北汽福田汽车股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐和谊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 巩月琼 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘 钧 |
公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘钧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 32,708,481,227.68 | 28,121,454,308.16 | 16.31% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,042,312,304.75 | 8,847,013,725.43 | 13.51% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.76 | 4.19 | 13.60% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%)（注1） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,393,402.97 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.283 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%)（注2） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,421,306,819.03 | 1,421,306,819.03 | 225.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.674 | 0.674 | 225.60% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.195 | 0.195 | -1.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.674 | 0.674 | 225.60% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.85% | 14.85% | 增加9.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.31% | 4.31% | 减少0.72个百分点 |
注1：根据上交所2012年一季报的报送要求，若上年同期为负数，“增减比例”填“不适用”。
注2：2011年5月实施的2010年利润分配方案中，向全体股东每10股派发10股红股。根据企业会计准则，在计算“基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益”与上年同期增减变化过程中，对2011年同期数据进行了追溯调整。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,580,964.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,108,131.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,174,409,136.22 | 合资公司已注册成立，出资资产（含实物资产及商标、专利等无形资产等）的评估增值，使非经常性利润增加。 |
| 所得税影响额 | -176161370.43 | |
| 合计 | 1,008,936,862.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 116991 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | ||
| 常柴股份有限公司 | 72250000 | 人民币普通股 | ||
| 北京汽车集团有限公司 | 63961472 | 人民币普通股 | ||
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 60000000 | 人民币普通股 | ||
| 潍柴动力股份有限公司 | 40000000 | 人民币普通股 | ||
| 首钢总公司 | 40000000 | 人民币普通股 | ||
| 山东莱动内燃机有限公司 | 31950000 | 人民币普通股 | ||
| 北京嘉诚资本投资管理有限公司 | 28112800 | 人民币普通股 | ||
| 中国高新投资集团公司 | 26000000 | 人民币普通股 | ||
| 海通证券股份有限公司 | 20727009 | 人民币普通股 | ||
| 融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 20000000 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、前十名无限售条件流通股股东中，北汽集团派出五人担任本公司董事，派出一人担任本公司监事；常柴股份、首钢总公司、潍柴动力各派出一人担任本公司董事；山东莱动派出一人担任本公司监事。 3、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 | |||
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 2012-3-31 | 2012-1-1 | 增长比率(%) |
| 1 | 存出保证金 | 91,797,120.23 | 0.00 | 100.00% |
| 2 | 应收票据 | 1,659,928,262.41 | 595,843,902.42 | 178.58% |
