（上接A55版）
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 112,960,000 | 930,152,864.41 | 20,889,883.69 | 170,314,559.2 | 1,234,317,307.3 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 192,032,000 | 851,413,564.41 | 23,180,753.75 | 207,742,528.14 | 33,418,838.74 | 1,307,787,685.04 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 192,032,000 | -175,642,000 | 67,985,953.95 | 2,493,739.62 | 86,869,693.56 | |||||
| （一）净利润 | 106,392,353.95 | 2,493,739.62 | 108,886,093.56 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 106,392,353.95 | 2,493,739.62 | 108,886,093.56 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 16,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,390,000 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 16,390,000 | 16,390,000 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,406,400 | 0 | 0 | -38,406,400 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,406,400 | -38,406,400 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 192,032,000 | -192,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 192,032,000 | -192,032,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 384,064,000 | 675,771,564.41 | 23,180,753.75 | 275,728,482.09 | 35,912,578.36 | 1,394,657,378.6 | ||||
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 56,480,000 | 986,632,864.41 | 13,814,948.41 | 130,896,216.65 | 1,187,824,029.47 | |||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,480,000 | 986,632,864.41 | 13,814,948.41 | 130,896,216.65 | 1,187,824,029.47 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,480,000 | -56,480,000 | 7,074,935.28 | 39,418,342.55 | 46,493,277.83 | |||||
| （一）净利润 | 80,381,277.83 | 80,381,277.83 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 80,381,277.83 | 80,381,277.83 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,074,935.28 | 0 | -40,962,935.28 | 0 | 0 | -33,888,000 |
| 1．提取盈余公积 | 7,074,935.28 | -7,074,935.28 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,888,000 | -33,888,000 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 56,480,000 | -56,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,480,000 | -56,480,000 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 112,960,000 | 930,152,864.41 | 20,889,883.69 | 170,314,559.2 | 1,234,317,307.3 | |||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 192,032,000 | 851,572,645.32 | 23,180,753.75 | 140,850,783.79 | 1,207,636,182.86 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 192,032,000 | 851,572,645.32 | 23,180,753.75 | 140,850,783.79 | 1,207,636,182.86 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 192,032,000 | -175,642,000 | 8,280,361.61 | 24,670,361.61 | ||||
| （一）净利润 | 46,686,761.61 | 46,686,761.61 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,686,761.61 | 46,686,761.61 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 16,390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,390,000 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 16,390,000 | 16,390,000 | ||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38,406,400 | -38,406,400 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,406,400 | -38,406,400 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 192,032,000 | -192,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 192,032,000 | -192,032,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 384,064,000 | 675,930,645.32 | 23,180,753.75 | 149,131,145.4 | 1,232,306,544.47 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 56,480,000 | 986,791,945.32 | 13,814,948.41 | 124,334,535.69 | 1,181,421,429.42 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 56,480,000 | 986,791,945.32 | 13,814,948.41 | 124,334,535.69 | 1,181,421,429.42 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 56,480,000 | -56,480,000 | 7,074,935.28 | 29,786,417.5 | 36,861,352.78 | |||
| （一）净利润 | 70,749,352.78 | 70,749,352.78 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 70,749,352.78 | 70,749,352.78 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,074,935.28 | 0 | -40,962,935.28 | -33,888,000 |
| 1．提取盈余公积 | 7,074,935.28 | -7,074,935.28 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,888,000 | -33,888,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 56,480,000 | -56,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 56,480,000 | -56,480,000 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,032,000 | 851,572,645.32 | 23,180,753.75 | 140,850,783.79 | 1,207,636,182.86 | |||
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策未发生变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
（3）会计差错更正
本报告期没有发现前期会计差错。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1) 本期本公司独资设立华策影视（海宁）产业发展有限公司，该公司于2012年3月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330481000115954的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，其中本公司出资10,000万元，占其注册资本的100% ，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 本期本公司全资子公司浙江金球影业有限公司（以下简称金球公司）与浙江时代金球影业投资有限公司出资设立苏州市时代金球影业有限公司，该公司于2012年6月19日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为320507000201206190132N的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元，其中金球公司出资60万元，占其注册资本的60% ，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
浙江华策影视股份有限公司董事会
法定代表人：傅梅城
2012年7月24日