证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2012-12

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年6月1日以书面方式向各位董事发出会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  会议于 2012年6月12日上午10:30时在公司二楼会议室通讯召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  四、会议决议

  经与会董事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：

  (一)审议通过《公司与建行签署<解决代客债务调期交易垫款协议>的议案》

  详见当日《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊载的公司公告。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年六月十二日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2012-13

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于签署《解决代客债务调期

  交易垫款协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2007年12月，为了降低财务费用，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐钢铁支行（以下简称“建行”）签订代客债务调期交易协议，委托建行开展与公司1750mm 热轧项目贷款本金对应的利率调期交易。该交易起始日为2008年2月7日，到期日为2011年6月20日。受全球金融危机影响，至该交易到期时，公司累计利息损失为人民币9,907.21万元，已计入历年损益（详见本公司“临2009-2”公告及2008年至2011年定期报告）。

  鉴于建行前期代公司垫付利息人民币9,474.39万元，2012年6月12日，经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意公司与建行签署《关于解决代客债务调期交易垫款的协议》（以下简称“协议”）处理垫款事宜。现就有关事项公告如下：

  一、协议主要条款

  第一条 建行同意给予公司减免交易垫款金额4,737万元（下称“减免金额”），对该金额建行不再以任何方式向公司追索；

  第二条 对于减免金额以外的4,737.39万元交易垫款，建行接受并认可公司在2012年2月15日前已完成支付2,300万元。其余部分款项公司同意在2012年12月31日前清偿完毕。

  二、履行协议对公司的影响

  按照协议约定履行付款义务，公司可获得协议约定的减免金额，将增加本年利润4,737万元，提高公司的盈利能力。

  三、风险提示

  如公司未能按期支付上述款项，将无法获得相应的减免金额，请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  （一）《关于解决代客债务调期交易垫款的协议》

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  二○一二年六月十二日