南京医药股份有限公司
2012年第一季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王耀 | 董事 | 因公务原因未能出席 | 杨锦平 |
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 周耀平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐宁菊 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙剑 |
公司负责人周耀平、主管会计工作负责人徐宁菊及会计机构负责人（会计主管人员）孙剑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | ９，８３７，０５８，２１５．６２ | ９，０２４，５３９，３７８．８７ | ９．００ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ９３０，２８０，６４２．３６ | ９３９，３００，８８５．８１ | －０．９６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．３４ | １．３５ | －０．７４ |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３４１，１６９，５７１．９４ | ９２．４６ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４９ | －３．７７ | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －２２，９６８，９１３．９１ | －２２，９６８，９１３．９１ | －４８１．０７ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０３３ | －０．０３３ | －２９４．１２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | －０．０３２ | －０．０３２ | －１，７００．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．４７６ | －２．４７６ | 减少３．０７５个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －２．４２４ | －２．４２４ | 减少２．４９个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２，２５２．７３ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １０７，５００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １９５，８３８．８９ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １，７６５，４２０．５６ |
| 所得税影响额 | －３８５，７２０．２４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２，１６１，０１３．５７ |
| 合计 | －４８０，２２７．０９ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ９７，８４５ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 崔森炎 | ６，３６５，９５９ | 人民币普通股６，３６５，９５９ |
| 荣宪波 | ２，４５５，７０９ | 人民币普通股２，４５５，７０９ |
| 钟婧 | ２，３４５，１５０ | 人民币普通股２，３４５，１５０ |
| 江苏省肿瘤防治研究所 | ２，１６０，０００ | 人民币普通股２，１６０，０００ |
| 南京市国有资产经营公司 | ２，１６０，０００ | 人民币普通股２，１６０，０００ |
| 华夏成长证券投资基金 | １，９９９，９８１ | 人民币普通股１，９９９，９８１ |
| 沈蕾 | １，９８０，０００ | 人民币普通股１，９８０，０００ |
| 王启善 | １，７００，０００ | 人民币普通股１，７００，０００ |
| 付风云 | １，３７５，２２６ | 人民币普通股１，３７５，２２６ |
| 朱震杰 | １，３５９，０９９ | 人民币普通股１，３５９，０９９ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司在２０１２年一季度以实现２０１２年度扭亏为盈为目标，以提升运营质量和盈利能力为核心，制定并明确公司“十二五”发展战略规划，构建以事业部管理为核心的集团化管控体系，通过引入经济增加值（ＥＶＡ），重点抓好关键事件的执行和关键指标的达成。
基于上述重点工作的阶段性落实，报告期内，在主营业务稳步增长的基础上，经营性现金流明显改善，经营活动产生的现金流量净额同比增加１．６４亿。此外，公司管理费用与销售费用同比下降１，３６５万元，且销售费用率与同比下降０．２４％，反映公司在费用控制和提升人均劳效方面的工作取得一定进展。但财务费用上升仍对公司本报告期经营业绩产生影响较大。公司将在加强融资信用统筹管理，严格结算账户的归集力度，发挥集中结算的资金管理功能的同时，通过发行短期融资券、推进与金融机构深度战略合作等多重措施，调整融资结构，降低融资成本，根本上解决影响公司经营业绩的重点制约因素。
１、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
| 项 目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例％ |
| 财务费用 | ６１，４３６，７５０．８６ | ３４，６４１，８８２．６８ | ７７．３５％ |
| 资产减值损失 | －４，１２１，４０３．６０ | ２，５４６，０５６．５９ | －２６１．８７％ |
| 公允价值变动收益 | ２８８，０００．００ | －１，９０５．００ | １５２１８．１１％ |
| 投资收益 | －５，２０７，４００．０６ | １，３１８，９４４．２５ | －４９４．８２％ |
| 营业利润 | －１０，７４０，９９４．８２ | １５，０５７，９８５．８５ | －１７１．３３％ |
| 营业外收入 | ３，３５７，４９９．５０ | １，６７６，６４７．４２ | １００．２５％ |
| 所得税费用 | １４，００７，８２９．８３ | ９，４８７，８５９．０１ | ４７．６４％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２２，９６８，９１３．９１ | ６，０２７，４４４．１３ | －４８１．０７％ |
公司财务费用增长，主要系同比融资利率上升所致；
公司资产减值损失减少主要系公司一季度收回部分应收款项所致；
公司公允价值变动收益增长，主要系子公司信托产品一季度市价增长所致；
公司投资收益减少主要系部分子公司亏损较大所致；
公司营业利润减少主要系财务费用上升所致；
公司营业外收入增加主要系个别子公司处置确实无法支付的应付帐款所致；
公司所得税费用增加主要系公司盈利子公司所得税费用增加所致；
公司归属于母公司所有者的净利润减少主要系公司财务费用增长所致。
２、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例％ |
| 预付款项 | ２９４，９８５，００２．９５ | ４２６，２６０，５５８．３０ | －３０．８０％ |
| 其他应收款 | ４８７，０２２，２９２．４５ | ８９２，８７８，４９７．９９ | －４５．４５％ |
