释义：
1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“报告期”、“本期”，指2012年1-3月。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 全体董事出席了公司第二届董事会第十二次会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(千元) | 426,255,213 | 422,982,841 | 0.77 | |
| 归属于上市公司股东的权益(千元) | 65,962,290 | 64,748,343 | 1.87 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.35 | 5.25 | 1.90 | |
| 年初至报告期期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -2,457,834 | -4,244,915 | 42.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | -0.34 | 41.18 | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 1,211,114 | 1,703,642 | -28.91 | |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.14 | -28.57 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.09 | 0.13 | -30.77 | |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | - | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.85 | 2.92 | 减少1.07个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后加权净资产收益率（%） | 1.76 | 2.80 | 减少1.04个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（千元） | |||
| 非流动资产处置损失 | 1,828 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 31,789 | |||
| 债务重组收益 | 2,036 | |||
| 持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动收益 | 871 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 29,875 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 12,619 | |||
| 所得税影响 | 16,515 | |||
| 非经常性损益影响净额 | 58,847 | |||
| 其中：少数股东非经常性损益的影响数 | 1,066 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 294,852 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国铁道建筑总公司 | 7,566,245,500 | A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,053,616,881 | H股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 60,999,870 | A股 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 37,730,846 | A股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 35,649,227 | A股 |
| 长江证券股份有限公司 | 33,384,854 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金 | 17,071,222 | A股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 16,790,426 | A股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 12,739,042 | A股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 11,952,548 | A股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应付客户合同工程款余额为21,038,018千元，较年初增长49.57%，主要是由于工程承包项目的增长以及本报告期部分工程承包项目结算增加；
2、应付利息余额为772,146千元，较年初增长145.90%，主要为公司发行的中期票据利息尚未支付所致；
3、应付股利余额为114,988千元，较年初增长100.02%，主要为下属子公司控制的非全资子公司已宣告未发放的股利所致；
4、应付职工薪酬为5,815,196千元，较年初减少39.34%，主要为上年末计提的薪酬于本报告期发放所致；
5、财务费用报告期为760,225千元，较上年同期增长144.24%，主要是由于本报告期利息支出增加所致；
6、资产减值损失报告期为-23,702千元，较上年同期减少442.61%，主要是由于本报告期资产减值损失转回所致；
7、投资收益报告期为13,442千元，较上年同期减少75.03%，主要是所属公司投资收益减少所致；
8、营业外支出报告期为20,011千元，较上年同期减少45.14%，主要是由于本报告期非流动资产处置损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、新签及未完工合同情况
报告期内，本公司新签合同额1048.3亿元，同比增加了30.4%。其中，国内新签合同额873.9亿元，同比增长10.9%，占新签合同额的83.4%；海外新签合同额174.4亿元，同比增长976.5%，占新签合同额的16.6%。完成年度计划的19.0%。
新签合同中，工程承包869.5亿元，占82.9%；勘察设计咨询9.8亿元，占0.9%；工业制造19.9亿元，占1.9%；物流与物资贸易132.1亿元，占12.6%；房地产15.8亿元，占1.5%；其他1.2亿元，占0.1%。
工程承包板块中，铁路127.2亿元，占14.6%；公路230.1亿元，占26.5%；城市轨道46.7亿元，占5.4%；市政115.0亿元，占13.2%；水利电力30.4亿元，占3.5%；房建253.3亿元，占29.1%；机场码头3.4亿元，占0.4%；其他工程63.4亿元，占7.3%。
截至2012年3 月31 日，本集团未完工合同总额12,367.5 亿元，其中，未完成的国内合同额达10,428.1亿元，海外1,939.4 亿元。
2、重大诉讼、仲裁情况
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
3、非募集资金重大投资项目进展情况
（1）成渝高速公路复线（重庆段）BOT项目
报告期内，公司向该项目的项目公司投入资本金19,595万元。截至2012年3月31日，累计投入资本金58,785万元。
（2）扬州市瘦西湖隧道工程BT项目
报告期内，公司向该项目投入资金5,500万元。截至2012年3月31日，累计投入资金7,500万元。
(3)南昌市红谷滩新区BT项目
报告期内，公司向该项目投入资金4,789万元。截至2012年3月31日，累计投入资金38,828万元。报告期内收到回购款17,000万元，累计收到回购价款31,300万元。
报告期内,本集团其他重大投资项目没有新增投资，也没有收到回购款。
4、非公开发行A股股票方案的执行情况
报告期内，公司非公开发行A股股票事项无进展更新。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至2012年3月31日，总计345宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，53宗土地全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进剩余4宗土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。
