（上接B150版）
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ４，０８９，０００．００ | ０．０２ |
| Ｃ | 制造业 | ７４１，０４０，５０２．７２ | ３．８１ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ２４７，８９１，３１４．４６ | １．２８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １００，５８３，１００．００ | ０．５２ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | － | － |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３９２，５６６，０８８．２６ | ２．０２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| 合计 | ７４５，１２９，５０２．７２ | ３．８３ |
（２）指数投资按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ３５，３５８，０２１．２０ | ０．１８ |
| Ｂ | 采掘业 | ２，８９０，４２４，１７９．４２ | １４．８７ |
| Ｃ | 制造业 | ２，７８６，７４２，５０３．８８ | １４．３４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ７０１，１２０，７４９．６０ | ３．６１ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １，０９９，８１３，６０１．０２ | ５．６６ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ９８５，８０８，１５３．２６ | ５．０７ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ２４２，２４６，３１９．８４ | １．２５ |
| Ｅ | 建筑业 | ３４９，５７５，１２５．１９ | １．８０ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ３６３，４２２，０７４．４９ | １．８７ |
| Ｇ | 信息技术业 | ４００，７２１，３３３．８８ | ２．０６ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | １０，００７，８５８，０３６．７６ | ５１．５０ |
| Ｊ | 房地产业 | ４９２，４０９，１７０．３０ | ２．５３ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| 合计 | １７，５６８，７５６，７６４．９６ | ９０．４０ |
３．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（１）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | １６０，２８４，４４１ | １，９０２，５７６，３１４．６７ | ９．７９ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | １８２，１３４，９０２ | １，５４６，３２５，３１７．９８ | ７．９６ |
| ３ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ９６，７３６，１８３ | １，２１１，１３７，０１１．１６ | ６．２３ |
| ４ | ６０１６０１ | 中国太保 | ５０，３９５，０３５ | ９６８，０８８，６２２．３５ | ４．９８ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２７，８７４，４７３ | ９５９，９９６，８５０．１２ | ４．９４ |
| ６ | ６０００１６ | 民生银行 | １１９，１５４，３２７ | ７０１，８１８，９８６．０３ | ３．６１ |
| ７ | ６００５１９ | 贵州茅台 | ３，６２７，１１２ | ７０１，１２０，７４９．６０ | ３．６１ |
| ８ | ６０１３９８ | 工商银行 | １６１，６０５，３１２ | ６８５，２０６，５２２．８８ | ３．５３ |
| ９ | ６０００１５ | 华夏银行 | ６０，０１１，９６０ | ６７３，９３４，３１０．８０ | ３．４７ |
| １０ | ６０１０８８ | 中国神华 | ２５，４８１，２９３ | ６４５，４４１，１５１．６９ | ３．３２ |
（２）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００６５１ | 格力电器 | １６，６１２，７５４ | ２８７，２３４，５１６．６６ | １．４８ |
| ２ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ５，４６３，２７１ | ２０３，７８０，００８．３０ | １．０５ |
| ３ | ６０００６６ | 宇通客车 | ４，３７３，７１０ | １０３，４８１，９７８．６０ | ０．５３ |
| ４ | ００２２９３ | 罗莱家纺 | １，３４１，１０８ | １００，５８３，１００．００ | ０．５２ |
| ５ | ６００６００ | 青岛啤酒 | １，３１７，５４２ | ４４，１１１，３０６．１６ | ０．２３ |
４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | １３４，０００，６５１．５０ | ０．６９ |
| ２ | 央行票据 | ６７，６２７，０００．００ | ０．３５ |
| ３ | 金融债券 | ７７６，１２８，０００．００ | ３．９９ |
| 其中：政策性金融债 | ７７６，１２８，０００．００ | ３．９９ | |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 可转债 | － | － |
| ８ | 其他 | － | － |
| ９ | 合计 | ９７７，７５５，６５１．５０ | ５．０３ |
５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０７０２１１ | ０７国开１１ | ４，３００，０００ | ４３５，０７４，０００．００ | ２．２４ |
| ２ | １１０４１４ | １１农发１４ | ３，４００，０００ | ３４１，０５４，０００．００ | １．７５ |
| ３ | １１００２０ | １１附息国债２０ | １，０００，０００ | １００，８５０，０００．００ | ０．５２ |
| ４ | １１０１０７９ | １１央行票据７９ | ７００，０００ | ６７，６２７，０００．００ | ０．３５ |
| ５ | ０１０２０３ | ０２国债⑶ | ３３１，０１０ | ３３，１５０，６５１．５０ | ０．１７ |
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．投资组合报告附注
（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（２）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（３）其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ３５３，９１３．６３ |
| ２ | 应收证券清算款 | ７１，０６１，７８２．５８ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ７，７３３，６３２．８２ |
