上海澄海企业发展股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 鲍崇宪 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈洪秀 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邵海红 |
公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邵海红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 188,933,270.05 | 202,495,529.18 | -6.7 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 142,583,896.15 | 142,469,308.71 | 0.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.6350 | 1.6337 | 0.08 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,844,163.70 | -4,610.41 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2620 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,587.44 | 114,587.44 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0013 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0013 | 0.0013 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0013 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.08 | 0.08 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.08 | 0.08 | 不适用 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,752 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海东宏实业投资有限公司 | 18,865,170 | 人民币普通股 |
| 肖声扬 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 上海申兴投资有限公司 | 930,351 | 人民币普通股 |
| 徐松英 | 772,939 | 人民币普通股 |
| 邹瀚枢 | 730,000 | 人民币普通股 |
| 张瑶 | 591,900 | 人民币普通股 |
| 王凤仙 | 503,104 | 人民币普通股 |
| 刘红强 | 434,367 | 人民币普通股 |
| 梁惠金 | 418,878 | 人民币普通股 |
| 耿辉 | 414,100 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金比年初大幅减少主要原因，系支付材料款及归还银行借款和利息。
2、 应收账款比年初增加主要原因，系销售增量款项尚未收回所致。
3、 短期借款比年初有较大幅度减少，系归还了银行贷款。
4、 应付账款比年初减少，系本期支付材料款所致。
5、 销售收入比上年同期大幅增长，系建材等贸易销售增量。
6、 管理费用比上年同期增加，系本期支付中介费所致。
7、 财务费用比上年同期减少，系银行借款减少，导致利息减少。
8、 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期有较大幅度增长，主要原因为建材等贸易销售量增加所致。
9、 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期有较大幅度增长。主要原因为支付购买材料款增加。
10、 偿还债务所支付的现金比上年同期增加，系归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策。
上海澄海企业发展股份有限公司
法定代表人:鲍崇宪
2012年4月25日