上海界龙实业集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 费屹立 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈伟荣 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 薛 群 |
公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,425,495,219.88 | 3,422,959,531.17 | 0.07 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 423,878,717.51 | 423,177,552.66 | 0.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.352 | 1.350 | 0.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,361,137.62 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.011 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 688,421.42 | 688,421.42 | -28.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.004 | -0.004 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | 0.002 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.16 | 0.16 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.27 | -0.27 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 31,965.38 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,851,489.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,834.73 |
| 所得税影响额 | -6,388.96 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47.53 |
| 合计 | 1,845,278.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,219 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海界龙集团有限公司 | 82,184,987 | 人民币普通股 | |
| 郑旭娜 | 1,327,500 | 人民币普通股 | |
| 宁波三星通讯设备有限公司 | 778,706 | 人民币普通股 | |
| 黄春芳 | 688,000 | 人民币普通股 | |
| 王希明 | 681,159 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 501,702 | 人民币普通股 | |
| 车振民 | 500,000 | 人民币普通股 | |
| 傅文胜 | 477,199 | 人民币普通股 | |
| 吴敏娟 | 457,400 | 人民币普通股 | |
| 董玉臣 | 423,900 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
| 资产负债类 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减 百分比(%) |
| 应收票据 | 1,250,000.00 | 5,591,238.50 | -4,341,238.50 | -77.64% |
| 应付职工薪酬 | 16,241,134.57 | 31,021,844.35 | -14,780,709.78 | -47.65% |
| 应交税费 | 35,267,890.52 | 62,051,184.14 | -26,783,293.62 | -43.16% |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,404,355.31 | 101,615,021.91 | -45,210,666.60 | -44.49% |
（1）应收票据减少的主要原因是公司期末应收票据背书金额增加所致；
（2）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期实施上年度奖金分配减少应付职工薪酬所致；
（3）应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；
（4）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的非流动负债所致。
单位：人民币 元
| 损益类 | 本期金额 | 上期同期金额 | 增减额 | 增减 百分比(%) |
| 营业税金及附加 | 1,219,590.47 | 3,182,677.19 | -1,963,086.72 | -61.68% |
| 资产减值损失 | 585,486.22 | 119,423.79 | 466,062.43 | 390.26% |
| 所得税费用 | 574,569.16 | 2,049,178.13 | -1,474,608.97 | -71.96% |
| 少数股东损益 | -736,263.78 | -395,582.79 | -340,680.99 | -86.12% |
（1）营业税金及附加减少的主要原因是公司下属房产公司减少销售相应营业税金及附加减少所致；
（2）资产减值损失增加的主要原因是公司本期比去年同期增加坏帐准备的计提所致；
（3）所得税费用减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少利润相应企业所得税减少所致；
（4）少数股东损益减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少净利润所致。
2012年1-3月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为336.11万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,597.93万元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,660.98万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,253.80万元，主要是本期比去年同期减少房地产开发支出所致。投资活动产生的现金流量净额与去年同期基本持平。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少10,015.92万元，主要是本期比去年同期减少银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2006年通过非公开发行募集资金14,980.55万元，截止2012年3月31日已累计使用14,882.55万元，其中本报告期内使用0万元；尚未使用98万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。
