• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:财经新闻
  • 4:观点·专栏
  • 5:特别报道
  • 6:特别报道
  • 7:特别报道
  • 8:公司
  • 9:市场
  • 10:市场趋势
  • 11:开市大吉
  • 12:上证研究院·宏观新视野
  • 13:专 版
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • A1:基金周刊
  • A2:基金周刊
  • A3:基金周刊
  • A4:基金周刊
  • A5:基金周刊
  • A6:基金周刊
  • A7:基金周刊
  • A8:基金周刊
  • A10:基金周刊
  • A11:基金周刊
  • A12:基金周刊
  • A13:基金周刊
  • A14:基金·互动
  • A15:基金周刊
  • A16:基金周刊
  • 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中信银行股份有限公司网上银行与
    移动银行基金申购费率优惠活动的公告
  • 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
  • 信达澳银基金管理有限公司
    旗下基金半年度净值公告
  • 景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式
    基金2012年上半年度最后一个市场交易日
    基金资产净值和份额净值的公告
  •  
    2012年7月2日   按日期查找
    26版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 26版:信息披露
    长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中信银行股份有限公司网上银行与
    移动银行基金申购费率优惠活动的公告
    上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
    信达澳银基金管理有限公司
    旗下基金半年度净值公告
    景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式
    基金2012年上半年度最后一个市场交易日
    基金资产净值和份额净值的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式
    基金2012年上半年度最后一个市场交易日
    基金资产净值和份额净值的公告
    2012-07-02       来源:上海证券报      

    景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式

    基金2012年上半年度最后一个市场交易日

    基金资产净值和份额净值的公告

    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下17只开放式基金2012年上半年度最后一个市场交易日(2012年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

    基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
    景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金景顺长城优选股票2601011,358,135,852.871.00642.9371
    景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金景顺长城动力平衡混合2601034,002,172,420.970.59242.8824
    景顺长城内需增长开放式证券投资基金景顺长城内需增长股票2601042,179,537,966.573.2234.359
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)景顺长城鼎益股票(LOF)162605(前端)/

    162606(后端)

    4,638,770,730.840.8302.930
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)景顺长城资源垄断股票(LOF)1626076,346,061,831.180.6902.691
    景顺长城新兴成长股票型证券投资基金景顺长城新兴成长股票2601082,241,212,528.830.6782.038
    景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金景顺长城内需贰号股票2601094,117,146,212.590.8652.191
    景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金景顺长城精选蓝筹股票2601108,031,615,719.640.6770.677
    景顺长城公司治理股票型证券投资基金景顺长城公司治理股票260111213,152,533.720.9481.296
    景顺长城能源基建股票型证券投资基金景顺长城能源基建股票2601122,388,921,985.931.0391.054
    景顺长城中小盘股票型证券投资基金景顺长城中小盘股票2601151,113,847,134.420.7970.797
    景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金景顺长城核心竞争力股票260116417,799,986.791.0691.219
    景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类景顺长城稳定收益债券A261001203,763,379.301.0351.035

    景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类景顺长城稳定收益债券C26110195,204,241.711.0311.031
    景顺长城优信增利债券型证券投资基金A类景顺长城优信增利债券A类261002298,592,176.511.0261.026
    景顺长城优信增利债券型证券投资基金C类景顺长城优信增利债券C类261102137,514,493.621.0241.024
    上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)景顺长城上证180等权重ETF5104201,269,508,838.340.9990.999
    景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金景顺长城上证180等权重ETF联接263001244,641,110.221.0001.000

    截至2012年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金A(简称:景顺长城货币A,基金代码:260102)的资产净值为 87,719,643.65元;当日每万份基金净收益为0.8214 元;7日年化收益率为4.529 % (按月结转)。

    截至2012年6月30日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金B(简称:景顺长城货币B,基金代码:260202)的资产净值为 307,094,461.91元;当日每万份基金净收益为 0.8870元;7日年化收益率为4.766 %(按月结转)。

    以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一二年七月二日

    景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金

    参加中国银行基金申购与定期定额投资

    申购费率优惠活动的补充公告

    景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2012年6月29日发布公告,原定于自2012年7月2日起,本公司旗下部分基金参加中国银行开展的基金申购与定期定额投资申购费率优惠活动,现由于客观原因,此项优惠活动暂不开展,具体开展时间将另行公告。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

    投资者可通过本公司客户服务电话400 8888 606和网站www.invescogreatwall.com了解具体情况。

    景顺长城基金管理有限公司

    二○一二年七月二日