证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2012-008

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

公告暨召开公司2012年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2012年5月31日以书面送达、传真及电子邮件方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席现场的董事8名，董事王德利先生以通讯方式参加会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，使公司及时抓住市场机遇，进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力，同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金。本议案详细内容请参见《北京四方继保自动化股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《关于公司向浦东发展银行申请综合授信额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合循环授信额度人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），用于应收账款保理和保函业务，授信期限壹年。

三、审议通过《关于公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行申请综合授信额度提供连带担保责任的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

同意公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合循环授信额度人民币陆仟柒佰万元（￥67,000,000.00元）提供连带担保责任，授信额度用于应收账款保理和保函业务，担保金额为人民币陆仟柒佰万元(￥67,000,000.00元)，担保期限为壹年。

四、审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

因公司业务发展需求，同意公司向北京银行双秀支行申请综合授信额度，申请授信额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），信用担保方式，授信期限叁年，其中提款期两年。具体业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函，各业务品种额度混用，贷款最低执行基准利率。

五、审议通过《关于公司向建设银行申请短期借款的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

因公司业务发展需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行于2012年度内申请总额不超过人民币伍仟万元（￥50,000,000.00元）的短期借款，担保方式采用母公司担保或应收账款质押或知识产权质押，借款时间不超过一年。

六、审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

为拓展公司国际业务，同意公司在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。全资子公司名称暂定为北京四方自动化股份（香港）有限公司 （以最终核定名称为准），公司以自有资金一万港币投资设立，确认委派张涛担任该子公司执行董事兼任总经理。

七、审议通过《关于确认保定四方三伊电气有限公司（原保定三伊电力电子有限公司）、保定三伊方长电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司聘任王铁国为公司总经理的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据全资子公司保定四方三伊电气有限公司（原保定三伊电力电子有限公司更名为保定四方三伊电气有限公司）、保定三伊方长电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司章程规定，保定四方三伊电气有限公司、保定三伊方长电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司董事会聘任王铁国担任上述三个公司的总经理。

八、审议通过《关于提请召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的规定，本次董事会所审议《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》需股东大会最终审议批准，公司拟定于2012年6月29日召开公司2012年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2012 年6月29日（星期五）下午14：30。

3、会议地点：本公司三楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）。

4、股权登记日：2012 年6 月21日（星期四）。

5、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所系统对有关议案进行投票表决。

（二）会议审议事项

1、《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）会议出席对象：

（1）截止2012 年6月21日（星期四）下午15：00 点，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

（四）现场会议预登记方法

1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间： 2012年6月25--26日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。

3、登记地点：公司证券部。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

联系人：郗沭阳、李佳琳

电话：010-62961515-8582

传真：010-82781803

（五）注意事项：

1、 本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（六）备查文件：

北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的操作流程

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月七日

附件一：授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司

2012年度第一次临时股东大会授权委托书

兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年6月29日

总提案数：1个

1、 投票流程

1）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788126	四方投票	1	A股

2）表决议案

议案序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有议案	788126	99.00（元）	1股	2股	3股
1	《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》	788126	1.00（元）	1股	2股	3股

3）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

1）股权登记日2012年6月21日A股收市后持有“四方股份”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	1股

2）如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	2股

3）如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788126	买入	1.00	3股

3、投票注意事项

1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2012-009

北京四方继保自动化股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议通知于2012年5月31日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力，同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金。本议案详细内容请参见《北京四方继保自动化股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交2012年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

二〇一二年六月七日

证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2012-010

北京四方继保自动化股份有限公司

关于公司以部分超募资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金，该事项尚需股东大会审议通过。该事项的具体内容如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1825 号文核准，公司于2010年12 月24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,200万股，发行价格每股23元，募集资金总额为人民币188,600.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为176,042.86万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第340号《验资报告》验证确认。截止2011年12月31日，公司累计使用募集资金123,497.58万元，2011年度使用金额115,734.63万元，尚未使用的募集资金金额为52,545.28万元，募集资金账户实际结余54,149.68万元。主要原因：募集资金专户资金形成累计利息收入1,604.40万元。

二、超募资金补充流动资金的具体事宜

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金需求也逐渐扩大，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，同时使公司及时抓住市场机遇，进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力和核心竞争力，拟使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金。

公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：公司本次使用超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升四方股份的盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金事宜。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金事宜，并就此议案发表如下书面意见：公司拟使用13,305.20万元超募资金永久补充流动资金，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力。本次以部分超募资金永久补充流动资金内容及程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、保荐机构意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于北京四方继保自动化股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，认为：

1、 上述事项已经四方股份第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。公司对超募资金的管理和使用合法合规且履行了必要的法律程序；该事项还需提交四方股份股东大会审议批准。

2、 四方股份本次超募资金使用计划，没有与原募集资金投资项目相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、 随着经营规模不断扩大，四方股份日常经营流动资金需求也逐渐扩大，将超募资金用于补充流动资金，既有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，又有利于四方股份抓住市场机遇，进一步扩大生产能力和销售规模，提升四方股份的盈利能力和核心竞争力，符合全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意四方股份在股东大会审议通过后实施以部分超募资金永久补充流动资金事项。

六、备查文件

1、北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、北京四方继保自动化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表的独立意见；

4、广发证券股份有限公司《关于北京四方继保自动化股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月七日