(1)、"引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造"项目。项目拟投入4,760万元，实际投入4,760万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。
(2)、"高档印刷关键设备技术改造"项目。项目拟投入4,800万元，实际已累计投入4,702万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。
(3)、"收购上海界龙浦东彩印公司25%股权"项目。项目拟投入2,450万元，实际投入2,450万元，股权转让款于2007年8月3日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，并对其进行产业调整。目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。
(4)、"补充公司日常经营需要的流动资金"项目。项目拟投入2,970.55万元，实际投入2,970.55万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金1000万元。补充"高档印刷关键设备技术改造"项目流动资金1000万元，用于购买原辅材料。970.55万元用于公司采购纸张等生产原料。
2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475元/平方米中标取得编号为366号地块的国有建设用地使用权，用地面积约为146,470.00平方米。该项目土地出让金为人民币362,513,250.00元，动迁费用为人民币202,800,000.00元，土地使用权证已取得。该项目由公司子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同组建的扬州界龙名都置业有限公司进行开发。扬州界龙名都置业有限公司注册资本人民币15,000万元，其中上海界龙房产开发有限公司持股比例为60%，上海界龙集团有限公司持股比例为40%。截至本报告期末，上海界龙集团有限公司及上海界龙房产开发有限公司共累计投入人民币363,591,056元,其中上海界龙房产开发有限公司累计投入174,006,505元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因本报告期内公司产生的利润不多，同时为进一步发展，增强抗风险能力，结合目前国家宏观调控政策，公司将未分配利润补充流动资金，故本报告期内不进行现金分红。
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人：费屹立
2012年4月27日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2012－008
上海界龙实业集团股份有限公司
第六届第二十二次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第六届第二十二次董事会通知于2012年4月13日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2012年4月25日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过公司《2012年第一季度报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的本公司《2012年第一季度报告全文》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2012年第一季度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司100％股权于上海南汇现代农业园区投资发展有限公司的议案》。
1、为进一步整合公司房产业务，加快公司现金流周转，及时顺利开发其他房地产项目，公司同意下属控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司100％股权于上海南汇现代农业园区投资发展有限公司。
2、上海德盈置业有限公司是上海川沙界龙联合发展有限公司独资出资成立的一人有限责任公司。该公司位于上海市浦东新区惠南镇拱极东路3121（36）2幢303，注册资本人民币3,000万元，经营范围为房地产开发及经营，物业管理，自有房屋租赁、室内装潢，建筑材料、建筑五金、木材、钢材的销售。
经立信会计师事务所有限公司审计并出具“信会师报字[2011]13707号审计报告”显示：截止2011年10月31日，上海德盈置业有限公司资产账面值为人民币50,798,317.40元,负债账面值为人民币15,803,403.08元，股东权益账面值为人民币34,994,914.32元。经上海银信资产评估有限公司评估并出具“沪银信评字报（2011）第388号评估报告”显示：截止2011年10月31日，上海德盈置业有限公司资产评估值为人民币50,798,978.09元，增值人民币660.69元，增值率1.86％。负债评估值为人民币15,803,403.08元，增值人民币0元；股东权益评估值为人民币34,995,575.01元，增值人民币660.69元，增值率1.86％。
上海德盈置业有限公司是开发德盈佳园项目的项目公司，目前德盈佳园项目即将开发完毕。
3、本次转让股权的交易价格主要以评估报告为依据，确定上海川沙界龙联合发展有限公司转让其所持有的上海德盈置业有限公司100％股权价格为人民币34,995,575.01元。
但因前述上海南汇现代农业园区投资发展有限公司为国有企业，本次股权转让交易已获得上海南汇现代农业园区投资发展有限公司上级单位上海市浦东新区国有资产监督管理委员会同意收购的批复。同时本次交易需在上海联合产权交易所进行产权交割，故本次股权收购的交易价格以上海银信资产评估有限公司出具的“沪银信评字报（2011）第388号评估报告”确认的评估价人民币34,995,575.01元为基准，最终成交价格以上海联合产权交易所确定的交割价为准。
4、转让前后上海德盈置业有限公司注册资本及股权结构变化如下：
转让前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海川沙界龙联合发展有限公司 3,000万元 100％
合计 3,000万元 100％
转让后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例
上海南汇现代农业园区 3,000万元 100％
投资发展有限公司
合计 3,000万元 100％
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2012－009
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第一次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第一次董事会通知于2012年4月13日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2012年4月25日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、选举费屹立先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人一职；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经公司第七届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼福良先生、任端正先生为公司副总经理，龚忠德先生为公司总工程师，薛群女士为公司副总会计师兼财务管理总部总经理（公司财务负责人），邹煜先生为公司总经理助理；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表；
