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    国债仿真大幅走强
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    短期供应趋紧 白糖迎来阶段性反弹
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    期指总持仓首逾8万手
    空方主力加码
    2012-07-06       来源:上海证券报      
      郭晨凯制图

      ⊙记者 叶苗 ○编辑 梁伟

      

      5日期指主力合约下跌23点,跌幅为0.93%,最终收于阴线,全天走势较弱。值得关注的是,期指总持仓量首度突破8万手,创出了历史纪录,显示资金入场的积极性空前高涨,多空博弈趋于白热化。从持仓排名看,主力合约前20名多头增仓1891手至4.12万手,前20名空头增仓2580手至5.04万手,空方主力的入场积极性更高。业内人士表示,总体来看,6月经济数据公布在即,欧央行降息预期或落空等因素引发的风险,使得期指仍将处于偏空氛围之中。

      

      期指再现贴水

      主力合约IF1207小幅高开,但立刻下挫,午盘后最低下探至2431.6点,最终收报2444.8点,较上一交易日下跌23.0点,跌幅0.93%;次月合约IF1208收盘报2451.6点,下跌23.4点,跌幅为0.95%;季月合约IF1209收报2461.6点,下跌23.4点,跌幅为0.94%;隔季合约IF1212收报2489.0点,下跌25.4点,跌幅为1.01%。

      从消息面上看,上周证券市场交易结算资金银证转账净流出创新高,说明市场信心出现进一步缺失;上交所鼓励更多中小企业进入沪市;这些信息对于市场来说都属于偏空因素。国际方面,欧元区6月份综合PMI终值由此前的46被上调至46.4,服务业PMI指数上升至47.1。总体来看,依然缺乏让股指逆转上扬的因素。因此昨日的期指走势非常弱,在午盘后跌出新低,虽然收盘前略有回升,但总体还是维持下挫格局不能改变。

      值得注意的是,期指的总持仓量达到8.22万手,首次突破了8万手大关,创出了新的历史纪录。这一方面与期指的保证金下调有直接关系,使得期指杠杆增大,资金的使用效率更高,因此可开仓的手数自然增多;另一方面也说明多空资金对于后市的博弈相当激烈。按照期货市场的规律看,持仓量不断增大,说明行情很有可能会依据原先的方向发展。

      从期现价差来看,贴水再度出现,日均价差均线贴水5.322点,尾盘价差贴水2.4个点,从之前较大幅度的升水,演变成昨日的贴水,这也说明资金的态度渐趋悲观。

      

      空方主力进场积极性较高

      从持仓排名看,主力合约前20名多头增仓1891手至4.12万手,前20名空头增仓2580手至5.04万手,空方主力的入场积极性更高。从具体席位上看,国泰君安期货增仓1004手空单至9478手,再度成为空方老大,中证期货也有一定幅度的空单加仓。业内人士表示,在下跌过程中依然出现空方主力积极入场,说明市场弱势已经成为共识。

      上海中期分析师陶勤英表示,由于6月CPI增速跌破3%是大概率事件,而国内经济仍呈现进一步下滑的态势,因此不排除近期央行继续动作的可能性。不过,投资者仍需注意现阶段市场情绪低迷、6月经济数据公布在即以及欧央行降息预期或落空等因素引发的风险,因此建立多单时仓位不宜太重,且注意止损。其他投资者可暂时观望。