上海新华传媒股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈剑峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邹闻 |
公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,246,227,995.23 | 5,362,872,024.99 | -2.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,500,433,696.80 | 2,474,362,299.50 | 1.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.393 | 2.368 | 1.05 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,761,543.36 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.086 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 26,071,397.30 | 26,071,397.30 | -36.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -36.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.011 | -65.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.025 | 0.025 | -36.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.05 | 1.05 | 减少0.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.46 | 0.46 | 减少1个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 34,658.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,735,180.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 18,602,675.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,112,052.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,794,931.51 | 主要为发行短期融资券利息和相关费用 |
| 所得税影响额 | -6,871,141.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -285,180.00 | |
| 合计 | 14,533,312.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 71,825 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海新华发行集团有限公司 | 319,533,752 | 人民币普通股319,533,752 |
| 解放日报报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股245,486,319 |
| 上海中润广告有限公司 | 65,298,850 | 人民币普通股65,298,850 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股8,286,480 |
| 沈宇清 | 5,050,300 | 人民币普通股5,050,300 |
| 徐向阳 | 3,687,450 | 人民币普通股3,687,450 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股3,000,000 |
| 葛海强 | 2,540,884 | 人民币普通股2,540,884 |
| 吴丽霜 | 2,400,000 | 人民币普通股2,400,000 |
| 上海国际收藏品有限公司 | 2,099,374 | 人民币普通股2,099,374 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴应收票据：期末数比年初余额减少2,000,000.00元，减少比例为100%，系年初应收票据报告期内到期收回所致。
⑵预付款项：期末数比年初余额增加14,051,975.96元，增加比例为63.44%，主要系子公司预付经营性业务款所致。
⑶应收利息：期末数比年初余额增加22,598,333.33元，增加比例为39.14%，主要系报告期内按期确认财务资助利息所致。
⑷应付职工薪酬：期末数比年初余额减少16,216,980.58元，减少比例为67.14%，主要系上年提取年终奖金等在报告期内发放所致。
⑸应付利息：期末数比年初余额增加5,212,987.06元，增加比例为37.91%，主要系报告期内计提短期融资券利息所致。
⑹营业税金及附加：本期发生数比上年同期数减少4,725,927.19元，减少比例为42.37%，主要系报告期内广告业务收入营业税改征增值税导致应交营业税及附加减少所致。
⑺财务费用：本期发生数比上年同期数减少14,193,168.61元，主要系本报告期委托贷款利息较去年同期增加所致。
⑻资产减值损失：本期发生数比上年同期数增加1,668,505.63元，增加比例为377.74%，主要系报告期内应收账款坏账准备计提比去年同期增加所致。
⑼投资收益：本期发生数比上年同期数减少12,181,344.64元，主要系本报告期按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少，另去年同期有信托投资收益所致。
⑽少数股东损益：本期发生数比上年同期数减少1,052,533.92，减少比例为78.46%，主要系去年同期含上海杨航文化传媒有限公司少数股东30%股权所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年4月25日召开的第六届董事会第七次会议已审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案，尚待公司股东大会审议批准。
上海新华传媒股份有限公司
法定代表人：陈剑峰
2012年4月25日