证券投资基金非货币市场基金半年度
最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华泛资源优势混合 | |||
基金主代码 | 519091 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20010000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 661,861,613.25 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 0.937 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 0.937 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华灵活主题股票型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华灵活主题股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华灵活主题股票 | |||
基金主代码 | 519099 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20090000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 175,466,113.61 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 0.892 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 0.892 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华行业周期轮换股票型证券投资
基金非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华行业周期轮换股票 | |||
基金主代码 | 519095 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20010000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 146,142,410.21 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.095 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.095 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华优选成长股票型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华优选成长股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华优选成长股票 | |||
基金主代码 | 519089 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20020000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 4,017,852,273.13 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.1938 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.8938 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华优选分红混合型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华优选分红混合 | |||
基金主代码 | 519087 | |||
前端交易代码 | 519087 | |||
后端交易代码 | 519088 | |||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20020000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 1,288,428,938.81 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 0.7500 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 2.3975 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华优选消费股票型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华优选消费股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华优选消费股票 | |||
基金主代码 | 519150 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20010000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 219,471,133.12 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.004 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.004 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华中小市值优选股票型证券投资
基金非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华中小市值优选股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华中小市值优选股票 | |||
基金主代码 | 519097 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20040000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 378,471,498.86 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 0.830 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 0.830 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注:
新华钻石品质企业股票型证券投资
基金非货币市场基金半年度最后一日
净值公告(非分类)
估值日期:2012年6月30日
公告送出日期:2012年7月2日
基金名称 | 新华钻石品质企业股票型证券投资基金 | |||
基金简称 | 新华钻石品质企业股票 | |||
基金主代码 | 519093 | |||
前端交易代码 | ||||
后端交易代码 | ||||
基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | |||
基金管理人代码 | 50450000 | |||
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
基金托管人代码 | 20040000 | |||
基金资产净值(单位:人民币元) | 616,742,170.79 | |||
基金份额净值(单位:人民币元) | 0.888 | |||
基金份额累计净值(单位:人民币元) | 0.888 | |||
基金实施分红等事项的特别说明 | 除息日 | 分红金额(单位:元/10份基金份额) | 其他事项说明 | |
- |
注: