证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-16

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  ● 本次为其担保金额：7,650万元

  ● 累计为其担保金额：20,502万元

  ● 被担保人未提供反担保

  ● 截止公告日，公司对外担保累计金额175,097万元

  ● 截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和2011年度股东大会决议，2012年7月2日，公司与中国工商银行股份有限公司承德分行（以下简称“工行承德分行”）签署编号为“04110006-2012年双滦（保）字0005号”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）7,650万元流动资金借款提供担保。

  截至目前，公司对外担保累计金额为175,097万元。

  二、被担保人基本情况

  注册地点：承德双滦区滦河镇

  注册资本：77,800万元

  法定代表人：何云生

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2011年末，承德中滦公司经审计的资产总额为273,679.85万元，负债总额200,323.41万元（其中：贷款总额15,000.00万元），净资产73,356.44万元，净利润-5,488.09万元。截至2012年3月31日，承德中滦公司未经审计的资产总额为254,302.47万元，负债总额180,230.14万元（其中：贷款总额15,000.00万元），净资产74,072.33万元，2012年1-3月净利润753.43万元。

  三、担保协议的主要内容

  工行承德分行为承德中滦公司提供的15,000万元借款，贷款期限自2012年7月2日至2013年6月26日止。公司为承德中滦公司向工行承德分行借款提供的担保为连带责任保证，公司按持股比例担保金额为人民币7,650万元，保证期间自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

  四、董事会意见

  公司为承德中滦公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议和2011年度股东大会审议通过，在2012年4月21日至2013年5月31日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过30,600万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供贷款担保7,650万元，贷款担保或委托贷款剩余额度22,950万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计对外担保总额为人民币175,097万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保44,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保95,595万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保20,502万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保15,000万元。

  六、备查文件目录

  1.保证合同

  2.公司第四届董事会第二次会议决议

  3.公司2011年度股东大会决议

  4.承德中滦公司营业执照

  5.承德中滦公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2012年07月04日