航天时代电子技术股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张俊超	董事	工作原因	王占臣
朱锦梅	独立董事	工作原因	徐东华

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	航天电子
股票代码	600879
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕凡	孙肇谦
联系地址	武汉经济技术开发区高科技园	武汉经济技术开发区高科技园
电话	（027）84792199 （010）88106362	（027）84792199 （010）88106362
传真	（027）84792102	（027）84792102
电子信箱	lufan@catec-ltd.cn	sunzhaoqian@catec-ltd.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,233,732,881.14	6,795,073,498.51	6.456
所有者权益（或股东权益）	3,337,835,021.54	3,269,084,604.08	2.103
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.115	4.031	2.083
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	86,428,380.79	68,869,927.07	25.495
利润总额	90,113,527.17	77,482,010.94	16.303
归属于上市公司股东的净利润	68,750,417.46	58,576,987.45	17.368
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,679,662.82	51,313,981.10	27.996
基本每股收益(元)	0.085	0.072	18.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.081	0.063	28.571
稀释每股收益(元)	0.085	0.072	18.056
加权平均净资产收益率(%)	2.081	1.880	增加0.201个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-406,752,934.25	-342,197,347.52	-18.865
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.50152	-0.422	-18.865

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-685,615.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,540,340.00
债务重组损益	6,360.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	824,061.50
所得税影响额	-459,039.25
少数股东权益影响额（税后）	-155,352.49
合计	3,070,754.64

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0				0	0	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股	0	0				0	0	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	811,040,784	100				0	0	811,040,784	100
1、人民币普通股	811,040,784	100				0	0	811,040,784	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	811,040,784	100				0	0	811,040,784	100

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			117,984户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国航天时代电子公司	国有法人	20.58		166,899,597	0		无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.28		42,856,635	0		无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	2.70		21,897,827	0		未知
华夏证券有限公司	其他	1.80		14,609,070	0		未知
刘易凇	其他	1.20		9,716,405	0		未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他	0.68		5,499,858	0		未知
兰海物业	其他	0.61		4,947,055	0		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.55		4,466,555	0		未知
中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同	其他	0.43		3,450,000	0		未知
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他	0.37		2,999,902	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国航天时代电子公司		166,899,597				人民币普通股
湖北聚源科技投资有限公司		42,856,635				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		21,897,827				人民币普通股
华夏证券有限公司		14,609,070				人民币普通股
刘易凇		9,716,405				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		5,499,858				人民币普通股
兰海物业		4,947,055				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪		4,466,555				人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新71号资金信托合同		3,450,000				人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红		2,999,902				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中, 湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
航天军用产品	1,412,000,807.57	1,028,547,410.31	27.16	41.60	46.13	减少2.25个百分点
民用产品	188,667,914.26	147,469,937.02	21.84	-49.52	-53.57	增加6.83个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的日常关联交易总金额为19,819.98万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	989,854,078.11	29.18
上海	276,010,000.00	55.62
杭州	106,934,321.78	87.85
桂林	75,109,454.27	23.10
河南	89,313,048.72	53.38
重庆	62,927,818.95	23.90
南京	520,000.00	100

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆基地项目建设	9,447.55	土建工程已全部完工，目前正在开展厂区环境建设工程。共完成投资7685万元。
TO-5微小型继电器产业化项目	6,992.35	基建工程已全部完工，已完成47台（套）设备的购置。共完成投资5970万元。	达产年预计实现收入8400万元，利润总额4107万元。
北京航天时代激光导航技术有限责任公司激光陀螺批生产能力一期建设项目	2,600.00	已完成全部投资。	达产年预计实现利润总额1000万元。
北京航天光华电子技术有限公司表面贴装生产线能力建设项目	994.00	已完成全部建设内容。	达产年预计实现利润总额1000万元。
北京微机电技术研究所建设机电专业研发平台项目	1,798.50	批复90台（套）工艺设备，已到货77台（套）工艺设备，已签订合同1340万元。	达产年预计实现利润总额1000万元。
合计	21,832.40	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国航天时代电子公司			-19,200.00	18,869,766.94
河南通达航天电器厂			6,136,500.00	14,752,023.15
合计			6,117,300.00	33,621,790.09

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息,并要求公司承担上述债务的连带担保责任。	277,004,464.86	目前该案仍处于中止状态	公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响

本报告期内，没有发生对公司本期利润构成影响的诉讼、仲裁事项。

以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项：

2004年1月，中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司（以下简称盈投公司）的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼，请求判令盈投公司偿还欠款及利息,并要求公司承担上述债务的连带担保责任（详见2004年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告）。公司于2004年12月14日收到北京市高级人民法院（2004）高民初字第31号民事裁定书，裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态，不会对本报告期内公司利润构成影响。

2008年4月24日，中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保，并出具《反担保承诺函》：中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保，如公司因承担担保责任而遭受经济损失，由中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。

