天津环球磁卡股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人阮强、主管会计工作负责人刘金生及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析
1.货币资金同比减少60.45%，主要是因为本报告期公司销售资金回笼减少以及其他应收款增加所致。
2.股东权益合计同比增加32.76%，主要是因为报告期内公司持有的股票价格上升可供出售金融资产科目余额增加所致。
二、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析
1. 营业税金及附加同比减少41.76%，主要是因为销售收入较上年同期减少本期缴纳的城建税、教育费附加等减少所致。
2. 销售费用同比减少62.16%，主要是因为报告期内公司销售收入较上年同期减少所致。
3. 归属于母公司股东的净利润同比减少376.25%主要是因为本报告期发生亏损所致。
4. 所得税费用同比减少100%主要是报告期发生亏损利润总额减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
磁卡集团承诺:1、所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、其他非流通股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让。
公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺，且保证若不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人:阮强
2012年4月26日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临12-005
天津环球磁卡股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份214,906,834股,占公司总股本611,271,047股的35.16%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，（详情见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/）审议表决结果如下：
一、 会议审议通过了《公司2011年度报告及摘要》
表决结果：同意214,906,834股,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。
二、会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意214,906,834股,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。
三、会议审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意214,906,834股,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。
四、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意股,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。
五、会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》
表决结果：同意214,906,834股,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。
六、会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》
同意214,906,834股，反对 股，弃权 股，同意的股份占参会有表决权股份的100%。
七、会议审议通过了《公司关于存货盘亏的议案》
同意214,906,834股，反对 股，弃权 股，同意的股份占参会有表决权股份的100%。
八、听取2011年度独立董事的述职报告。
公司2011年度独立董事的述职报告已提交公司第六届董事会第七次会议，报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述，内容详见公司2012年3月30日登载在上海证券交易所网站上的2011年度独董述职报告全文（www.sse.com.cn）。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
3、天津环球磁卡股份有限公司2011年度股东大会资料
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2012年4月26日
证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临12-006
天津环球磁卡股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第八次会议于2012年4月26日上午10：30在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长阮强主持，会议以8票同意、0票弃权、0反对，审议通过了如下议案：
一、公司2012年第一季度报告及摘要；
二、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案（见附件）。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2012年4月26日
附件：
天津环球磁卡股份有限公司
建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案
为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，提升公司内控水平，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及天津市证监局津证监上市字【2012】22 号文《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（以下简称“《通知》”）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、效益等原则，制定了 2012 年内控建设工作计划和实施方案，具体内容如下：
一、公司基本情况介绍
(一)公司简称：ST磁卡
(二)股票代码：600800
(三)上市地：上海证券交易所
(四)公司资产规模：股本总数611,271,047股；截止 2011年末合并资产总额1,016,882,444.27元
(五)主要产品：为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制及房地产开发业务。经营范围为软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造、出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、水性荧光墨的制造、加工和销售：纸、纸制品及相关产品的介绍、制造、加工和销售等。
(六)组织架构如图所示：（见附件1）
二、建立和完善内控实施的组织保障体系
1、设立公司内控领导小组（时间：2012年3月）。由公司董事长阮强任组长,公司总经理刘金生任副组长，公司副总经理、董事会秘书李金宏、财务部长王桩、审计部长张尧为协调人，公司副总经理李金宏、罗杰、郑平和党委副书记李梅为成员,以确保公司内控建设与实施工作并负责聘请中介机构。
2、内控执行小组组长：刘金生、副组长：王桩、李金宏、王建生、张尧；成员：各部门部长、控股子公司负责人组成。财务部、审计部、资产部、人力资源部、生产运营部、金融证券部为组织实施公司内控工作的日常管理部门,具体组织内控的建设与实施工作。
3、公司各职能部门和下属子公司负责人为内控建设与实施的第一负责人,对本单位/部门的内控工作负责。
4、各职能部门要落实兼职内控人员,控股子公司要根据不同情况落实负责内控的部门或专职、兼职的内控人员。
5、内控领导小组职责：
（1） 负责指导内部控制工作的推进和有效实施；
（2） 负责审批公司及各控股分子公司的内部控制管理制度；
（3） 负责审批内部控制评价方案；
（4） 负责审批内部控制年终报告。
6、内控执行小组职责：
（1） 负责内部控制体系建设规划及有效实施；
（2） 负责业务流程的更新及完善；
（3） 负责《内部控制管理制度》的编制和完善；
（4） 依照内控领导小组的要求，负责公司内部控制工作的具体执行和推进。
三、公司内部控制建设的目标