| 可供出售金融资产 | １，２１５，９０６．１９ | ６８６，７５４．７２ | ７７．０５％ |
| 长期股权投资 | ２０６，０５２，１８６．２８ | １４６，６５７，８３７．９５ | ４０．５０％ |
| 在建工程 | ４０，７０９，４７２．５０ | ３０，１８１，４８８．０４ | ３４．８８％ |
| 应付票据 | ２，４８１，８３８，１２５．３１ | １，８８６，９８５，８５０．２２ | ３１．５２％ |
| 预收款项 | ２５，１６５，０６４．０２ | ４８，７３６，７６６．４６ | －４８．３７％ |
| 应交税费 | ２６，７４２，９５６．０３ | １３，２４６，５７５．３２ | １０１．８９％ |
| 应付利息 | ９，２４１，７２２．１９ | ６，５８６，９１４．６４ | ４０．３０％ |
| 长期应付款 | １，５００，０００．００ | ０．００ | １００％ |
| 其他应付款 | ３８７，２８９，６６１．８３ | ５７８，１６９，２９３．５５ | －３３．０１％ |
| 专项应付款 | １９，８７３，７９７．７９ | １３，６５８，７１９．２９ | ４５．５０％ |
公司预付帐款减少主要系公司严格控制预付款所致；
公司其他应收款减少主要系收回部分应收款项所致；
公司可供出售金融资产增加主要系子公司购买所致；
公司长期股权投资增长主要系新增投资所致；
公司在建工程增长主要系一些工程投入增长所致；
公司应付票据增长主要系加大票据支付所致；
公司预收款项减少主要系客户预付款减少所致；
公司应交税费增长主要系本期应缴税额增加所致；
公司应付利息增长主要系金融机构利率上升所致；
公司长期应付款增长主要系合并范围变动所致；
公司其他应付款减少主要系子公司清理各项往来所致；
公司专项应付款增长主要系合并范围变动所致。
３、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元
| 项 目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例％ |
| 收到的税费返还 | － | ４９，３８８．１３ | －１００．００％ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４０，４８７，４５８．２９ | ２２２，４１９，６３５．２５ | －８１．８０％ |
| 支付的各项税费 | ８７，７９０，１７９．８８ | ４７，６０５，２５０．１４ | ８４．４１％ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２９，３２３，３２６．３０ | ２０２，８５３，３６５．３２ | －８５．５４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３４１，１６９，５７１．９４ | １７７，２６７，０１８．２７ | ９２．４６％ |
| 收回投资收到的现金 | － | １，０９１，１６２．５２ | －１００．００％ |
| 取得投资收益收到的现金 | － | １０４，３４１．５４ | －１００．００％ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | － | １６，８７５，３５１．２５ | －１００．００％ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １３，３５６，２０４．５０ | － | １００．００％ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，６０９，９６７．３０ | ３０，２２５，４９８．１３ | －７４．８２％ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ５７３，５７７．０５ | １７，９５３，０３８．９０ | －９６．８１％ |
| 取得借款收到的现金 | ６５７，８４０，０００．００ | ３９０，８１９，０３２．７１ | ６８．３２％ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４２２，００９，２５７．５９ | － | １００．００％ |
| 偿还债务支付的现金 | ６５１，６８４，５２３．８２ | ２８７，０９５，３０２．６３ | １２６．９９％ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８２，０３２，５６２．８５ | ３０，９８７，４６８．５３ | １６４．７３％ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３２９，９４６，１８８．００ | － | １００．００％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２，２００，９８２．９２ | ７８，０３６，２６１．５５ | －７１．５５％ |
公司收到的税费返还减少主要系公司今年未收到所致；
公司收到其他与经营活动有关的现金减少系公司合并范围变动所致；
公司支付的各项税费增长系公司经营规模扩大，企业纳税额增长所致；
公司支付其他与经营活动有关的现金减少主要系公司合并范围变动所致；
公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司加强应收的回款及合并报表范围变动所致；
公司收回投资收到的现金减少主要系今年未发生相关事项；
公司取得投资收益收到的现金减少系公司今年未发生相关事项所致；
公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少增加主要系公司去年有处置房屋拆迁获取拆迁补偿款所致；
公司收到其他与投资活动有关的现金增长主要系合并范围变动所致；
公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少合并范围变动所致；
公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系合并范围变动所致；
公司取得借款收到的现金增长主要是今年向金融机构融资增长所致；
公司收到其他与筹资活动有关的现金增长主要系科目重分类所致；
公司偿还债务支付的现金增加主要系公司偿还银行贷款所致；
公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长主要是公司融资增长且融资利率上升所致
公司支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系公司核算科目重分类所致；
公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还银行贷款增加筹资现金流出所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
１、公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司２００９年度非公开发行股票共计９６３．２７万股并锁定３６个月。该承诺正在履行当中。
２．为了支持本公司健康持续稳定发展，公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺将持有本公司于２０１０年７月１７日到期的６，３１９．５９８４万股有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为２４个月（２０１０年７月１７日起至２０１２年７月１７日止）。该承诺正在履行当中。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
无
南京医药股份有限公司
法定代表人：周耀平
２０１２年４月２７日