| ５ | 应收申购款 | ４，３７４，４５７．０７ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ８３，５２３，７８６．１０ |
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）Ａ．期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（５）Ｂ．期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为２００４年３月２２日，基金合同生效以来（截至２０１１年１２月３１日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 自基金合同生效至２００４年１２月３１日 | －１２．３０％ | ０．８９％ | －２１．３７％ | １．０６％ | ９．０７％ | －０．１７％ |
| ２００５年１月１日至２００５年１２月３１日 | －０．４３％ | １．１６％ | －５．５０％ | １．２５％ | ５．０７％ | －０．０９％ |
| ２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 | １２６．７２％ | １．３２％ | １２６．６８％ | １．３８％ | ０．０４％ | －０．０６％ |
| ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 | １２３．２５％ | ２．０７％ | １３４．１３％ | ２．２７％ | －１０．８８％ | －０．２０％ |
| ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 | －６３．９４％ | ２．８３％ | －６７．２３％ | ３．０８％ | ３．２９％ | －０．２５％ |
| ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 | ７７．３６％ | １．９９％ | ８４．４０％ | ２．０７％ | －７．０４％ | －０．０８％ |
| ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 | －１９．１８％ | １．５３％ | －２２．５７％ | １．５６％ | ３．３９％ | －０．０３％ |
| ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 | －１８．０６％ | １．２５％ | －１８．１９％ | １．２８％ | ０．１３％ | －０．０３％ |
| 自基金合同生效起至２０１１年１２月３１日 | ８７．１８％ | １．７７％ | ５０．９３％ | １．８９％ | ３６．２５％ | －０．１２％ |
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１．基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金信息披露费用；
（４）基金份额持有人大会费用；
（５）与基金相关的会计师费和律师费 ；
（６）证券交易费；
（７）按照国家有关规定和《基金合同》的规定可以列入的其他费用；
法律法规另有规定时从其规定。
２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的１．２％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．２％÷当年天数；Ｈ为每日应支付的基金管理费；Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（２）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数；Ｈ为每日应计提的基金托管费；Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（３）上述１款中（３）至（７）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
４．基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１．申购费率：
| 申购金额Ｍ（元）（含申购费） | 申购费率 |
| Ｍ≥１０００万 | 按笔收取，１０００元／笔 |
| ５００万≤Ｍ＜１０００万 | ０．３％ |
| １００万≤Ｍ＜５００万 | １．２％ |
| Ｍ＜１００万 | １．５％ |
本基金的申购费由申购人承担，不计入基金财产。
２．赎回费率：
| 持有期（天） | 赎回费率 |
| ０－３６４ | ０．５０％ |
| ３６５－７２９ | ０．２５％ |
| ７３０及以上 | ０．００％ |
本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的２５％归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。
３．转换费率：
目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。本基金的转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于１０元的业务代理费，具体收费标准以各代销机构的规定为准。
４．投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
５．基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率，上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
６．基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达５０指数证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１１年１１月１５日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１．在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况部分。
２．在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
３．在“五、相关服务机构”部分，增加了４个代销机构：广州银行、中金公司、华融证券和财富里昂证券；因华泰证券已吸收合并华泰联合证券的经纪业务，删除了华泰联合证券；“中信金通证券”更名为“中信证券（浙江）”；根据最新资料更新了基金份额发售机构信息、律师事务所和联系人信息、会计师事务所和经办注册会计师信息。
４．在“六、基金份额的申购、赎回和转换”部分，更新了部分内容，并相应更新了“十三、基金的费用与税收”部分的内容。
５．在“八、基金的投资”部分，更新了“（八）投资程序”的部分内容，补充了本基金２０１１年第４季度投资组合报告的内容。
６．在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
７．在“十六、风险揭示”部分，更新了部分内容。
８．在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人”的部分内容。
９．在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
１０．在“二十一、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
２０１２年４月２７日