公司获得上述反担保承诺，能够消除公司担保诉讼案的责任风险，如果公司因担保诉讼案需承担赔偿责任，公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司追索，要求其对公司的损失承担连带赔偿责任，从而避免公司遭受经济损失。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:航天时代电子技术股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六、1	201,532,311.61	273,650,318.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	六、2	52,222,544.04	111,442,187.21
应收账款	六、3	814,224,329.11	532,999,838.32
预付款项	六、4	531,876,890.22	385,364,095.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	六、5	1,661,679.57	1,661,679.57
其他应收款	六、6	76,738,860.91	81,835,367.02
买入返售金融资产
存货	六、7	2,918,760,656.47	2,831,390,138.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、8	909,770.89	1,006,583.99
流动资产合计		4,597,927,042.82	4,219,350,208.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六、10	183,467,511.71	182,423,814.64
投资性房地产
固定资产	六、11	1,588,294,450.69	1,633,726,025.68
在建工程	六、12	424,029,141.06	330,327,519.07
工程物资
固定资产清理	六、13	15,333.70	11,833.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六、14	323,760,954.50	331,639,154.93
开发支出	六、14	105,864,576.71	87,218,663.47
商誉	六、15
长期待摊费用	六、16	4,563,358.84	4,565,768.12
递延所得税资产	六、17	5,810,511.11	5,810,511.11
其他非流动资产
非流动资产合计		2,635,805,838.32	2,575,723,290.02
资产总计		7,233,732,881.14	6,795,073,498.51
流动负债：
短期借款	六、19	1,829,000,000.00	730,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六、20	2,475,158.89	1,299,420.00
应付账款	六、21	653,035,819.69	673,125,947.79
预收款项	六、22	486,127,906.13	640,196,554.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、23	40,778,265.54	41,998,697.96
应交税费	六、24	18,595,366.68	26,672,909.65
应付利息
应付股利	六、25		619,914.31
其他应付款	六、26	152,430,169.04	197,054,306.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	六、27	1,495,536.00	601,495,536.00
流动负债合计		3,183,938,221.97	2,912,963,286.27
非流动负债：
长期借款	六、28	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	六、29	242,472,021.99	238,405,324.00
预计负债
递延所得税负债	六、17	2,488,881.64	2,682,820.46
其他非流动负债	六、30	8,225,448.00	8,848,588.00
非流动负债合计		553,186,351.63	549,936,732.46
负债合计		3,737,124,573.60	3,462,900,018.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六、31	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	六、32	803,611,150.83	803,611,150.83
减：库存股
专项储备
盈余公积	六、33	103,416,884.29	103,416,884.29
一般风险准备
未分配利润	六、34	1,619,766,202.42	1,551,015,784.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,337,835,021.54	3,269,084,604.08
少数股东权益		158,773,286.00	63,088,875.70
所有者权益合计		3,496,608,307.54	3,332,173,479.78
负债和所有者权益总计		7,233,732,881.14	6,795,073,498.51

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:航天时代电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		28,425,009.41	71,341,076.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十二、1	51,540,422.00	21,234,412.00
预付款项		16,416,338.50	9,225,853.50
应收利息
应收股利		562,158,512.98	562,158,512.98
其他应收款	十二、2	926,101,945.50	809,162,091.82
存货		184,294,396.55	167,165,073.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,768,936,624.94	1,640,287,019.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二、3	1,334,307,516.19	1,269,638,553.15
投资性房地产
固定资产		601,425,420.53	606,127,901.71
在建工程		146,334,706.74	90,262,152.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		167,478,560.64	169,993,693.25
开发支出		74,629,344.40	74,629,344.40
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,324,175,548.50	2,210,651,644.68
资产总计		4,093,112,173.44	3,850,938,664.45
流动负债：
短期借款		1,485,000,000.00	486,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		93,640,402.69	113,254,536.11
预收款项		582,506.00	100,000.00
应付职工薪酬		7,680,332.42	6,106,092.02
应交税费		640,258.96	1,105,439.29
应付利息
应付股利
其他应付款		55,209,308.04	125,821,393.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		1,642,752,808.11	1,332,387,460.76
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		9,907,681.65	6,084,157.38
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		309,907,681.65	306,084,157.38
负债合计		1,952,660,489.76	1,638,471,618.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积		809,255,584.99	809,255,584.99
减：库存股
专项储备
盈余公积		103,416,884.29	103,416,884.29
一般风险准备
未分配利润		416,738,430.40	488,753,793.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,140,451,683.68	2,212,467,046.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,093,112,173.44	3,850,938,664.45