| 3 | 应收账款 | 1,932,503,753.10 | 1,364,986,184.84 | 41.58% |
| 4 | 预付款项 | 1,872,246,978.93 | 1,107,938,363.13 | 68.98% |
| 5 | 应收股利 | 0.00 | 70,000.00 | -100.00% |
| 6 | 一年内到期的非流动资产 | 197,537,766.04 | 124,716,859.58 | 58.39% |
| 7 | 长期应收款 | 95,990,347.48 | 254,500,239.56 | -62.28% |
| 8 | 长期股权投资 | 2,562,967,629.38 | 937,322,003.67 | 173.44% |
| 9 | 在建工程 | 1,838,266,030.79 | 1,384,112,562.99 | 32.81% |
| 10 | 开发支出 | 635,680,107.77 | 484,188,003.63 | 31.29% |
| 11 | 应付票据 | 331,910,000.00 | 172,260,000.00 | 92.68% |
| 12 | 应付账款 | 8,710,890,186.14 | 6,258,172,000.31 | 39.19% |
| 13 | 应付职工薪酬 | 132,318,358.22 | 387,010,973.37 | -65.81% |
| 14 | 应交税费 | 109,505,587.52 | -355,015,471.40 | 130.85% |
| 15 | 存入保证金 | 29,782,700.00 | 0.00 | 100% |
| 16 | 应付利息 | 30,225,578.08 | 16,025,578.08 | 88.61% |
| 17 | 应付股利 | 46,899,116.64 | 3,956,800.00 | 1085.28% |
| 18 | 一年内到期的非流动负债 | 157,000,000.00 | 290,397,764.37 | -45.94% |
| 19 | 未分配利润 | 3,099,834,940.20 | 1,944,754,683.51 | 59.39% |
| 20 | 外币报表折算差额 | -14,055,890.24 | -33,573,197.89 | 58.13% |
变动原因：
1、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存出业务；
2、主要系本公司收到的票据增加尚未到期；
3、主要系本公司金融服务业务增加所致；
4、主要系本公司支付土地款增加所致；
5、主要系本公司被投资单位股利收回；
6、主要系本公司分期收款业务的长期应收款陆续到期；
7、主要系本公司分期业务到期转入一年内到期非流动资产所致；
8、主要系本公司确认了对戴姆勒合资公司的出资所致；
9、主要系本公司在建工程项目投入所致；
10、主要系本公司为增强产品竞争力，研发项目继续投入所致；
11、主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致；
12、主要系本公司尚未结算的采购款增加所致；
13、主要系本公司计提的奖金发放所致；
14、主要系本公司增值税留底减少所致；
15、主要系本公司全资子公司银达信担保公司发生保证金存入业务；
16、主要系本公司本期提取公司债券利息所致；
17、主要系本公司本期支付去年分红，部分股东尚未领取所致；
18、主要系本公司到期贷款按时偿付所致；
19、主要系本公司本期利润增加所致；
20、主要系本期汇率变动所致。
利润表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 财务费用 | 63,917,628.77 | 25,269,995.56 | 152.94% |
| 2 | 资产减值损失 | 20,885,466.32 | -820,311.19 | 2646.04% |
| 3 | 投资收益 | -2,044,388.93 | -11,889,535.30 | 82.81% |
| 4 | 营业外收入 | 1,186,456,333.51 | 26,686,320.64 | 4345.93% |
| 5 | 营业外支出 | 1,358,100.95 | 4,227,199.01 | -67.87% |
| 6 | 所得税费用 | 251,236,799.21 | 79,445,166.03 | 216.24% |
变动原因：
1、主要系本公司银行存款下降利息收入降低；
2、主要系本公司本期往来款增加导致坏账准备增加；
3、主要系本公司权益法核算单位利润增加；
4、主要系本公司确认了对戴姆勒合资公司出资，资产增值所致；
5、主要系本公司本期对外捐赠的减少；
6、主要系本期本公司利润总额增加所致。
现金流量表项目比较
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增长比率(%) |
| 1 | 收到的税费返还 | 145,363,402.66 | 73,518,436.70 | 97.72% |
| 2 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 295,473,489.06 | 77,779,923.03 | 279.88% |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,089,627,290.69 | 4,939,991,645.77 | -37.46% |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,357,800.36 | 476,169,409.50 | 63.46% |
| 5 | 支付的各项税费 | 236,303,155.48 | 128,669,826.40 | 83.65% |
