上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	陆家嘴
股票代码	600663
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	陆家B股
股票代码	900932
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶剑雯	黄轶
联系地址	中国上海峨山路101号1号楼	中国上海峨山路101号1号楼
电话	86-21-33848801	86-21-33848801
传真	86-21-33848818	86-21-33848818
电子信箱	invest@ljz.com.cn	invest@ljz.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	30,760,793,397.60	27,688,118,169.16	11.10
所有者权益（或股东权益）	10,923,673,244.26	10,858,550,461.80	0.6
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.85	5.81	0.6
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	574,422,587.11	1,209,922,539.63	-52.52
利润总额	578,417,791.47	1,213,446,568.49	-52.33
归属于上市公司股东的净利润	412,048,382.69	891,915,275.01	-53.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,248,299.18	889,521,677.01	-58.26
基本每股收益(元)	0.2206	0.4776	-53.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1988	0.4763	-58.26
稀释每股收益(元)	0.2206	0.4776	-53.80
加权平均净资产收益率(%)	3.73	8.29	减少4.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,811,375,380.64	471,132,708.13	284.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.97	0.25	284.47

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	57,503,064.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,385,706.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,501.90
所得税影响额	-15,369,567.15
少数股东权益影响额（税后）	-5,308,617.95
合计	40,800,083.51

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					138,001户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海陆家嘴（集团）有限公司	国有法人		57.64	1,076,556,437			质押166,852,013
上海国际信托有限公司	国有法人		2.95	55,075,861			无
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	未知		2.53	47,271,601			无
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT	未知		0.83	15,447,045			无
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	未知		0.51	9,507,900			无
TARGET VALUE FUND	未知		0.48	8,964,669			无
招商证券香港有限公司	未知		0.38	7,007,430			无
东达（香港）投资有限公司	境外法人		0.36	6,686,009			无
GAOLING FUND,L.P.	未知		0.36	6,655,666			无
IEONG CHONG MANG	未知		0.32	5,992,580			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海陆家嘴（集团）有限公司		1,076,556,437				人民币普通股1,076,556,437
上海国际信托有限公司		55,075,861				人民币普通股55,075,861
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED		47,271,601				境内上市外资股47,271,601
DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT		15,447,045				境内上市外资股15,447,045
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT		9,507,900				境内上市外资股9,507,900
TARGET VALUE FUND		8,964,669				境内上市外资股8,964,669
招商证券香港有限公司		7,007,430				境内上市外资股7,007,430
东达（香港）投资有限公司		6,686,009				境内上市外资股6,686,009
GAOLING FUND,L.P.		6,655,666				境内上市外资股6,655,666
IEONG CHONG MANG		5,992,580				境内上市外资股5,992,580
上述股东关联关系或一致行动的说明		东达（香港）投资有限公司为第一大股东-上海陆家嘴（集团）有限公司的全资子公司。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房产销售	543,597,520.26	229,033,507.44	57.87	107.30	168.56	减少9.61个百分点
房地产租赁	584,430,660.10	101,785,028.66	82.58	28.28	-33.97	增加16.42个百分点
酒店业	59,154,642.92	27,394,955.27	53.69	3.07	-39.21	增加32.22个百分点
物业管理	161,622,875.33	139,829,802.23	13.48	15.03	13.81	增加0.92个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海市	1,159,080,246.38	-55.15
天津市	189,725,452.23	100.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期未发生土地使用权转让业务，房产销售收入有大幅增加主要原因是本报告期新增天津的河滨花苑销售，并加大了存量房产的销售力度，报告期内公司的租赁业务亦实现了显著增长。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	主要原因
货币资金	4,143,922,922.88	2,561,146,596.09	61.80%	本期房产租售以及其他经营收款增加。
预付款项	8,325,736.31	569,650,655.53	-98.54%	本期结转预付土地出让金5.68亿。
应付账款	203,310,245.72	429,817,239.55	-52.70%	工程款支付增加。
可供出售金融资产	1,332,155,236.81	581,868,907.27	128.94%	本期购买资金管理产品8亿。
应交税费	387,870,677.10	785,442,883.27	-50.62%	支付上年所得税汇算清缴。
长期借款	2,064,011,960.30	656,000,000.00	214.64%	根据公司资金状况调整融资结构及规模所致。

