中国国际贸易中心股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司2012年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3 公司2012年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,548,462,033 | 9,424,950,560 | 1.31% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,532,308,901 | 4,442,947,744 | 2.01% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.50 | 4.41 | 2.01% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,195,766 | 19.12% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.22 | 19.12% | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,361,157 | 89,361,157 | 642.01% |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 642.01% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 632.45% |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 642.01% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.99% | 1.99% | 1.71% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 1.90% | 1.90% | 1.63% |
扣除非经常性损益项目和金额：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 租户违约罚款收入 | 3,225,578 |
| 政策补贴款收入 | 2,500,000 |
| 处置固定资产净损失 | -390,583 |
| 其他营业外收支净额 | -1,659 |
| 所得税影响 | -1,333,334 |
| 少数股东损益的影响 | -4 |
| 合计 | 3,999,998 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,660 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 23,632,867 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 16,292,587 | 人民币普通股 |
| 恒天投资管理有限公司 | 10,300,528 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 10,085,502 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 9,508,537 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | 5,098,751 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 4,959,842 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,078,200 | 人民币普通股 |
| 张利国 | 3,030,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 229,637,143 | 420,995,861 | -191,358,718 | -45.45% |
| 交易性金融资产 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - |
| 预付款项 | 33,016,851 | 17,814,279 | 15,202,572 | 85.34% |
| 应付账款 | 13,269,582 | 19,069,906 | -5,800,324 | -30.42% |
| 应付职工薪酬 | 18,818,832 | 44,418,043 | -25,599,211 | -57.63% |
| 应付利息 | 17,143,028 | 5,087,731 | 12,055,297 | 236.95% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 467,048,587 | 343,687,811 | 123,360,776 | 35.89% |
| 营业税金及附加 | 26,457,942 | 19,288,466 | 7,169,476 | 37.17% |
| 销售费用 | 7,619,708 | 2,133,389 | 5,486,319 | 257.16% |
| 投资收益 | 3,343,851 | 87,633 | 3,256,218 | 3715.74% |
| 营业外收入 | 5,725,791 | 574,822 | 5,150,969 | 896.10% |
| 利润总额 | 119,260,555 | 16,290,643 | 102,969,912 | 632.08% |
| 所得税费用 | 29,766,847 | 4,050,753 | 25,716,094 | 634.85% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 89,361,157 | 12,043,085 | 77,318,072 | 642.01% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,496,360 | 325,800,853 | 147,695,507 | 45.33% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,637,853 | 34,641,860 | -16,004,007 | -46.20% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,863,087 | 41,427,383 | 17,435,704 | 42.09% |
| 支付的各项税费 | 88,115,003 | 23,900,374 | 64,214,629 | 268.68% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,986,904 | 38,600,744 | 12,386,160 | 32.09% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,460,274 | - | 2,460,274 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,235,392 | 109,491,856 | -42,256,464 | -38.59% |
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - |
| 投资支付的现金 | 800,000,000 | - | 800,000,000 | - |
说明：
（1）货币资金减少，交易性金融资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买和赎回交易性金融资产并取得投资收益；
（2）预付账款增加，主要是预缴的本年二季度房产税；
（3）应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款以及合办展展会分成；
（4）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工2011年度花红已于2012年一季度发放；
（5）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；
（6）营业收入、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润以及销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要是由于公司投资性物业的出租率或租金水平较上年同期提升而使租金收入增加，以及国贸大酒店客房及餐饮收入增加；
（7）销售费用增加，主要是宣传推广费及代理佣金支出增加；
（8）营业外收入增加，主要是收取租户的违约罚款收入，以及政府部门拨付的政策补贴款；
（9）收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期预收租户押金较多；
（10）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是机电改造及清洁费等支出增加；
（11）支付的各项税费增加，主要是公司经营业绩提升导致相关税费支出相应增加，以及缴纳本年度上半年房产税；
（12）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是支付销售及能源费用增加；
（13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三期工程的资金投入比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
国贸三期工程的建设分为A、B两个阶段，A阶段已全部投入使用。目前，公司正抓紧进行竣工决算及B阶段工程的前期准备工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011年5月30日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份500,000股，平均增持价格为8.81元/股。国贸有限公司拟在未来12个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持的股份及2009年2月27日至2010年2月26日增持的2,325,415股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
截至本报告期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2,752,292 股。本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份812,360,241股，占公司总股本的80.65%。
报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2012年1-6月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期增长50%以上；上年1-6月业绩：归属于母公司的净利润人民币61,994,606元，每股收益人民币0.06元；业绩变动原因：随着国贸三期写字楼、商城出租率及租金水平的稳步提升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司五届十次董事会会议审议并通过了公司2011年度利润分配预案：以公司2011年末总股份1,007,282,534股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.30元（含税），共计派发股利人民币130,946,729元，剩余的未分配利润人民币996,670,006元转以后分配。2012年4月13日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：洪敬南
2012年4月26日