(上接A62版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 392,214,417.03 | 286,538,443.47 | |
减:营业成本 | 285,877,393.78 | 198,867,134.1 | |
营业税金及附加 | 3,190,349.17 | 443,850.62 | |
销售费用 | 13,961,658.42 | 10,218,941.77 | |
管理费用 | 22,991,775.2 | 33,443,383.07 | |
财务费用 | -2,991,166.21 | -1,419,233.26 | |
资产减值损失 | 7,824,888.37 | 1,765,924.38 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,946.67 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 61,359,518.3 | 43,213,496.12 | |
加:营业外收入 | 11,530,450.14 | 5,986.69 | |
减:营业外支出 | 1,100,100 | 127,724.27 | |
其中:非流动资产处置损失 | 115,004.27 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 71,789,868.44 | 43,091,758.54 | |
减:所得税费用 | 10,976,848.06 | 9,469,209.87 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,813,020.38 | 33,622,548.67 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.52 | 0.34 | |
(二)稀释每股收益 | 0.52 | 0.34 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 60,813,020.38 | 33,622,548.67 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,773,523.9 | 144,442,331.3 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 10,357,260.43 | 335,927.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,775,421.22 | 8,141,835.4 |
经营活动现金流入小计 | 186,906,205.55 | 152,920,094.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,462,624.58 | 158,714,270.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,805,671.04 | 14,988,373.6 |
支付的各项税费 | 19,305,962 | 16,353,720.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,196,881.6 | 27,904,556.1 |
经营活动现金流出小计 | 277,771,139.22 | 217,960,920.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,864,933.67 | -65,040,825.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 600,649.03 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 636,649.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,408,126.41 | 38,739,228.12 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 67,408,126.41 | 38,739,228.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,408,126.41 | -38,102,579.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 986,138,674 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 986,138,674 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 986,138,674 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -821,312.61 | 372,365.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 827,044,301.31 | -102,771,039.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,400,124.84 | 172,605,614.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 907,444,426.15 | 69,834,575.02 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,773,523.9 | 144,442,331.3 |
收到的税费返还 | 10,357,260.43 | 335,927.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,775,421.22 | 8,141,835.4 |
经营活动现金流入小计 | 186,906,205.55 | 152,920,094.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,462,624.58 | 158,714,270.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,805,671.04 | 14,988,373.6 |
支付的各项税费 | 19,305,962 | 16,353,720.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,196,881.6 | 27,904,556.1 |
经营活动现金流出小计 | 277,771,139.22 | 217,960,920.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,864,933.67 | -65,040,825.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 600,649.03 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 636,649.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,408,126.41 | 38,739,228.12 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 67,408,126.41 | 38,739,228.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,408,126.41 | -38,102,579.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 986,138,674 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 986,138,674 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 986,138,674 | 0 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -821,312.61 | 372,365.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 827,044,301.31 | -102,771,039.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,400,124.84 | 172,605,614.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 907,444,426.15 | 69,834,575.02 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
法定代表人:黄文佳
2012年7月25日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,350,000 | 945,660,409 | 60,813,020.38 | 1,039,823,429.38 | ||||||
(一)净利润 | 60,813,020.38 | 60,813,020.38 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,813,020.38 | 60,813,020.38 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 33,350,000 | 945,660,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,010,409 |
1.所有者投入资本 | 33,350,000 | 945,660,409 | 979,010,409 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 133,350,000 | 1,219,151,722.42 | 12,482,589.52 | 173,156,326.06 | 1,538,140,638 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 258,429,883.82 | 1,457,525.6 | 13,117,730.4 | 373,005,139.82 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 258,429,883.82 | 1,457,525.6 | 13,117,730.4 | 373,005,139.82 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,061,429.6 | 11,025,063.92 | 99,225,575.28 | 125,312,068.8 | ||||||
(一)净利润 | 110,250,639.2 | 110,250,639.2 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 110,250,639.2 | 110,250,639.2 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 15,061,429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,061,429.6 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 15,061,429.6 | 15,061,429.6 | ||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,025,063.92 | 0 | -11,025,063.92 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 11,025,063.92 | -11,025,063.92 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,350,000 | 945,660,409 | 60,813,020.38 | 1,039,823,429.38 | ||||
(一)净利润 | 60,813,020.38 | 60,813,020.38 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,813,020.38 | 60,813,020.38 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 33,350,000 | 945,660,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979,010,409 |
1.所有者投入资本 | 33,350,000 | 945,660,409 | 979,010,409 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 133,350,000 | 1,219,151,722.42 | 12,482,589.52 | 173,156,326.06 | 1,538,140,638 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 258,429,883.82 | 1,457,525.6 | 13,117,730.4 | 373,005,139.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 258,429,883.82 | 1,457,525.6 | 13,117,730.4 | 373,005,139.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,061,429.6 | 11,025,063.92 | 99,225,575.28 | 125,312,068.8 | ||||
(一)净利润 | 110,250,639.2 | 110,250,639.2 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 110,250,639.2 | 110,250,639.2 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 15,061,429.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,061,429.6 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 15,061,429.6 | 15,061,429.6 | ||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,025,063.92 | 0 | -11,025,063.92 | 0 |
1.提取盈余公积 | 11,025,063.92 | -11,025,063.92 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 100,000,000 | 273,491,313.42 | 12,482,589.52 | 112,343,305.68 | 498,317,208.62 |