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    南京纺织品进出口股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-28       来源:上海证券报      

      南京纺织品进出口股份有限公司

      2012年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    管春华董事因公出国夏淑萍
    邱斌独立董事因公出国徐康宁

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名夏淑萍
    主管会计工作负责人姓名马淼
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名倪军

    公司负责人夏淑萍、主管会计工作负责人马淼及会计机构负责人(会计主管人员)倪军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,980,584,895.653,098,017,196.41-3.79
    所有者权益(或股东权益)(元)135,862,039.05175,086,276.45-22.40
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.530.68-22.40
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-199,835,385.18不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.77不适用
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-39,462,810.91-39,462,810.91-2,092.37
    基本每股收益(元/股)-0.1525-0.1525-2,080.52
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.1663-0.1663-3,017.54
    稀释每股收益(元/股)-0.1525-0.1525-2,080.52
    加权平均净资产收益率(%)-25.3822-25.3822减少25.664个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-27.6649-27.6649减少27.8765个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目金额
    非流动资产处置损益2,437,327.19
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外253,678
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益158,109.3
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,599,442.78
    所得税影响额-634,138.08
    少数股东权益影响额(税后)-265,492.65
    合计3,548,926.54

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

    报告期末股东总数(户)16,258
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    南京国资商贸有限公司90,516,562人民币普通股90,516,562
    中国证券投资者保护基金有限责任公司18,609,302人民币普通股18,609,302
    南京斯亚集团有限公司5,351,451人民币普通股5,351,451
    黄素英5,258,290人民币普通股5,258,290
    南京商厦股份有限公司5,173,540人民币普通股5,173,540
    中国建银投资有限责任公司4,995,897人民币普通股4,995,897
    郑韬4,739,200人民币普通股4,739,200
    中国外运江苏公司3,567,634人民币普通股3,567,634
    宝鸡华厦(集团)房地产发展有限责任公司2,045,000人民币普通股2,045,000
    贵州汇新科技发展有限公司1,944,059人民币普通股1,944,059

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (1)报告期末,资产负债表项目大幅变动情况及原因

    项目期末金额(元)期初金额(元)增减变动(%)影响变动的主要因素
    应交税费-9,051,571.5111,040,785.32-181.98%存货增加对应的进项增值税额增加
    公允价值变动收益(损失以“-”填列)158,109.30-345,149.60-145.81%公司本期持有的交易性金融资产市值增加
    应付职工薪酬3,099,140.0210,448,297.78-70.34%本期支付上期期末计提的奖金
    长期应付款2,551,150.004,291,000.00-40.55%子公司偿还的部分长期应付款
    货币资金464,908,285.83763,672,044.14-39.12%偿还部分短期借款和采购存货增加
    存货270,697,095.73188,824,974.1343.36%公司为后期销售增加货物采购量
    应付票据367,582,870.97244,304,956.0050.46%2012年1季度国家银根放松,票据贴现率同比下降,公司增加应付票据的结算量
    预付款项327,937,483.68114,258,242.31187.01%公司开展大宗贸易等业务前期垫付资金大量增加
    固定资产清理-57,666.450.00 子公司清理固定资产时余额尚未结平

    (2)报告期内,利润表项目大幅变动情况及原因

    项目本期金额(元)上期金额(元)增减变动(%)影响变动的主要因素
    投资收益-18,706,410.4311,187,442.22-267.21%朗诗集团的投资收益同比大幅下降,主要是计划期内楼盘的交付比预定计划有所推迟,但实际计划期内的预售已全部完成,全年完成年度利润指标不会受到影响。
    公允价值变动收益(损失以“-”填列)158,109.30-345,149.60-145.81%公司本期持有的交易性金融资产市值增加
    所得税费用122,131.96281,809.20-56.66%盈利子公司本期利润额下降
    营业收入747,098,350.921,239,060,284.47-39.70%市场竞争激励,本期销售额同比较大幅下降
    营业成本711,250,861.111,173,668,773.98-39.40%营业额下降,营业成本同比下降
    营业外支出600,627.36383,350.8556.68%本期赔偿支出增加
    营业外收入4,891,075.331,265,593.09286.47%公司本期出售职工宿舍所致

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    2012 年3 月23 日,因涉嫌违反证券法律法规行为,本公司收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》(编号:2012 调查通字1234 号),相关事项正在调查过程中。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    经立信会计师事务所有限公司审计,公司2011年度母公司净利润为-9,208.32万元,2011年末母公司累计未分配利润为-27,508.99万元。

    鉴于公司2011年末未分配利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    提请董事会审议,该议案尚需提交股东大会审议批准。

    南京纺织品进出口股份有限公司

    法定代表人:

    2012年4月26日