珠海市博元投资股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司的经营情况回顾
报告期内，公司原主营业务已剥离，现在暂时没有主营业务，公司银行逾期债务1.89亿元，财务费用3811.74万元。经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。
截至报告期末，公司尚无主营业务收入，净利润亏损7349.45万元。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期公司尚无主营业务，只有零星贸易活动，实现营业收入53.40万元。
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
■
4、主要子公司的经营情况及业绩分析
（1）珠海信实企业管理咨询有限公司，至报告期末资产总额44909.77万元，负债总额46307.05万元，净资产-1397.28万元，报告期亏损1548.53万元。
（2）珠海裕荣华投资有限公司，至报告期末资产总额38390.18万元，负债总额38190.85万元，净资产199.33万元，报告期亏损0.67万元。
5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况说明：
报告期参股公司湖北天瑞国际酒店股份有限公司全年以公允价值报表按权益法计算的投资损失1220.23万元，占归属于母公司所有者净利润的16.90%。
6、对公司未来发展的展望
（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（2）2011年3月22日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》。2011年4月30日前，相关义务人已向公司全额支付股改业绩承诺补偿款。2011年内，公司以所得资金解决了部分逾期债务问题。2012年度，公司拟继续积极与债权人磋商，妥善处理历史遗留债务问题，以所得业绩补偿资金消除影响公司持续经营的逾期债务不确定性因素，并争取通过债务重组降低财务费用，获得部分营业外收入，增加当期利润和净资产。公司将积极采取有效措施恢复公司的经营能力和盈利能力。
经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。2012年度，公司将以下属全资子公司为平台，积极开展主业相关的创业投资、国内贸易业务，使之成为上市公司稳定的收入与利润来源。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
报告期，公司未能开展与主营业务相关的经营活动，其主营业务及其结构、主营业务盈利能力与去年同期比较无重大变化。
报告期公司营业利润亏损6,235.14万元，比去年同期增亏4,983.40万元，净利润亏损7,349.45万元。亏损的主要原因：（1）报告期由于银行逾期债务不能归还，逾期利息及罚息增加，比去年同期增加财务费用728.53万元；（2）报告期增加坏帐损失和长期投资减值损失732.59万元；（3）报告期部分投资单位经营亏损，公司按权益法计算的投资亏损1,310.19万元；（4）报告期由于对外担保引发诉讼，承担连带赔偿责任计提预计负债，产生1,363.15万元营业外支出。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。
审计报告强调事项为：
1、如财务报表附注十二、（一）所述，博元公司现处于逾期借款和债务不能归还，未弥补亏损金额大，生产经营处于停止状态。博元公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
2、如财务报表附注十二、（四）、8所述，博元公司因涉嫌违反证券法规于2006年8月31日被中国证券监督管理委员会立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。
对此，公司董事会说明如下：
截止2011年12月31日，公司逾期借款及债务逾1.89亿元，原主营业务已剥离，现在暂时没有主营业务。根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》。2011年4月30日前，相关义务人已向公司全额支付股改业绩承诺补偿款。2011年内，公司以所得资金解决了部分逾期债务问题。2012年度，公司将继续积极与债权人磋商，妥善处理历史遗留债务问题，借此消除逾期借款及债务对公司持续经营的影响。
经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司经营范围已变更为：创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。2012年度，公司将以下属全资子公司为平台，积极开展主业相关的创业投资、国内贸易业务，使之成为上市公司稳定的收入与利润来源。
公司将积极进行整改，改善治理结构、加强内部控制，争取尽快消除立案事项的不良影响。