中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2012年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 曹红文 | 独立董事 | 因出差国外 | 谢勇 |
| 田炳信 | 独立董事 | 因出差外地 | 桂水发 |
| 刘社梅 | 董事 | 因出差外地 | 熊炜 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 熊炜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吴剑 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张斌 |
公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,074,262,112.10 | 3,231,181,155.47 | -4.86 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,857,800,698.35 | 1,823,001,391.55 | 1.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.33 | 2.29 | 1.75 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,629,704.83 | 72.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.010 | 66.67 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,572,095.92 | 31,572,095.92 | -9.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0396 | 0.0396 | -9.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0365 | 0.0365 | 2.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0396 | 0.0396 | -9.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 1.72 | 减少0.3个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.58 | 1.58 | 减少0.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -375,548.36 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,878,356.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -481,310.95 |
| 所得税影响额 | 176,659.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -684,631.01 |
| 合计 | 2,513,525.83 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 141,412 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中山火炬集团有限公司 | 85,425,450 | 人民币普通股 |
| 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 23,504,039 | 人民币普通股 |
| 信达投资有限公司 | 11,605,849 | 人民币普通股 |
| 张沐城 | 5,242,728 | 人民币普通股 |
| 陈琪玲 | 2,854,400 | 人民币普通股 |
| 中山市实业集团有限公司 | 2,673,884 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,649,911 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方中证券500指数证券投资基金(LOF) | 2,472,903 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,101,606 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 1,916,671 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末或本期数 | 年初或上年同期数 | 变动数 | 变动比例% | 主要原因 |
| 货币资金 | 194,514,358.39 | 441,616,760.87 | -247,102,402.48 | -55.95% | 本部偿还银行借款9090万元、购买银行短期理财产品4000万元；美味鲜偿还银行借款6236万及购置固定资产支出 |
| 交易性金融资产 | 55,637,554.96 | 643,485.70 | 54,994,069.26 | 8546.28% | 本部及中汇合创增加银行保本型理财产品 |
| 应收票据 | 1,396,151.80 | 2,360,187.30 | -964,035.50 | -40.85% | 中炬精工应收票据减少 |
| 应收利息 | - | 440,000.00 | -440,000.00 | -100.00% | 中汇合创本期收到应收的委托贷款利息 |
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 86,000,000.00 | -61,000,000.00 | -70.93% | 本部及美味鲜偿还银行借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,801,630.83 | 144,521,304.67 | -58,719,673.84 | -40.63% | 本部及美味鲜偿还银行借款 |
| 营业税金及附加 | 3,876,542.38 | 6,265,636.19 | -2,389,093.81 | -38.13% | 本部上期转让土地缴纳税金影响 |
| 资产减值损失 | -793,043.20 | 237,105.25 | -1,030,148.45 | -434.47% | 美味鲜应收款减少，冲减坏账准备 |
| 公允价值变动收益 | -5,930.74 | -212,913.70 | 206,982.96 | -97.21% | 本部所持基金本期公允价值下降比例与上年同期相比变动较小 |
| 投资收益 | 4,658,772.82 | 2,040,737.68 | 2,618,035.14 | 128.29% | 中汇合创本期增加委托贷款利息收入 |
| 营业外收入 | 23,750.01 | 7,476,256.08 | -7,452,506.07 | -99.68% | 上期是美味鲜处置旧厂收益。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,763,624.50 | 8,629,748.79 | -3,866,124.29 | -44.80% | 上期本部收到轻轨两侧防护绿带补偿款 |
| 支付的各项税费 | 35,079,363.86 | 23,283,757.14 | 11,795,606.72 | 50.66% | 美味鲜税金增加 |
| 收回投资收到的现金 | 127,322,349.48 | 217,055,125.85 | -89,732,776.37 | -41.34% | 本期中汇合创理财投资产品收回减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,878,356.16 | 282,935.65 | 3,595,420.51 | 1270.76% | 本期增加中汇合创取得的委托贷款利息收入 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 909,315.05 | 115,455,779.22 | -114,546,464.17 | -99.21% | 本部和美味鲜上期处置房产影响 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,980,002.31 | 78,970,353.62 | -32,990,351.31 | -41.78% | 美味鲜购置生产设备较上期减少 |
| 取得借款收到的现金 | - | 75,000,000.00 | -75,000,000.00 | -100.00% | 本期未新增银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,396,791.48 | 11,818,735.89 | -7,421,944.41 | -62.80% | 本部上期交纳了代扣代缴2010年股东分红应交的个税 |
| 汇率变动对现金的影响 | -65.88 | -393.71 | 327.83 | -83.27% | 香港中兴港币汇率变动的影响 |
3.2
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、自2009年公司股东大会通过《建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产项目》的议案以来，公司及下属控股子公司中山森莱高技术有限公司累计投入技术研发、设备改造等费用1600多万元，占项目总投资额的1.22%；由于政策及市场的原因，如继续实施该项目，极有可能由于市场需求不足，致使产能的严重过剩，企业必将背负沉重的包袱，导致巨大亏损。2012年一季度，经公司第七届董事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议，通过了终止《建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产项目》的议案。详见2012年2月25日《中炬高新第七届董事会第八次会议决议公告》（2012-002号）及3月13日《中炬高新2012年第一次临时股东大会决议公告》（2012-007号）。
2、2011年10月12日，公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与阳西县人民政府、阳江市中阳联合发展有限公司签署了《合作意向书》，美味鲜公司拟在阳西县建设美味鲜厨邦食品生产基地。详见2011年10月14日《中炬高新重大事项的公告》（2011-015号）。2012年一季度，经公司第七届董事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议，通过了《投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案》。详见2012年2月25日《中炬高新对外投资公告》（2012-003号）及3月13日《中炬高新2012年第一次临时股东大会决议公告》（2012-007号）。2012年3月22日，美味鲜公司与阳西县政府、中阳公司正式签订了协议书；4月9日，广东厨邦食品有限公司已注册成立。项目已进入实施阶段。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分配政策的情况。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
法定代表人:熊炜
2012年4月24日