国旅联合股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-27 来源：上海证券报
国旅联合股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张建华 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金岩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 武连合 |
公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,016,998,983.66 | 1,122,609,270.42 | -9.41 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 528,360,681.40 | 521,336,519.40 | 1.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.22 | 1.21 | 0.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,271,727.28 | -141.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.03 | -141.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,024,162.00 | 7,024,162.00 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.34 | 1.34 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.56 | -1.56 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 17,300,000 | 以房屋及土地投资入股，获得资产增值收入 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 70,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,538,920.79 | 对重庆公司的资金占用费 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,300,000.00 | 对重庆公司委托贷款的利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,438.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,653,818.12 | 权益法核算长期股权投资 |
| 所得税影响额 | -4,345,109.67 | |
| 合计 | 15,220,431.68 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 56,539 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国旅集团有限公司 | 73,556,106 | 人民币普通股 |
| 南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司 | 45,080,388 | 人民币普通股 |
| 浙江富春江旅游股份有限公司 | 24,729,541 | 人民币普通股 |
| 北京市鼎盛华投资管理有限公司 | 13,041,660 | 人民币普通股 |
| 杭州之江发展总公司 | 11,392,273 | 人民币普通股 |
| 上海大世界（集团）公司 | 8,851,032 | 人民币普通股 |
| 北京瑞然建设发展有限公司 | 3,637,015 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司－信银3号结构化证券投资集合资金信托 | 2,105,769 | 人民币普通股 |
| 曹慧利 | 1,969,289 | 人民币普通股 |
| 曹一苇 | 1,877,102 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表及利润表项目
| 项目 | 上年金额 | 本期末金额 | 变动率% | 变动原因 |
| 货币资金 | 167,611,995.44 | 46,228,064.82 | -72.42 | 归还银行短期借款及拨付下属公司资金 |
| 预付款项 | 42,555,751.10 | 4,088,746.04 | -90.39 | 预付工程款发票本期到帐 |
| 其他应收款 | 111,806,373.30 | 203,839,859.54 | 82.32 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范围。 |
| 存货 | 7,182,216.33 | 3,632,504.44 | -49.42 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范围。 |
| 长期股权投资 | 80,589,429.00 | 130,023,983.61 | 61.34 | 子公司国旅联合南京汤山温泉开发公司以拥有的VIP 别墅及占用土地作价3,000 万元人民币出资，成立南京颐皇温泉论坛开发有限公司持股比例为42.9%； |
| 商誉 | 621,932.20 | 321,932.20 | -48.24 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。 |
| 长期待摊费用 | 110,766,174.12 | 28,921,794.28 | -73.89 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。 |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 | -40.00 | 归还建行新街口支行短期借款 |
| 应交税费 | 4,587,428.31 | 8,235,885.63 | 79.53 | 子公司国旅联合汤山温泉开发公司预提的一季度企业所得税 |
| 少数股东权益 | 27,948,641.74 | 3,128,475.61 | -88.81 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司因股权变更本期不再纳入合并报表范围。 |
| 营业成本 | 6,932,407.72 | 15,638,716.44 | -55.67 | 原子公司北京颐锦会馆有限公司和宜昌金山船务公司因股权变更本期开始不再纳入合并报表范围。 |
| 财务费用 | -189570.32 | 1,054,558.84 | -117.98 | 本期比上年同期新增3亿元借款的利息 |
| 投资收益 | -544,330.51 | -5,653,818.12 | 938.67 | 主要是本公司持股45%的重庆颐尚公司一季度亏损815.30万元，按权益法确认投资收益-366.89万元 |
| 营业外收入 | 99,478.26 | 17,451,323.00 | 17,442.85 | 本公司之子公司南京汤山公司以房屋及土地投资入股，获得资产增值收入 |
| 所得税 | -549,959.80 | 4,512,409.06 | -920.50 | 子公司南京国旅联合汤山温泉开发公司预提的一季度企业所得税 |
现金流量项目
| 项目 | 上期金额 | 本期金额 | 变动率% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,652,473.69 | -13,271,727.28 | -141.93 | 因上年同期收到土地补偿款3913万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,960,162.79 | -86,214,731.65 | -886.62 | 本期偿还了2亿元短期贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内不分红。
国旅联合股份有限公司
法定代表人:张建华
2012年4月25日