信达澳银基金管理有限公司

旗下基金半年度净值公告

经基金托管人中国建设银行核准，截至2012年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：

基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,578,867,180.14	0.9997	1.2797
信达澳银精华配置混合型证券投资基金	91,724,215.70	1.022	1.442
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类	47,505,448.58	1.151	1.151
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类	70,254,582.23	1.134	1.134
信达澳银中小盘股票型证券投资基金	473,950,327.35	0.831	0.831
信达澳银红利回报股票型证券投资基金	171,147,753.49	0.752	0.772
信达澳银产业升级股票型证券投资基金	324,559,208.49	0.841	0.841
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金	307,204,506.23	1.010	1.010
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金A	-	1.007	1.007
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金B	-	1.018	1.018

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一二年七月二日