本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至2012年3月31日，已办完215项房屋所有权证书；其余607项房屋中，有480项房屋系生产辅助性用房，不能办理房屋所有权证；有121项房屋因建筑年代久远，难以办理房屋所有权证；有6项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系我公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该6项房屋所有权证的办理工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 本报告期内现金分红政策的执行情况
公司已拟定2011年度利润分配预案，经第二届董事会第十一次会议审议通过，拟进行现金分红1,233,754千元，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。
3.6 重要期后事项
□适用 √不适用
中国铁建股份有限公司
法定代表人：孟凤朝
2012年4月26日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012—012
中国铁建股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年4月26日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》
同意公司2012年第一季度报告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行本金余额不超过人民币300亿元、期限最长不超过270天的超短期融资券，可分期发行；提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在本次发行主要条款内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行本金余额不超过人民币150亿元、期限不超过10年的定向债，可分次注册，分期发行；提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在本次发行主要条款内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司发行境外债券的议案》
1、同意公司或公司的一家境外全资子公司一次或分次发行金额不超过等值人民币50亿元、期限不超过10年的境外债券；
2、如由公司的一家境外全资子公司作为发行主体，同意公司对其发债提供相应的担保；
3、提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据有关法律法规规定、监管机构的意见和建议及从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理与本次发行有关的全部事宜。
本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
同意聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，不再聘请国富浩华会计师事务所进行内部控制审计。2012年度内部控制审计费用由董事会委托管理层与安永华明会计师事务所谈判后报董事会审议确定。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司总裁2011年度绩效考核结果的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2011年度绩效考核意见。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。董事赵广发先生回避表决本议案。
七、审议通过《关于确定公司总裁2012年度绩效考核目标值的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2012年度绩效考核目标值和考核方案。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。董事赵广发先生回避表决本议案。
八、审议通过《关于公司2012年度全面风险管理报告的议案》
同意公司2012年度全面风险管理报告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于中国铁建投资有限公司参加南京梅子洲过江通道一期工程BT项目投资建设的议案》
同意中国铁建投资有限公司参加南京市梅子洲过江通道一期工程BT项目投资建设。该项目BT范围内的投资约20亿元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于中铁二十四局集团有限公司、中铁物资集团有限公司联合参加成都天府新区正公路BT项目投资建设的议案》
同意中铁二十四局集团有限公司、中铁物资集团有限公司组成联合体，参加成都天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目D标段（正公路）BT项目的投资建设，项目估算投资47.27亿元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于中铁建中非建设有限公司入股几内亚西芒杜铁矿项目的议案》
同意中铁建中非建设有限公司（以下简称“中非建设”）为参与几内亚西芒杜铁矿项目开发，入股中方联合体公司——中铝铁矿控股有限公司。中非建设的股权比例为2.5%，出资金额为0.89-1.19亿美元（具体金额根据项目的融资情况而定），其中首期出资3375万美元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于董事会向国资委报告2011年度工作的议案》
同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会2011年度工作情况的报告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012-013
中国铁建股份有限公司关于召开
2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
● 会议召开时间：2012年6月12日（星期二）上午9：00
● 会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
● 会议投票方式：现场记名投票
● 股权登记日：2012年5月11日（星期五）
本公司第二届董事会第十一次会议决定召开本公司2011年年度股东大会，现将相关事宜通告如下：
一、会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2012年6月12日（星期二）上午9：00
3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
4、会议投票方式：现场记名投票
二、会议审议事项
（一）普通决议案
1. 关于董事会2011年度报告的议案
2. 关于监事会2011年度工作报告的议案
3. 关于公司2011年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2011年度利润分配方案的议案
根据公司2011年度经审计财务报告，2011年年初母公司未分配利润为3,875,190,617.33元，加上本年度母公司实现的净利润-140,262,317.42元，扣除2010年度现金分红616,877,075元，本年末母公司可供分配利润为3,118,051,224.91元。
根据《公司法》和《公司章程》，2011年度，以2011年12月31日总股本（12,337,541,500股）为基数，拟按每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利1,233,754,150元。分配后，母公司尚余未分配利润1,884,297,074.91元，转入下一年度。
5. 关于公司2011年年报及其摘要的议案
6. 关于核定公司内部担保额度的议案
详见公司2012年3月30日《中国铁建股份有限公司关于核定公司内部担保额度的公告》。
