河北衡水老白干酒业股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张新广 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈辅珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李玉雷 |
公司负责人张新广、主管会计工作负责人陈辅珍及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,574,308,031.41 | 1,448,672,325.61 | 8.67 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 527,208,022.42 | 506,929,870.39 | 4.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.77 | 3.62 | 4.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,683,152.81 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.46 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,278,152.03 | 20,278,152.03 | 27.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 27.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.14 | 27.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.14 | 27.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.92 | 3.92 | 增加0.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.89 | 3.89 | 增加0.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 207,200.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,439.95 |
| 合计 | 170,760.05 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,354 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 50,548,139 | 人民币普通股 |
| 衡水京安集团有限公司 | 6,882,579 | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 5,019,356 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,710,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,660,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 3,143,312 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 2,736,402 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 2,470,017 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 1,809,709 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金比年初余额增长90.94%，主要是由于银行借款增加所致。
（2）预付款项比年初余额增长49.08%，主要是预付广告费增加所致。
（3）短期借款比年初余额增长256%，主要是由于公司2011年底到期还贷，2012年初借款增加所致。
（4）长期借款比年初余额增长167.50%，主要是由于公司2011年底到期还贷，2012年初借款增加所致。
（5）其他应收款比年初余额减少53.92%，主要是公司收回京安养殖分公司转让款所致。
（6）其他应付款比年初余额减少57.06%，主要是由于公司偿还衡水老白干（集团）天丰房地产开发有限公司借款所致。
（6）财务费用比上年同期降低50.29%,主要是由于公司贷款累积数减少所致。
（7）管理费用比上年同期增长73.89%,主要是由于上调公司员工工资、房屋维修、办公设备维修所致。
(8)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长115.91%，主要是因为加大衡水老白干酒的广告宣传力度，广告费用增加所致。
(9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长38.35%，主要是因为建设职工活动中心、成品库投入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人: 张新广
2012年4月24日