新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参与深圳众禄基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
关于融通旗下部分开放式基金
新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并参与深圳众禄基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与深圳众禄基金销售有限公司签署的代理销售协议,从2012年7月10日起,融通基金旗下部分开放式基金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务,同时参与深圳众禄基金销售有限公司网上交易系统网上申购及定期定额申购费率优惠活动。
一、代理销售的基金情况:
基金名称 | 基金代码 |
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) | 161607(前端)、 161657(后端) |
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | 161610(前端)、161660(后端) |
二、优惠活动内容:
自2012年7月10日起,投资者通过深圳众禄基金销售有限公司网上交易系统网上申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端收费模式的申购和定投申购手续费,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。本次优惠活动结束时间,将另行公告。相关业务规则如有变动,请以深圳众禄基金销售有限公司的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、深圳众禄基金销售有限公司客服热线:400-6788-887
公司网站:www.zlfund.cn
2、融通基金客服热线:400-883-8088、0755-26948088
公司网站:www.rtfund.com
四、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇一二年七月十日
融通四季添利债券型证券投资基金
2012年第4次分红公告
公告送出日期:2012年7月10日
1 公告基本信息
基金名称 | 融通四季添利债券型证券投资基金 |
基金简称(场外) | 融通四季添利债券 |
基金简称(场内) | 融通添利 |
基金主代码 | 161614 |
基金合同生效日 | 2012年3月1日 | |||
基金管理人名称 | 融通基金管理有限公司 | |||
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 | |||
收益分配基准日 | 2012年7月2日 | |||
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.036 | ||
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 6,766,260.84 | |||
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |||
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.05 | |||
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第4次分红 | |||
下属分级基金的基金简称 | - | - | ||
下属分级基金的交易代码 | - | - | ||
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) | - | - | |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) | - | - | ||
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | - | - |
注:(1)在满足分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。
(2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2012年7月17日 | |
除息日 | 2012年7月18日(场内) | 2012年7月17日(场外) |
现金红利发放日 | 2012年7月18日(场内) | 2012年7月19日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 | |
红利再投资相关事项的说明 | 封闭期基金收益分配方式为现金方式 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注:现金红利发放日(场内)为2012年7月18日,现金红利发放日(场外)为2012年7月19日。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)本基金在封闭期内基金收益分配方式为现金方式。
(3)权益分配期间(2012年7月11日至7月17日)暂停跨系统转托管业务。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。