7. 关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案
详见公司2012年3月30日《中国铁建股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。
8. 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案
详见公司2012年4月27日《中国铁建股份有限公司关于内部控制审计机构变更的公告》。
9. 关于2011年度董事薪酬标准的议案
10. 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案
11. 关于购买董监事高管责任保险的议案
详见公司2012年3月21日《中国铁建股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。
（二）特别决议案
12. 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
13. 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案
14. 关于公司发行超短期融资券的议案
15、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
16、关于公司发行境外债券的议案
（三）听取公司独立董事2011年度履职情况报告（该报告无需表决）
三、会议出席/列席对象
1. 本公司股东
截至2012年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司的H股股东另行通知）。
2. 如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2011年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。
3. 公司董事应出席股东大会，公司监事、高级管理人员和公司的外部审计师应列席股东大会。
4.公司聘请的见证律师等相关人员应参加股东大会。
四、股东出席回复与出席登记
1、出席回复
拟出席2011年年度股东大会的股东应于2012年5月22日（星期二）前在办公时间（每个工作日上午8：00-12：00,下午1：30-5：30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。
2、出席登记
拟出席2011年年度股东大会会议的股东应于2012年6月11日（星期一）在办公时间（上午8：00-12：00,下午1：30-5：30）到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年6月11日）。
拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股东授权委托书；
拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。
股东授权委托书至少应当在2011年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。
股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
3、会议联系方式
地址：北京市海淀区复兴路40号东院
部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局 邮编：100855
联系人：赫东娜 何珊
电话：010-52688600
传真：010-52688302
五、其他事项
1、本次会议预计半天。
2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
2、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
3、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
附件一：
中国铁建股份有限公司
2011年年度股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 表决议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 关于董事会2011年度报告的议案 | |||
| 议案2 | 关于监事会2011年度工作报告的议案 | |||
| 议案3 | 关于公司2011年度财务决算报告的议案 | |||
| 议案4 | 关于公司2011年度利润分配方案的议案 | |||
| 议案5 | 关于公司2011年年报及其摘要的议案 | |||
| 议案6 | 关于核定公司内部担保额度的议案 | |||
| 议案7 | 关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案 | |||
| 议案8 | 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 议案9 | 关于2011年度董事薪酬标准的议案 | |||
| 议案10 | 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 议案11 | 关于购买董监事高管责任保险的议案 | |||
| 议案12 | 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案 | |||
| 议案13 | 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案 | |||
| 议案14 | 关于公司发行超短期融资券的议案 | |||
| 议案15 | 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 | |||
| 议案16 | 关于公司发行境外债券的议案 | |||
如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决： 是 否
委托人签章：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号\营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
中国铁建股份有限公司
2011年年度股东大会股东出席回复表
| 股东姓名（法人股东名称）： | |||
| 股东地址： | |||
| 出席会议人员姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人（法定代表人姓名）： | 身份证号码： | ||
| 持股量： | 股东代码： | ||
| 联系人： | 电话： | 传真： | |
| 股东签字（法人股东盖章） | |||
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012—014
中国铁建股份有限公司
关于内部控制审计机构变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足中国证券监督管理委员会关于“规范内部控制审计，切实推进整合审计”要求，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）拟将内部控制审计工作和财务报表审计工作整合进行，经公司第二届董事会审计与风险管理委员会研究，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，建议股东大会聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。经与原担任公司内部控制审计的国富浩华会计师事务所沟通，不再聘请国富浩华会计师事务所为公司内部控制审计机构，国富浩华会计师事务所对此没有异议。
2012年度审计费用由董事会委托管理层与安永华明会计师事务所谈判后报董事会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事认为，公司此次改聘内部控制审计机构，符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，有利于更进一步做好内部控制审计工作，同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
中国铁建股份有限公司
2012年第一季度报告