| 6 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 831,673,816.88 | 591,940,503.12 | 40.50% |
| 7 | 取得投资收益所收到的现金 | 70,000.00 | 290,663.35 | -75.92% |
| 8 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,352.50 | 56,297.46 | 48.06% |
| 9 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,957,491.80 | 470,221,455.06 | -74.91% |
| 10 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 747,672,656.78 | 1,574,892,611.61 | -52.53% |
| 11 | 投资所支付的现金 | 0.00 | 152,000,000.00 | -100.00% |
| 12 | 取得借款收到的现金 | 850,000,000.00 | 400,000,000.00 | 112.50% |
| 13 | 偿还债务支付的现金 | 530,000,000.00 | 225,000,000.00 | 135.56% |
| 14 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 298,715,914.76 | 26,357,102.22 | 1033.34% |
| 15 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 250,000.00 | -100.00% |
| 16 | 汇率变动对现金的影响 | 4,709,826.02 | 99,884.83 | 4615.26% |
变动原因：
1、主要系本期收到的税费返还较去年同期增加；
2、主要系本期收到的与经营相关的政府补助增加；
3、主要系本期由于旺季尚未支付的供应商货款增加；
4、主要系本期支付去年奖金所致；
5、主要系本期缴纳税金的增加；
6、主要系本期研发、物流运费等其他与经营活动有关的现金支付增加所致；
7、主要系本期被投资单位现金分红的减少；
8、主要系本期处置固定资产收到的现金增加；
9、主要系本期收到的与资产相关的政府补助的减少；
10、主要系本期项目支付资金减少所致；
11、主要系本期公司没有对外投资；
12、主要系本期借款增加所致；
13、主要系本期偿还到期借款所致；
14、主要系本期支付了去年分红所致；
15、主要系本期未发生为筹资支付的相关费用；
16、主要系本期汇率变动所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)．报告期内公司经营情况
一季度公司销售汽车176404辆，市场竞争能力有较大提升，回归商用车第一名。其中：
中重型卡车实现销量25244辆，较去年同期下滑20.2%，行业同比下滑24.2%，低于行业下滑幅度4%，竞争能力有所提升，市场占有率达到9.2%，较去年同期上升0.5%。
轻型卡车（含微卡）实现销量143209辆，较去年同期上升4.6 %，行业同比下滑5%，竞争能力有较大提升，行业依然保持全国第一，市场占有率达到22.5%，较去年同期上升2.1%。
大中型客车实现销量839辆，一季度销量较去年上升31.1%，行业同比上升4.5%，高于行业提升幅度；市场占有率为2.6%，较去年同期上升0.5%。
轻型客车实现销量5039辆，较去年同期下降19.0%，市场占有率达到6.6%，较去年同期下滑1.4%。
蒙派克实现销量1235辆，较去年同期上升10.1 %。
其中：报告期内出口整车9107辆，较去年同期增长31.5 %，销量主要集中在中南美、东南亚、北非、中南非区域，占总量的75%。
（以上数据来源于：中国汽车工业协会2012年第4期《中国汽车产销快讯》）
(2)．报告期内推出的新产品及对公司经营业绩的影响
①、奥铃品牌发布的奥铃中卡2012版国IV新品、奥铃CTX康明斯ISF2.8动力国IV新品和奥铃TX-4JB1Di动力国IV新品，丰富了奥铃国IV产品资源，为消费者带来了更多样化的选择，从产品价格、性能和配置等多个维度更好的满足了消费者的需求。
②、2月18日，欧曼GTL全球上市。该产品集世界标准造车理念和尖端科技于一身，动力强劲、承载力强、高速低油耗，动力性、经济性和舒适性较上一代欧曼产品有较大提升。欧曼GTL的上市，进一步提升了福田品牌形象，同时证明福田汽车的设计和制造水平已达到世界级水准。
③、3月22日，新发布的2.4升蒙派克在“百城百店”同步上市，该款车型配装三菱发动机，动力输出稳定，低转速大扭转，起步、加速较快，且采用双平衡轴、电子控制多点燃油喷射技术，保证了发动机的节油性能，此外，该款车型在舒适性上进行了全方位升级，NVH全面提升，静音性更强，将广泛应用于医疗、邮政、警用和民政系统。
④、3月26日，新型皮卡拓陆者在肯尼亚首都内罗毕正式上市。拓陆者是福田汽车基于全球科技与经典品质理念、面向全球用户开发的高端皮卡，该款车动力性强、承载力大、操稳性好、智能化高，可极大程度地满足复杂、恶劣的路况环境。拓陆者的上市，将有效填补福田皮卡在高端市场的空白，提升福田皮卡形象，为福田皮卡的持续快速发展提供新动力。
(3)．合资公司发展情况
①、北京福田戴姆勒汽车有限公司
2012年2月18日，北京福田戴姆勒汽车有限公司举办了成立仪式。
合资公司成立，利于及时把握有利时机占据海外市场及提升福田汽车产品的国际竞争力。
②、北京福田康明斯发动机有限公司
福田康明斯依靠ISF新一代全电控轻型柴油机产品可靠的质量、母公司强大销售网络和完善的售后服务体系，在国内及国际市场上继续保持良好的发展势头：2012年一季度，实现销量17127台，比去年同期增长97.7%，其中直接出口13364台，占总销量的78.03% 。随着排放标准要求的愈加严格，福田康明斯的技术优势将进一步发挥，市场需求也将进一步扩大。
（4）．公司非公开发行股票进展情况
