国投中鲁果汁股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 詹慧龙 | 独立董事 | 因工作原因未出席会议,授权委托其他董事代为出席并行使表决权 | 马志强 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郝建 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 全宇红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 毛永春 |
公司负责人郝建先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人毛永春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,883,730,358.09 | 2,067,352,906.17 | -8.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 998,220,550.49 | 987,735,968.09 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.95 | 4.90 | 1.02 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,503,662.77 | -14.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.79 | -14.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,494,646.71 | 10,494,646.71 | 673.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.052 | 0.052 | 673.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.051 | 0.051 | 673.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.052 | 0.052 | 673.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.06 | 1.06 | 增加0.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.03 | 1.03 | 增加0.89个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 280,000.00 | 取得的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,946.18 | 其他营业外收益 |
| 所得税影响额 | -74,986.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,896.25 | |
| 合计 | 221,063.38 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 17,615 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国家开发投资公司 | 89,504,264 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,783,114 | 人民币普通股 |
| 山东金洲矿业集团有限公司 | 3,576,386 | 人民币普通股 |
| 乳山市国鑫资产经营管理有限公司 | 2,560,575 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 张昱 | 1,212,511 | 人民币普通股 |
| 希望金汇投资管理有限公司 | 1,131,500 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 906,911 | 人民币普通股 |
| 肖俊杰 | 847,712 | 人民币普通股 |
| 杜咏彬 | 824,860 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减 | 变动原因 |
| 幅度 | |||||
| 应收账款 | 158,928,683.65 | 78,161,097.40 | 80,767,586.25 | 103% | 主要系加速销货所致 |
| 应收利息 | 9,615.04 | 4,031.69 | 5,583.35 | 138% | 主要系应收存款利息增加所致 |
| 应付账款 | 24,727,101.12 | 52,815,821.80 | -28,088,720.68 | -53% | 主要系支付采购款等所致 |
| 应付利息 | 182,222.22 | 558,151.90 | -375,929.68 | -67% | 主要系应付贷款利息减少所致 |
| 项目 | 2012年一季度 | 2011年一季度 | 增减金额 | 增减 | 变动原因 |
| 幅度 | |||||
| 销售费用 | 14,257,183.50 | 22,482,928.07 | -8,225,744.57 | -37% | 主要系销量减少及物流费用下降所致 |
| 营业外收入 | 306,491.41 | 56,840.87 | 249,650.54 | 439% | 主要系本期收到政府补助款所致 |
| 营业外支出 | 6,545.23 | 93,360.02 | -86,814.79 | -93% | 主要系本期营业外支出相对减少所致 |
| 所得税费用 | 351,325.50 | 74,053.33 | 277,272.17 | 374% | 主要系征税产品利润增加所致 |
| 项目 | 2012年一季度 | 2011年一季度 | 增减金额 | 增减 | 变动原因 |
| 幅度 | |||||
| 投资活动产生现金流量净额 | -915,614.28 | -4,794,137.79 | 3,878,523.51 | -81% | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动对现金流量净额 | -205,117,110.96 | -62,097,418.06 | -143,019,692.90 | -230% | 主要系借款收到的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、参股公司新湖滨司法管理事项
公司于2012年2月24日召开了四届十三次董事会，会议审议通过了《关于对新湖滨公司实施重组的议案》，同意该《重组计划实施协议》及相关重组文件的签订（该协议生效条件之一），并向新加坡交易所正式提交重组协议。截至本报告期末，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至2012年3月31日，新湖滨复牌交易申请书已提交新加坡交易所。截止本报告披露前，新加坡高等法院已将新湖滨司法管理令延至2012年5月11日，目前新湖滨正就新加坡交易所对复牌交易申请书反馈的意见进行回复沟通。
2、发行短期融资券事项
为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，经公司四届八次董事会审议通过并经2011年第一次临时股东大会批准，公司将根据自身经营特点和资金需要，发行一年期短期融资券，发行总规模不超过人民币2亿元，募集资金用于公司及子公司补充营运资金及偿还银行贷款。
中国银行间市场交易商协会于2012年3月20日向公司正式下发《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP58号），中国银行间市场交易商协会表示接受公司短期融资券注册，短期融资券注册金额为人民币2亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，在注册有效期内公司可分期发行短期融资券。
2012年4月12日，公司在银行间市场成功发行2012年第一期短期融资券，募集资金已于2012年4月13日全部到账。本期发行总额为2亿元，发行期限365天，票面利率为5.45%。
3、高酸基地诉讼事项
公司于2012年3月23日收到威海市中院送达的（2011）威民一终字第896号及（2011）威民一终字第816号终审判决，判决维持乳山市人民法院（2009）乳民初字第152号和153号民事判决第一、四项，即判决公司及鲁菱公司与郭向阳签订的高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同予以解除，驳回公司及鲁菱公司要求郭向阳承担5万元违约金的诉讼请求；撤销乳山市人民法院（2009）乳民初字第152号和153号民事判决第二、三项；终审判定公司给付郭向阳经济补偿款2,360,613.81元，郭向阳给付公司土地租金207,675元；终审判定鲁菱公司给付郭向阳经济补偿款1,639,386.19元，郭向阳给付鲁菱公司土地租金141,025元。案件一审及二审诉讼费用由上诉人及被上诉人各自承担50%。因不服判决，公司拟向山东省高级人民法院提出再审申请。公司已于2011年度计提预计负债4,020,000.00元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司四届十五次董事会审议通过，公司拟以2011年末总股本201,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利10,085,000元（含税），剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增60,510,000股，实施完成后公司总股本增加60,510,000股，总股本变更为262,210,000股。鉴于该方案尚须提交公司股东大会审议批准，报告期内，现金分红政策尚未执行。
国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人:郝建
2012年4月25日