上海交大昂立股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨国平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱敏骏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王礼明 |
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,731,297,899.22 | 1,694,346,312.63 | 2.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,398,068,575.92 | 1,361,610,562.15 | 2.68 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.481 | 4.364 | 2.68 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,073,290.51 | -19.00 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.052 | -19.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,493,398.77 | 20,493,398.77 | -1.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.066 | -1.56 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.064 | 0.064 | -3.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.066 | -1.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.90 | 1.90 | 增加0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.86 | 1.86 | 增加0.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 125,213.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,466.70 |
| 所得税影响额 | -28,129.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -75,227.98 |
| 合计 | 411,322.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,968 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海新南洋股份有限公司 | 55,641,000 | 人民币普通股 | |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 53,855,849 | 人民币普通股 | |
| 上海新路达商业（集团）有限公司 | 19,197,491 | 人民币普通股 | |
| 上海茸北工贸实业总公司 | 15,717,765 | 人民币普通股 | |
| 上海蓝鑫投资有限公司 | 13,223,600 | 人民币普通股 | |
| 上海国际株式会社 | 8,792,600 | 人民币普通股 | |
| 上海市教育发展有限公司 | 4,149,600 | 人民币普通股 | |
| 上海交通大学 | 2,766,400 | 人民币普通股 | |
| 徐开东 | 2,103,523 | 人民币普通股 | |
| 李陶白 | 1,700,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 |
| 应收账款 | 76,161,841.32 | 45,475,527.87 | 67.48% |
| 应付职工薪酬 | 1,639,906.40 | 3,504,716.35 | -53.21% |
| 应交税费 | 6,754,263.36 | 505,820.69 | 1235.31% |
1、 应收账款增加主要原因是一季度销售高峰，回款期限未到。
2、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2011年度销售提成及年薪制薪酬。
3、 应交税费增加主要原因是本期应交所得税及增值税税额增加。
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减率 |
| 财务费用 | 1,691,049.06 | 795,435.00 | 112.59% |
| 资产减值损失 | — | -1,290,271.55 | 100.00% |
| 公允价值变动收益 | 28,439.20 | 9,520.00 | 198.73% |
| 投资收益 | 763,765.38 | 539,917.44 | 41.46% |
| 营业外收入 | 501,756.82 | 28,604.74 | 1654.10% |
| 营业外支出 | 112,290.12 | 4,520.93 | 2383.78% |
| 少数股东损益 | 32,058.62 | -391,577.54 | 108.19% |
1、财务费用增加主要原因是本期支付银行贷款利息增加。
2、资产减值损失增加主要原因是去年同期冲回坏账准备金。
3、公允价值变动收益增加主要原因是本期所持股票市值上升。
4、投资收益增加主要原因是公司投资的联营企业本期收益增加。
5、营业外收入增加主要原因系子公司将不需支付的款项转入。
6、营业外支出增加主要原因系本期子公司营业外支出增加。
7、少数股东损益增加主要原因是去年同期子公司亏损。
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减率 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,252,029.86 | -138,969,864.93 | 97.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,701,586.77 | 79,164,283.34 | -102.15% |
1、 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资14,280万元增持国泰君安证券股份有限股权及收到慧盛创投公司2010年度分红款440万元。
2、 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期获得银行短期借款8,000万元。
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度公司利润分配预案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
上海交大昂立股份有限公司
法定代表人:杨国平
2012年4月27日