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、总经理助理、证券事务代表任期均为3年，自2012年5月18日起至2015年5月17日止（简历附后）。
五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会；
因公司第七届董事会将于2012年5月18日正式履职，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门委员会，任期与第七届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：
成立公司新一届董事会战略委员会；
公司战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、郑韶（独立董事）5位同志担任委员；其中，费屹立同志担任主任委员。
董事长费屹立、董事高祖华、沈伟荣、龚忠德、独立董事郑韶5位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为4票。
同意4票，反对0票，弃权5票。
2、成立公司新一届董事会提名委员会；
公司提名委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
3、成立公司新一届董事会审计委员会；
公司审计委员会成员由沈伟荣、刘涛（会计专业独立董事）、郑韶（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事刘涛同志担任主任委员。
董事沈伟荣、独立董事刘涛、郑韶3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
公司薪酬与考核委员会成员由费屹立、郑韶（独立董事）、石磊（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事郑韶同志担任主任委员。
董事长费屹立、独立董事郑韶、石磊3位同志为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；本议案有效表决权为6票。
同意6票，反对0票，弃权3票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十七日
附件
上海界龙实业集团股份有限公司
新一届高级管理人员名单及简历
总经理 沈伟荣：男，汉族，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理。
工作经历：
| 1983-1998 | 上海包装装潢总公司 | 历任科员、科长、总经理助理、副总经理 |
| 1998-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 历任副总经理、常务副总经理、总经理、董事 |
副总经理 高祖华：男，汉族，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
| 1992-1993 | 上海界龙彩印总公司 | 副总经理 |
| 1993-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 董事、副总经理 |
| 1993-至今 | 上海界龙房产开发有限公司 | 总经理 |
副总经理 任端正：男，汉族，1951年12月生，中共党员，高中，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，副总经理、印刷事业管理部总经理。
工作经历：
| 1979-1989 | 上海人民包装印刷厂 | 车间主任、办公室主任 |
| 1989-1994 | 上海合众印务有限公司 | 车间主任、党支部书记 |
| 1995-2010 | 上海外贸界龙彩印有限公 | 历任厂长助理、常务副厂长、总经理 |
| 2009-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 印刷事业管理部总经理、副总经理 |
副总经理、董事会秘书 楼福良：男，汉族，1955年5月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。
工作经历：
| 1972-1975 | 上海第一压缩机厂 | |
| 1975-1992 | 上海梅山冶金公司 | |
| 1992-1993 | 上海外贸界龙彩印厂 | |
| 1993-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 历任计划财务部副经理、证券法务部总经理、董事会秘书、副总经理 |
总工程师 龚忠德：男，汉族，1961年5月生，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师；上海界龙艺术印刷有限公司，总经理、董事。
工作经历：
| 1982-1987 | 外贸无锡印刷厂 | 车间主任 |
| 1988-1991 | 上海外贸界龙彩印厂 | 技术员 |
| 1992-至今 | 上海龙樱彩色制版有限公司 | 历任总经理、董事长 |
| 1998-至今 | 上海界龙艺术印刷有限公司 | 董事、总经理 |
| 1997-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 董事、总工程师 |
副总会计师、财务管理总部总经理 薛群：女，汉族，1974年12月生，中共党员，本科，会计师、经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，财务管理总部总经理（财务负责人）。
工作经历：
| 1996-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 历任财务管理总部主办会计、经理助理、副经理、部门总经理（财务负责人） |
总经理助理 邹煜：男，汉族，1976年5月生，中共党员，本科，高级人力资源管理师、物流师，现任上海界龙实业集团股份有限公司，总经理助理、人力资源总监，
| 2004-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 历任采购物流经理、部门总经理、全面质量管理办公室副主任、人力资源总监、总经理助理 |
证券事务代表 樊正官：男，汉族，1981年11月生，中共党员，硕士，具有律师资格、全国证券业从业资格（二级），现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表、证券法务部总经理。
工作经历：
| 2004-至今 | 上海界龙实业集团股份有限公司 | 历任证券法务部职员、经理、部门总经理、证券事务代表 |
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2012－010
上海界龙实业集团股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第七届第一次监事会通知于2012年4月13日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2012年4月25日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事马凤英女士主持，会议经充分讨论，通过如下决议：
一、选举马凤英女士为公司第七届监事会监事长。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月二十七日