上海海欣集团股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-27 来源：上海证券报
上海海欣集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,205,393,801.95 | 3,966,305,746.85 | 6.03 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,690,967,467.90 | 2,528,586,805.86 | 6.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2294 | 2.0948 | 6.43 |
|
| 年初至报告期期末
| 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,142,243.76 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0241 | 不适用 | |
|
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -30,864,907.80 | -30,864,907.80 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0256 | -0.0256 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0256 | -0.0256 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0256 | -0.0256 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.1827 | -1.1827 | 减少1.1259个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.1835 | -1.1835 | 减少0.3333个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 55,590.05 | 处置及报废固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 103,586.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 248,006.12 | 交易性金融资产公允价值变动及处置损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -418,475.56 | |
| 所得税影响额 | -50,732.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,010.20 | |
| 合计 | 21,983.90 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 176,905户，其中A股130,792户，B股46,113户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 1、上海松江洞泾工业公司 | 90,613,819 | 人民币普通股 |
| 2、申海有限公司 | 55,488,916 | 境内上市外资股 |
| 3、上海玩具进出口有限公司 | 49,080,000 | 人民币普通股 |
| 4、上海新工联(集团)有限公司 | 24,892,046 | 人民币普通股 |
| 5、李革 | 5,540,000 | 境内上市外资股 |
| 6、樊青樟 | 5,200,098 | 人民币普通股 |
| 7、裕礼发展有限公司 | 4,583,800 | 境内上市外资股 |
| 8、瞿明香 | 4,160,798 | 人民币普通股 |
| 9、中信信托有限责任公司－理财18信托产品 | 3,746,000 | 人民币普通股 |
| 10、中信信托有限责任公司－基金9号 | 2,482,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,691,671.97 | 13,272,843.57 | -57.12% | 应收票据到期兑付所致 |
| 预付款项 | 14,037,119.57 | 22,485,615.49 | -37.57% | 采购原辅材料，货款结算所致 |
| 在建工程 | 23,079,105.51 | 9,136,679.69 | 152.60% | 增加尚未安装完毕的机器设备所致 |
| 预收款项 | 19,568,892.65 | 35,977,958.63 | -45.61% | 发出商品后货款结算所致 |
| 应交税费 | 1,319,473.25 | 3,274,528.36 | -59.70% | 支付所得税所致 |
| 应付股利 | 1,518,566.99 | 9,038,566.99 | -83.20% | 发放少数股东股利所致 |
| 项目 | 年初至报告期期未（1-3月） | 上年同期（1-3月） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,447,553.48 | 951,405.30 | 52.15% | 城建税等附加税费增加所致 |
| 投资收益 | 3,996,441.40 | 40,721,045.28 | -90.19% | 去年同期有抛售长江证券股票收益 |
| 项目 | 年初至报告期期未（1-３月） | 上年同期（1-３月） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 5,098,285.20 | 1,776,082.38 | 187.05% | 出口退税增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 227,909.34 | 42,827,613.06 | -99.47% | 去年同期有抛售长江证券股票303万收益 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,663,696.64 | 4,402,792.68 | 96.78% | 增加机器设备等所致 |
| 取得借款收到的现金 | 295,576,845.94 | 490,813,572.60 | -39.78% | 银行贷款借款次数减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,085,091.64 | 510,763,585.42 | -48.69% | 银行贷款归还次数减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有现金分红方案，也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人:徐文彬
2012年4月27日