2012年2月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]209号），公司将在证监会核准文件的有效期内，按本次发行新股的约定，完成新股发行。
如有最新进展，将及时进行公告。
（5）．公司所获荣誉
①、欧辉客车荣获“2011用户最满意商用车品牌”称号
2012年1月7日，“2011商用车界年度盛典”在北京举行，欧辉客车凭借人性化设计、制造工艺、技术性和整车性能方面的优势以及“独享服务站600家，位居客车行业第一位”的服务理念，荣获“2011用户最满意商用车品牌”。
②、欧曼GTL获德国“莱茵认证”
2012年2月18日，欧曼GTL全球上市，德国第三方独立认证机构为欧曼GTL颁发了象征世界重卡最高安全标准的“莱茵认证”证书。欧曼GTL作为国内首款接受德国莱茵认证机构检测的车辆，接受了包括30度上下坡及驻坡、常规制动、ABS组合路、综合路、操稳、高环路等测试项目，已达到欧洲同类车型的技术水平和安全标准。
③、福田汽车荣获“中国机械工业最具影响力的品牌”
2012年1月，由中国机械工业联合会组织的“中国机械工业优秀企业、优秀企业家、最具影响力品牌”系列推广活动结果揭晓，福田汽车经过多轮评选，荣获“中国机械工业最具影响力品牌”殊荣，据悉，该奖项是中国机械行业品牌评选活动中的最高荣誉。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺 事项 | 承诺内容 | 履行 情况 |
| 发行时所作承诺 | 1、北京汽车集团有限公司在本次非公开发行过程中向中国证监会承诺，其持有的全部福田汽车股份（2010年送股后为69,118.5972万股）在本次非公开发行完成后三十六个月内限售。 2、北京国有资本经营管理中心认购5,537.09万股（2010年送股后为11,074.18万股），承诺在非公开发行完成后三十六个月内限售。 | 正在 履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1、2012年，公司继续产品结构的优化战略，重点产品销售增长，产品的盈利结构得到一定优化，同时一季度原材料价格较上年同期有一定程度降低，预计产品毛利率同比有所上升；
2、欧曼合资公司已注册成立并预计于2012年上半年完成出资及相应资产的出售，出资及出售资产的评估增值将形成利润，使利润总额上升。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012年2月29日，公司五届二次董事会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以2011年度末总股本210,967.16万股为基数，每10股派送现金1.2元（含税）。
2012年3月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。
2012年3月24日，公司发布了《2011年利润分配实施公告》，确定股权登记日为3月28日（周三）、除息除权日为3月29日（周四）、红利发放日为4月6日（周五）。
期后事项：2011年度利润分配方案已于4月6日（周五）实施完毕。
北汽福田汽车股份有限公司
法定代表人：徐和谊
2012年4月26日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2012—020
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月17日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于韩永贵董事调整的议案》、《关于2012年第一季度报告的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
一、《关于韩永贵董事调整的议案》
公司五位独立董事对该议案进行了审议，发表了同意意见。
公司董事会提名/治理委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事15名，截止2012年4月25日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于韩永贵董事调整的议案》，决议如下：
1、提名陈江同志为北汽福田汽车股份有限公司董事候选人（简历附后）；
2、同意韩永贵同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务。
该议案尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、《关于2012年第一季度报告的议案》
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事15名，截止2012年4月25日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年第一季度报告的议案》。
公司《2012年第一季度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十六日
附件：陈江同志简历
备查文件：1、董事会决议；
2、董事会提名/治理委审核意见、审计/内控委审核意见；
3、独立董事认可意见。
附件：
陈江同志简历
姓名：陈江 性别：男
民族：汉 出生日期：1970年8月
政治面貌：党员 学历：本科
职称：高级经济师
历任：
2006.01—2007.03 北京汽车工业控股有限责任公司企改法规部经理
2007.03—2008.12 北京汽车工业控股有限责任公司企改法规部经理
兼北京汽车资产经营管理有限公司副总经理
2008.12—2010.12 北京汽车工业控股有限责任公司企改部部长
兼北京汽车资产经营管理有限公司副总经理
2010.12—2011.04 北京汽车集团有限公司企改部部长
兼北京汽车资产经营管理有限公司副总经理
现任：
2011.04—至今 北京汽车集团有限公司副总经理
陈江同志没有《公司法》第147条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。