票。
（2）选举卢克南先生为公司第四届董事会董事。
同意184,601,422票；反对0票；弃权0票。
（3）选举徐微陵先生为公司第四届董事会董事。
同意184,601,422票；反对0票；弃权0票。
（4）选举吴景明先生为公司第四届董事会独立董事。
同意184,601,422票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
选举陈加武先生为公司第四届监事会监事。
同意184,601,422票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据业务发展需要，将现有营业执照中经营范围“经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务”变更为“自营和代理各类商品和技术的进出口业务”。具体请见上海证券交易所网站。
同意184,601,422股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2011年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2012年4月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012—011
航天晨光股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2012年4月16日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开四届七次董事会，会议于2012年4月26日上午10：30在公司科技大楼八楼828会议室召开。会议由时旸先生主持，会议应出席董事9名，实到董事8名（董事卢克南因工作原因委托时旸代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2012年一季度报告全文和正文》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司新任董事长的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
选举时旸先生为公司新任董事长。
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会委员：时旸、吴启宏、周勇。时旸任主任委员。
2、提名委员会委员：吴景明、郭兆海、陈良、杨建武。吴景明任主任委员。
3、审计委员会委员：陈良、卢克南、吴景明。陈良任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：周勇、卢克南、徐微陵。周勇任主任委员。
四、审议通过《关于公司2012年经营者薪酬考核的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于制定内部控制相关制度的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
因工作调整，选举吴祖陵先生、赵秀梅女士担任公司证券事务代表（简历请见附件）。张智秀女士不再兼任证券事务代表职务。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2012年4月27日
附件：
吴祖陵：男，生于1966年1月，籍贯江苏南京，硕士，会计师。曾任航天晨光股份有限公司财务部部长，现任航天晨光股份有限公司证券投资部部长，兼任天津市陕重汽车销售有限公司董事、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司董事、重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司监事等职务。
赵秀梅：女，生于1983年2月，籍贯山东莱西，本科，经济师。自2006年在航天晨光股份有限公司证券投资部从事证券事务工作，已取得上海证券交易所董秘资格培训合格证书。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2012—012
航天晨光股份有限公司
四届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司四届五次监事会于2012年4月26日召开，会议由陈加武先生主持，会议应出席监事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《2012年一季度报告全文和正文》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2012年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2012年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2012年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议同意《关于选举监事会主席的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
选举陈加武先生担任公司监事会主席。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2012年4月27日