通过本次内部控制体系建设，全面梳理公司的管理制度及流程，建立一套设计科学、层次清晰、运行有效、符合公司自身发展和管理需要的风险管理与内部控制体系，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，为实现公司发展战略目标提供合理保障。同时要求员工特别是管理层提高认识，树立“全面、全员、全程”的风险控制观念。
四、内部控制建设的工作计划
第一阶段：内控建设启动阶段
时间：2012年3月—4月
主要工作内容：
（1）制定公司内控实施计划和方案报董事会审议后披露；
（2）组织公司各部门进行内部控制规范制度的相关培训；
第二阶段：内控建设阶段
时间：2012年6月—8月
（一）确定内部控制实施范围、内容、原则
主要工作内容：
（1）确定内部控制实施范围：涵盖磁卡本部、及各控股子公司的各项业务流程；
（2）确定内部控制实施内容：按照公司目前主要经营实际运作情况，全面梳理内控规范实施范围内的业务流程和制度体系，结合ERP流程，查找主要业务流程、节点、控制点、重要步骤的风险点，编制相应问题或漏洞风险清单，提出优化建议并加以规范，制定内部控制的测试、检查、评价方法和标准。内部控制实施内容设计方案：公司层面内部控制包括组织结构、发展战略、企业文化、会计核算等方面；业务活动内部控制包括货币资金业务循环、存货与生产业务循环、采购与付款业务循环、销售与收款业务循环等方面。
（3）确定实施内控建设原则：内控建设既要兼顾企业当前实际，又要兼顾公司远期管理目标要求；既要满足监管部门对公司内控建设要求，又要注重实效，做到易于接受、易于执行、易于评估。
（二）风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试
时间：2012年10月
主要工作内容：
（1）对确定的内部控制规范实施范围，通过访谈、审阅或现场调查等方式详细梳理流程中的风险，对关键控制活动和控制点做好风险记录，并及时编制风险清单；
（2）整理公司现有的规章、制度和业务控制流程与风险清单进行比对，进一步梳理实施范围内的业务流程和制度体系，查找公司内部控制的问题编制内控缺陷汇总表；
（3）建立内部控制缺陷报告机制，使董事会及管理层能及时发现重大缺陷并及时实施整改。
（三）制定内控缺陷整改方案实施整改及完善整改报告
时间：2012年11月
主要工作内容：
（1）将现有政策、制度与内控缺陷汇总表进行比对，形成内控缺陷整改方案；制定或完善控制措施，落实完成整改的时间、责任部门、责任人，形成内控缺陷整改报告。期间，公司将采取有效措施及业务流程、修订政策及规章制度等措施，全面完善内控体系；
（2）公司将内控缺陷整改方案及内控缺陷整改报告提交报领导小组审议后，报天津证监局备案。
（四）固化内控建设成果
时间：2012年12月
主要工作内容：
公司将总结内控建设经验成果并形成《内控手册》及记录关键内控制活动的体系文件等。主要包含有风险描述及评级、控制目标、控制活动、控制实施部门、对应制度索引等。
（五）内控体系试行阶段
时间：2013年1月
主要工作内容：
1、验收执行小组提交的《内控手册》及记录关键内控制活动的体系文件；
2、试运行《内控手册》或记录关键内控制活动的体系文件，并将试行情况反馈给领导小组，进一步修改完善。
第三阶段：内部控制自我评价阶段
时间：2012年12月
主要工作内容：
1、编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的部门及子公司的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；
2、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内控的范围、程序、具体内容，对内控设计情况进行全面评价并根据内部控制自我评价工作编制内控自我评价报告；
3、对自评中发现的内控缺陷提出整改方案并督促整改落实。评价报告的基准日为 2012年12月31日。内部控制自我评价报告经董事会批准后，并在公司2012年度报告披露同时对外披露。
五、内部控制审计工作计划
公司将积极与聘请的会计师事务所沟通，按照审计要求完善内部控制制度；2012 年 12 月将配合会计师事务所完成内部控制审计工作并按要求在内部控制报告中披露。
企业风险控制作为公司内部控制的组成部分具有重要意义。在完善企业内部控制流程的同时，公司还将探索建立有效的风险预警和风险测评机制。建立符合上市公司要求的、独立的、有效的风险控制机制。
具体时间节点将根据内控实施情况进行调整,确保内控工作及时有效推进。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2012年4月26日
附件1：
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证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临12-007
天津环球磁卡股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第八次会议于2012年4月26日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李梅主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以5票同意、0票弃权、0票反对，通过了如下议案：
一、公司2012年第一季度报告及摘要；
二、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2012年4月26日
| 公司负责人姓名 | 阮强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘金生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王桩 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 898,575,195.06 | 922,450,920.84 | -2.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 16,623,874.01 | 13,633,697.26 | 21.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.027 | 0.022 | 22.73 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,539,891.52 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.079 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -3,186,356.59 | -3,186,356.59 | -376.25 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0052 | -0.0052 | -373.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0052 | -0.0052 | -373.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0052 | -0.0052 | -373.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -21.06 | -21.06 | 减少22.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.09 | -21.09 | 减少22.09个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,176.55 |
| 合计 | 4,176.55 |
| 报告期末股东总数（户） | 46,418 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天津环球磁卡集团有限公司 | 182,302,439 | 人民币普通股 |
| 天津天保控股有限公司 | 25,673,383 | 人民币普通股 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 5,869,888 | 人民币普通股 |
| 江苏银行股份有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
| 周智渊 | 1,816,999 | 人民币普通股 |
| 苗长青 | 1,448,762 | 人民币普通股 |
| 苏家龙 | 1,273,699 | 人民币普通股 |
| 上海金源国际经贸发展有限公司 | 1,263,708 | 人民币普通股 |
| 方萍 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 孙明胜 | 1,194,400 | 人民币普通股 |