上海锦江国际旅游股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-27 来源：上海证券报

2012年第一季度报告

上海锦江国际旅游股份有限公司

2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
陈璘董事因公出差康鸣

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名邵晓明
主管会计工作负责人姓名王均行
会计机构负责人（会计主管人员）姓名郑红

公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,342,353,134.42 1,354,386,017.28 -0.89
所有者权益（或股东权益）(元) 891,146,258.43 874,359,646.76 1.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.72 6.60 1.82
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -41,076,862.55 -17.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31 -16.22
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,060,171.64 6,060,171.64 151.32
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 150.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.69 0.69 增加0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.13 0.13 减少0.02个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益 105,912.37 固定资产清理收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,389,751.80 主要是出售可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,119.20
所得税影响额 -1,628,195.84
少数股东权益影响额（税后） -2,135.76
合计 4,882,451.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 14,277
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
高俊全 843,992 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 755,600 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 626,223 境内上市外资股
申淑娥 582,700 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 503,150 境内上市外资股
黄春辉 500,000 境内上市外资股
王文 435,760 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 309,260 境内上市外资股
周龙 297,157 境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

资产负债表项目 2012年3月31日 2011年12月31日增减变化率(%) 变化原因说明
应收账款 19,444,547.68 39,275,506.08 -50.49% 比期初减少主要是收回应收款项
预付款项 96,635,958.65 67,090,409.14 44.04% 比期初增加主要是团队预付款增加
其他应收款 12,207,997.48 8,167,828.66 49.46% 比期初增加主要是团队备用金增加
在建工程 2,028,864.70 1,414,991.50 43.38% 比期初增加主要是装修工程支出
应付账款 42,321,069.82 67,183,428.17 -37.01% 比期初减少主要是支付团队款项
应付职工薪酬 7,058,483.51 21,628,406.31 -67.36% 比期初减少主要是支付预提的年终薪酬
利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月增减变化率(%) 变化原因说明
财务费用 -1,236,219.49 -832,932.15 48.42% 同比减少费用主要是利息收入增加
投资收益 4,213,063.34 703,863.50 498.56% 同比增加主要是售出可供出售金融资产收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,178,928.46 -637,423.01 241.83% 同比增加损失主要是联营企业经营亏损增加
营业利润 7,413,617.71 2,210,062.59 235.45% 同比增加主要是投资收益增加
营业外收入 125,416.72 67,191.00 86.66% 同比增加主要是清理固定资产收益增加
利润总额 7,536,649.28 2,274,950.19 231.29% 同比增加主要是投资收益增加
净利润 5,918,136.67 955,325.75 519.49% 同比增加主要是投资收益增加
归属于股份公司所有者的净利润 6,060,171.64 2,411,309.52 151.32% 同比增加主要是投资收益增加
少数股东损益 -142,034.97 -1,455,983.77 -90.24% 同比减少损失主要是去年下半年转让所持亏损子公司上海运伦涂布材料有限公司的股份
其他综合收益 10,726,440.03 532,046.85 1916.07% 同比增加主要是可供出售金融资产公允价值上升
综合收益总额 16,644,576.70 1,487,372.60 1019.06% 同比增加主要是可供出售金融资产公允价值上升，净利润增加
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,786,611.67 2,943,356.37 470.32% 同比增加主要是可供出售金融资产公允价值上升，净利润增加
现金流量表项目 2012年1-3月 2011年1-3月增减变化率(%) 变化原因说明
投资活动产生的现金流量净额 6,397,419.75 21,318,219.51 -69.99% 同比减少主要是去年同期收回一笔信托投资

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会六届五次会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》，2011年度利润分配拟每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。该议案提请公司第二十六次股东大会（2011年年会）审议。

上海锦江国际旅游股份有限公司

法定代表人:邵晓明

2012年4月27日

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股编号：临2012-005

上海锦江国际旅游股份有限公司

第二十六次股东大会（2011年年会）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

●本次大会通知的公告，分别刊载于2012年3月29日《上海证券报》和《大公报》。

●本次大会出席股东类别：国有法人股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

●本次大会无否决或变更提案的情况。

●本次大会《关于2012年度预计日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。

●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

一、会议召开和出席情况

公司于2012年4月26日上午9：00在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开公司第二十六次股东大会（2011年年会）。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计23人，代表股份69,030,761股，占公司股份总数的52.0766％。其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股份总数的50.2098%；B股股东及股东代理人共计22人，代表股份2,474,491股，占公司股份总数的1.8667%。