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,607,797,420.77	1,382,647,476.98
其中：营业收入	六、35	1,607,797,420.77	1,382,647,476.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,522,412,737.05	1,312,399,342.44
其中：营业成本	六、35	1,177,829,641.95	1,025,133,147.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六、36	1,515,420.95	1,143,109.43
销售费用	六、37	46,326,391.30	47,328,904.00
管理费用	六、38	249,400,989.24	195,605,273.52
财务费用	六、39	47,340,293.61	43,188,907.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	六、40	1,043,697.07	-1,378,207.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,043,697.07	-1,378,207.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,428,380.79	68,869,927.07
加：营业外收入	六、41	5,009,224.25	9,675,543.19
减：营业外支出	六、42	1,324,077.87	1,063,459.32
其中：非流动资产处置损失		944,926.25	729,784.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		90,113,527.17	77,482,010.94
减：所得税费用	六、43	23,518,699.41	21,763,162.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,594,827.76	55,718,848.77
归属于母公司所有者的净利润		68,750,417.46	58,576,987.45
少数股东损益		-2,155,589.70	-2,858,138.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.085	0.070
（二）稀释每股收益		0.085	0.070
七、其他综合收益
八、综合收益总额		66,594,827.76	55,718,848.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,750,417.46	58,576,987.45
归属于少数股东的综合收益总额		-2,155,589.70	-2,858,138.68

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	50,916,295.73	26,880.35
减：营业成本	十二、4	42,776,386.53	15,620.00
营业税金及附加		621,326.89	666.63
销售费用		2,107,144.28	2,451,591.73
管理费用		39,616,043.92	36,112,832.42
财务费用		29,545,189.13	25,453,042.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	-8,261,213.33	-1,333,810.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,076,641.55	-1,333,810.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-72,011,008.35	-65,340,682.71
加：营业外收入			1,106,866.67
减：营业外支出		4,354.28	286,165.60
其中：非流动资产处置损失		4,354.28	286,165.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-72,015,362.63	-64,519,981.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-72,015,362.63	-64,519,981.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-72,015,362.63	-64,519,981.64

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,248,418,750.31	1,203,582,538.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		678,246.46	5,772,563.43
收到其他与经营活动有关的现金	六、45	14,671,020.91	34,746,878.64
经营活动现金流入小计		1,263,768,017.68	1,244,101,980.81
购买商品、接受劳务支付的现金		967,073,362.31	977,065,431.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		516,506,648.49	418,088,982.29
支付的各项税费		34,742,865.18	42,228,828.53
支付其他与经营活动有关的现金	六、45	152,198,075.95	148,916,085.86
经营活动现金流出小计		1,670,520,951.93	1,586,299,328.33
经营活动产生的现金流量净额		-406,752,934.25	-342,197,347.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		322,620.06	93,182,726.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		322,620.06	93,182,726.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,453,195.93	185,334,401.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			693,375.00
投资活动现金流出小计		194,453,195.93	186,027,776.51
投资活动产生的现金流量净额		-194,130,575.87	-92,845,049.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		98,740,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,740,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金		2,092,000,000.00	1,906,400,000.00
发行债券收到的现金			600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,190,740,000.00	2,506,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,593,500,000.00	2,082,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,126,571.51	44,887,075.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			591,058.53
支付其他与筹资活动有关的现金	六、45	350,000.00	3,209,000.00
筹资活动现金流出小计		1,661,976,571.51	2,130,496,075.68
筹资活动产生的现金流量净额		528,763,428.49	376,203,924.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,075.09	-160,708.55
五、现金及现金等价物净增加额		-72,118,006.54	-58,999,181.74
加：期初现金及现金等价物余额		273,650,318.15	401,980,894.94
六、期末现金及现金等价物余额		201,532,311.61	342,981,713.20

法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,757,307.00	6,600.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		134,285,776.68	108,120,233.24
经营活动现金流入小计		155,043,083.68	108,126,833.24
购买商品、接受劳务支付的现金		17,705,332.17	67,235,751.08
支付给职工以及为职工支付的现金		52,442,629.16	37,856,133.79
支付的各项税费		933,014.95	438,460.71
支付其他与经营活动有关的现金		337,042,974.17	484,262,309.69
经营活动现金流出小计		408,123,950.45	589,792,655.27
经营活动产生的现金流量净额		-253,080,866.77	-481,665,822.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	92,653,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		700.00	92,653,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,920,042.13	39,358,646.04
投资支付的现金		50,000,000.00	720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			693,375.00
投资活动现金流出小计		129,920,042.13	40,772,021.04
投资活动产生的现金流量净额		-129,919,342.13	51,881,488.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,844,000,000.00	1,439,000,000.00
发行债券收到的现金			600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,844,000,000.00	2,039,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,445,000,000.00	1,669,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,565,858.05	34,738,929.77
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000.00	3,209,000.00
筹资活动现金流出小计		1,503,915,858.05	1,706,947,929.77
筹资活动产生的现金流量净额		340,084,141.95	332,052,070.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-42,916,066.95	-97,732,262.84
加：期初现金及现金等价物余额		71,341,076.36	191,159,862.86
六、期末现金及现金等价物余额		28,425,009.41	93,427,600.02