浙江东日股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
| 公司负责人姓名 | 郑念鸿 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈琦 |
公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 766,711,774.61 | 751,065,605.77 | 2.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 535,685,468.68 | 528,233,293.56 | 1.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.68 | 1.66 | 1.20 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,867,706.71 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.16 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,452,175.12 | 7,452,175.12 | -42.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.40 | 1.40 | 减少1.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 1.35 | 减少1.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 357,167.83 | 委托理财及公允价值变动收益 |
| 所得税影响额 | -89,291.96 | |
| 合计 | 267,875.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,673 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江东方集团公司 | 156,006,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－联合证券梦想2号集合信托 | 3,998,000 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－宝华1号证券投资信托 | 2,419,519 | 人民币普通股 |
| 吴子剑 | 1,767,049 | 人民币普通股 |
| 金湄 | 1,359,300 | 人民币普通股 |
| 干敏 | 1,108,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－诺德优选30股票型证券投资基金 | 1,083,164 | 人民币普通股 |
| 天津道可明资产管理有限公司 | 1,019,523 | 人民币普通股 |
| 沈上贤 | 886,750 | 人民币普通股 |
| 王金奎 | 823,991 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成情况与年初余额相比发生大幅度变动的原因说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末比年初增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 50,813,232.81 | 96,516,634.88 | -47.35% | 系支付浙江东日房开土地出让金所致 |
| 预付款项 | 153,800,255.74 | 112,799,769.99 | 36.35% | 系预付浙江东日房开土地出让金所致 |
| 应收利息 | 8,200.00 | -100.00% | 系委托贷款收回导致利息相应减少所致 | |
| 应付账款 | 21,966,975.91 | 40,832,531.78 | -46.20% | 系支付子公司温岭房开工程款减少所致 |
| 预收款项 | 82,365,171.25 | 53,080,226.30 | 55.17% | 系子公司进出口预收货款与灯具市场预收租金所致 |
| 应付职工薪酬 | 362,116.15 | 2,375,484.66 | -84.76% | 主要系期末应付未付的工资减少所致 |
| 应付利息 | 913,055.54 | 111,133.33 | 721.59% | 系子公司金狮房开长期借款利息计提所致 |
②主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因说明 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 营业总收入 | 51,203,757.25 | 145,562,867.74 | -64.82% | 系房地产收入减少所致 |
| 营业总成本 | 36,554,575.31 | 128,466,729.68 | -71.55% | 系房地产收入减少导致成本相应减少所致 |
| 营业税金及附加 | 1,798,579.97 | 6,961,927.31 | -74.17% | 系房地产收入减少引起相关税金减少所致 |
| 销售费用 | 955,914.74 | 1,584,559.05 | -39.67% | 系合并范围变化所致 |
| 财务费用 | -163,279.30 | -701,393.42 | -76.72% | 系利息收入减少所致 |
| 资产减值损失 | -6,741.77 | -70,156.75 | -90.39% | 系转回坏账准备所致 |
| 公允价值变动收益 | 31,138.00 | 22,198.50 | 40.27% | 所持股票市值上升所致 |
| 投资收益 | 326,029.83 | 21,483.76 | 1417.56% | 系银行理财产品收益增加所致 |
| 营业外支出 | 51,382.84 | 153,551.80 | -66.54% | 系房开收入减少引起相关规费减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,452,175.12 | 13,036,873.12 | -42.84% | 系房地产收入减少所致 |
| 少数股东损益 | 2,948,684.13 | -533,548.23 | 652.66% | 系房开项目确认收入增加形成利润所致 |
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,867,706.71 | -35,449,631.06 | -46.31% | 系支付浙江东日房开土地出让金所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,236,229.83 | -7,983,756.24 | 165.59% | 系收回委托贷款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,500,284.94 | 6,718,512.65 | -122.33% | 系子公司进出口公司偿还借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年4月12日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配预案》。
鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
浙江东日股份有限公司
法定代表人:郑念鸿
2012年4月26日