上海阳晨投资股份有限公司

  2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐菲
主管会计工作负责人姓名	刘正奇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈大年

公司负责人徐菲、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈大年声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,156,395,539.23	2,190,767,844.84	-1.57
所有者权益（或股东权益）(元)	507,032,504.96	495,544,439.17	2.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	2.03	1.97
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,250,868.34		250.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28		2.5
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,488,065.79	11,488,065.79	1,849.77
基本每股收益（元/股）	0.047	0.047	2,250
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.047	0.047	2,250
稀释每股收益（元/股）	0.047	0.047	2,250
加权平均净资产收益率（%）	2.29	2.29	增加1,808.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.29	2.29	增加1,808.33个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,431.60
所得税影响额	607.90
少数股东权益影响额（税后）	24.83
合计	-1,798.87

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		16,210
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,033,650	境内上市外资股
周娥	873,900	境内上市外资股
卓小英	806,237	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	675,833	境内上市外资股
龚平	605,344	境内上市外资股
黄春辉	500,000	境内上市外资股
陈育其	477,699	境内上市外资股
陈剑东	457,000	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	454,420	境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	440,456	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数（或本期金额）	期初数（或上期金额）	变动比率	变动原因
其他应收款	2,000,013.68	5,385,727.95	-62.86%	主要系母公司其他应收款减少。
存货	1,510,036.60	571,152.60	164.38%	主要系友联竹园药剂材料存货增加所致。
应交税费	6,792,325.62	4,272,819.61	58.97%	主要系利润总额较上期上升导致费用上升。
其他应付款	3,842,420.93	7,132,284.65	-46.13%	主要系阳晨排水其他应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债	100,000.00	45,400,000.00	-99.78%	主要系母公司及友联竹园归还到期贷款所致。
营业收入	115,587,464.80	43,740,425.00	164.26%	主要系母公司及友联竹园污水处理单价上升，以及温江新阳晨投入商业运行后收入增加所致。
营业成本	69,662,804.99	33,408,164.48	108.52%	主要系母公司三厂达标完工和竹园二期工程、温江二期完工结转固定资产及无形资产后，折旧额及摊销额有所上升。
管理费用	5,917,290.63	4,119,011.05	43.66%	主要系母公司及友联竹园人员费用增加所致。
财务费用	20,381,051.73	5,379,475.12	278.87%	主要系母公司三厂达标工程及竹园二期工程均完工，借款利息不再资本化，利息费用全部计入财务费用所致。
所得税费用	4,820,164.55	57,556.41	8274.68%	主要系本期利润总额较上期上升导致所得费用上升。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

上海阳晨投资股份有限公司

法定代表人: 徐菲

2012年4月26日