辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李进巅 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李海铭 |
公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李海铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,846,897,301.92 | 7,667,768,302.50 | 2.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,211,929,138.16 | 2,236,542,455.63 | -1.1 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.85 | 3.89 | -1.03 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,443,596.01 | 96.94 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.01 | 97.30 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -24,767,386.26 | -24,767,386.26 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.11 | -1.11 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.18 | -1.18 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 22,312.16 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,278,162.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,493.22 |
| 所得税影响额 | -548,246.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -97,609.54 |
| 合计 | 1,545,124.83 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 76,695 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 辽宁曙光集团有限责任公司 | 118,647,494 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 27,500,000 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 13,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7,800,110 | 人民币普通股 |
| 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 3,444,899 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长股票型证券投资基金 | 2,407,650 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,327,321 | 人民币普通股 |
| 张丹凤 | 2,302,067 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银精选股票型证券投资基金 | 2,099,950 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－民生加银内需增长股票型证券投资基金 | 2,061,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
交易性金融负债期末金额较期初增加10,000万元，增幅100%，主要原因是公司发行短期融资券。
销售费用较去年同期增加1,597.85万元，增幅34.21%，主要系公司车桥业务运费及质量成本增长所致。
财务费用较去年同期增加1,483.73万元，增幅183.69%，主要是因为借款增加以及贷款利率增长所致。
资产减值损失较去年同期增加1,099.93万元，增幅593.53%，主要是本期应收账款余额较年初增加14.72%，而去年同期为计提的坏账准备转回，导致本期资产减值损失同比增加。
投资收益本期为-303.87万元，去年同期为382.70万元，减少686.57万元，减幅179.40%，主要系本期对南车时代以及湖南南车销售公司实现的收益款-306.53万元。
营业外收入较去年同期减少185.17万元，减幅41.94%，主要是去年同期包含增值税退税款184万元，本期未实现退税收入。
经营性净现金流量较去年同期增加20422.13万元，增幅96.94%，主要原因是去年同期应付票据到期解付导致当期经营性净现金流量减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因为募投项目仍处于筹建期，调试、试产、效率等尚未达正常标准，经济效益未充分体现；公司整车及车桥零部件产品市场销量下降，市场价格持续走低，同时原材料价格高位运行，产品制造成本居高不下，毛利率下降，贷款利息支出增加及人民币升值等综合因素影响，预计公司2012年上半年度归属于母公司股东的累计净利润仍为亏损。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月23日，公司召开六届二十九次董事会议审议通过了《关于2011年利润分配的议案》，并经过2012年4月17日召开的2011年年度股东大会审议通过，确定了“以2011年12月31日公司总股本574,505,996股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.4元（含税），共派发现金红利22,980,239.84元（含税）。资本公积金不转增股本。”的分配方案。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人:李进巅
2012年4月26日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-017
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届一次董事会会议通知于2012年4月19日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2012年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持。经与会董事审议、表决，通过如下决议：
一、关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案。
选举李进巅先生为公司第七届董事会董事长，李海阳先生为公司第七届董事会副董事长。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《董事会战略投资委员会议事规则》的议案
公司决定对原有的《董事会战略投资委员会议事规则》中的“战略委员会”，修订为“战略投资委员会”；对原第三条、第八条第2款和原第十条进行了修订；删除了原第三条第3款和第十一条，其余序号做相应调整。《董事会战略投资委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
公司决定将《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中第十条第1款“根据董事及高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬政策及实施方案；”
修订为 “根据董事及高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定高管的薪酬标准、福利标准；审核职工的薪酬政策及实施方案”。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于选举战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案。
根据董事会各专业委员会的议事规则，选举以下人员担任公司第七届董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员及委员，具体如下：
董事会战略投资委员会共设六名委员，选举李海阳董事为战略投资委员会主任委员，安庆衡独立董事、梁文利董事、于红董事、孙明海董事和秦峰董事为战略投资委员会委员。
董事会审计委员会共设三名委员，选举刘晓辉独立董事为审计委员会主任委员，马萍独立董事、于红董事为审计委员会委员。
董事会提名委员会共设三名委员，选举安庆衡独立董事为提名委员会主任委员，马萍独立董事、李海阳董事为提名委员会委员。
董事会薪酬与考核委员会共设三名委员，选举马萍独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，李进巅董事、刘晓辉独立董事为薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
公司决定聘任李海阳先生为公司总裁，梁文利先生为公司执行副总裁；孙明海先生为公司执行副总裁；于红女士为公司执行副总裁（财务）；高飞先生为公司副总裁；朱宝权先生为公司副总裁；蒋爱伟先生为公司副总裁；那涛先生为公司董事会秘书；于洪亮先生为公司证券事务代表。（简历见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意以上高级管理人员的聘任。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于审议2012年第一季度报告的议案
2012年第一季度报告详见上海交易所的网站（http://www.sse.com.cn）， 2012年第一季度报告正文详见《中国证券报》、《上海证券报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年4月26日
附：高级管理人员简历
李海阳，男，1971年1月出生，工商管理硕士，经济师。曾任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁，现任辽宁曙光集团有限责任公司副董事长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长兼总裁。
梁文利，男，1967年5月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科长；丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长；辽宁曙光汽车集团汽车集团股份有限公司乘用车事业部总经理；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。
孙明海，男，1972年9月出生，MBA研究生，高级工程师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部常务副总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理。
于红，女，1967年8月出生，大学文化，会计师，曾任丹东曙光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、财务总监。
高飞，男，1970年1月出生，大学文化。曾任沈阳华晨金杯客车有限公司采购处处长，台湾TYC集团广州公司总经理，河北中兴汽车制造有限公司总经理助理，现任辽宁黄海汽车进出口有限责任公司总经理。
朱宝权，男，1968年10出生，大学文化。曾任中国扬子集团专用车厂副厂长、厂长，安徽省广通汽车制造有限公司常务副总经理，现任丹东黄海特种专用车有限责任公司总经理。
蒋爱伟，男，1967年1月出生，大专文化，高级经济师。曾任丹东曙光车桥股份有限公司营销公司总经理、诸城市曙光车桥有限责任公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部总经理、商用车事业部总经理。现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理。
那涛，男，1964年11月出生，大学文化，工程师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司工程师、办公室主任。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书。
于洪亮，男，1973年4月出生，大专文化。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司总裁秘书，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表。
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-018
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届一次监事会会议通知于2012年4月19日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2012年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张冯军先生主持。经与会监事审议、表决，通过如下事项：
一、审议通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案。
选举张冯军先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于2012年第一季度报告的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定（2007年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的2012年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年4月26日