会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持会议。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

1、公司董事会2011年年度工作报告

2、公司独立董事2011年年度述职报告

3、公司监事会2011年年度工作报告

4、公司2011年度财务决算报告

5、公司2011年度利润分配方案

6、公司2011年年度报告及其摘要

7、关于2012年度预计日常关联交易的议案

8、关于2012年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案

9、关于2012年度聘任内部控制审计会计师事务所的议案

10、关于公司部分董事变更的议案

11、关于公司部分监事变更的议案

上述议案公司分别于2012年3月29日、4月12日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。

本次股东大会审议的第7项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，由出席本次股东大会有表决权的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

上述议案具体表决情况见附后《公司第二十六次股东大会（2011年年会）现场表决结果》。

三、律师见证情况

本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

附：《公司第二十六次股东大会（2011年年会）现场表决结果》

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

上海锦江国际旅游股份有限公司

第二十六次股东大会（2011年年会）

现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共23人，代表股份69,030,761(六千九百零三万零七百六十一)股，占公司总股本的52.0766%；

其中：

国有法人股东及股东代表共1人，代表股份数为：66,556,270(六千六百五十五万六千二百七十)股，占公司股份总数的50.2098%。

B股股东及股东代表共22人，代表股份数为：2,474,491(二百四十七万四千四百九十一)股，占B股股份总数的3.7492%,占公司股份总数的1.8667%。

一、公司董事会2011年年度工作报告

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 69,030,761 69,030,561 200 0 99.9997%
国有法人股股东 66,556,270 66,556,270 0 0 100.0000%
B股股东 2,474,491 2,474,291 200 0 99.9919%

二、公司独立董事2011年年度述职报告

三、公司监事会2011年年度工作报告

四、公司2011年度财务决算报告

五、公司2011年度利润分配方案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 69,030,761 69,004,761 26,000 0 99.9623%
国有法人股股东 66,556,270 66,556,270 0 0 100.0000%
B股股东 2,474,491 2,448,491 26,000 0 98.9493%

六、公司2011年年度报告及其摘要

七、关于2012年度预计日常关联交易的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 2,474,491 1,998,442 476,049 0 80.7617%
国有法人股股东 0 0 0 0 0%
B股股东 2,474,491 1,998,442 476,049 0 80.7617%

八、关于2012年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案

九、关于2012年度聘任内部控制审计会计师事务所的议案

十、关于公司部分董事变更的议案

1、选举邵晓明先生为公司第六届董事会董事

获得票数
全体股东 69,033,361

2、选举包磊先生为公司第六届董事会董事

获得票数
全体股东 69,033,361

3、选举陈璘先生为公司第六届董事会董事

获得票数
全体股东 69,028,161

4、选举康鸣先生为公司第六届董事会董事

获得票数
全体股东 69,028,161

十一、关于公司部分监事变更的议案

1、选举叶明先生为公司监事

上海锦江国际旅游股份有限公司

2012年4月27日

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股编号：临2012-006

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会六届六次会议决议公告

公司董事会于2012年4月26日上午在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届六次会议。会议由邵晓明先生主持，应到董事9名，实到8名。陈璘先生因公出差，委托康鸣先生行使相关权利。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

一、批准《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举邵晓明先生为公司第六届董事会董事长、包磊先生为副董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，邵晓明先生为公司法定代表人。

二、批准《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

因公司部分董事变更，选举董事陈璘先生为审计委员会委员，审计委员会其余成员保持不变。选举包磊先生为薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会其余成员保持不变。

以上人员任期与本届董事会任期一致。

以上董事的简历详见2012年3月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

三、批准《公司2012年第一季度报告（全文和正文）》

具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十七日

证券代码：900929 股票简称：锦旅B股编号：临2012-007

上海锦江国际旅游股份有限公司

监事会六届七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2012年4月26日上午在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室召开六届七次会议。会议由叶明先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议经审议并一致通过如下议案：

一、批准《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

选举叶明先生为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

叶明先生的简历详见2012年3月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

二、批准《公司2011年第一季度报告（全文和正文）》，并发表审核意见如下:

1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

3、监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司

监事会

二○一二年四月二十七日

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