(2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

项目	本年	上年	本报告期比上年同期增减(%)	主要原因
营业收入	1,358,183,656.03	2,659,630,115.49	-48.93%	本期土地使用权转让减少。
营业成本	504,827,927.02	1,100,021,038.30	-54.11%	本期土地使用权转让成本减少。
投资收益	143,186,306.27	98,750,177.21	45.00%	本期发生股票处置收益4900万。
经营活动产生的现金流量净额	1,811,375,380.64	471,132,708.13	284.47%	收取各项销售预收款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-805,230,620.47	-119,881,002.79	-571.69%	本期购买资金管理产品8亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	576,619,297.67	198,947,481.87	189.83%	与上年同期相比,本期公司银行贷款增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
二级市场	交通银行1567.48万股	2012年1月13日	7,609.54	147.52		否	是	是
二级市场	招商银行59.21万股	2012年1月13日	739.88	21.44		否	是	是
法院拍卖	申银万国1000万股	2012年6月15日	5,265.5			否	否	否

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
二级市场	浙报传媒39.6万股	2012年1月13日	559.44		424.54	否	是	是
二级市场	申能股份60.68万股	2012年1月13日	280.85		180.60	否	是	是
二级市场	中卫国脉644.01万股	2012年1月13日	5,348.67		2,945.02	否	是	是
二级市场	友谊股份25.54万股	2012年1月13日	296.57		232.30	否	是	是
二级市场	新黄浦8.64万股	2012年1月13日	63.19		47.84	否	是	是
二级市场	豫园商城89.32万股	2012年1月13日	758.11		672.69	否	是	是
二级市场	爱建股份14.84万股	2012年1月13日	93.87		65.87	否	是	是
二级市场	光大银行338.6万股	2012年1月16日	996.42		334.61	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计	234,021,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	234,021,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.1

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海陆家嘴（集团）有限公司			-160,000.00	0
上海易兑外币兑换有限公司		700.00
合计		700.00	-160,000.00	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额7,000,000.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	54,562,714.05	0.12	288,632,154.72	11,101,236.72	-25,480,561.48	可供出售金融资产
600640	中卫国脉	27,619,184.99	1.84	58,460,000.00		11,160,320.00	可供出售金融资产
600655	豫园商城	2,658,782.08	0.19	21,906,400.00	194,600.00	-1,390,000.00	可供出售金融资产
601328	交通银行	86,261,841.38	0.04	104,396,441.94	2,299,481.10	-4,492,513.24	可供出售金融资产
601818	光大银行	26,491,856.32	0.03	38,493,283.32	1,802,678.41	-308,635.68	可供出售金融资产
600642	申能股份	7,263,294.30	0.09	20,266,956.83	439,630.30	87,926.06	可供出售金融资产
合计		204,857,673.12	/	532,155,236.81	15,837,626.53	-20,423,464.34	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大众保险	35,112,000.00	30,240,000.00	2.64	12,780,880.69			长期股权投资
申银万国	150,102,806.82	50,764,523.00	0.76	111,240,542.86			长期股权投资
合计	185,214,806.82	81,004,523.00	/	124,021,423.55			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,143,922,922.88	2,561,146,596.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		18,384,878.53	28,340,540.60
预付款项		8,325,736.31	569,650,655.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		435,616.44	435,616.44
应收股利
其他应收款		118,507,891.93	32,003,822.04
买入返售金融资产
存货		13,987,524,347.22	12,659,974,029.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		18,277,101,393.31	15,851,551,260.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,332,155,236.81	581,868,907.27
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		3,784,349,391.74	3,775,996,932.55
投资性房地产		6,468,121,147.71	6,592,810,380.01
固定资产		509,913,050.69	514,268,395.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		505,850.00	513,350.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		23,369,727.54	22,508,669.75
递延所得税资产		355,277,599.80	338,600,273.77
其他非流动资产
非流动资产合计		12,483,692,004.29	11,836,566,909.00
资产总计		30,760,793,397.60	27,688,118,169.16
流动负债：
短期借款		5,340,000,000.00	5,649,499,699.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		203,310,245.72	429,817,239.55
预收款项		1,055,780,479.32	953,692,688.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		123,620,990.14	129,799,599.64
应交税费		387,870,677.10	785,442,883.27
应付利息		35,778,486.07	23,270,869.30
应付股利		78,902,107.92	74,184,654.21
其他应付款		8,190,352,465.79	5,713,074,711.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		534,021,300.00	533,133,300.00
其他流动负债		21,595.25	12,000.00
流动负债合计		15,949,658,347.31	14,291,927,645.35
非流动负债：
长期借款		2,064,011,960.30	656,000,000.00
应付债券
长期应付款		193,492,865.69	209,150,571.69
专项应付款		100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		5,385,706.25	10,771,412.51
非流动负债合计		2,262,990,532.24	875,921,984.20
负债合计		18,212,648,879.55	15,167,849,629.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积		1,351,698,805.98	1,398,773,220.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,603,110,445.61	2,603,110,445.61
一般风险准备
未分配利润		5,101,179,992.67	4,988,982,795.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		10,923,673,244.26	10,858,550,461.80
少数股东权益		1,624,471,273.79	1,661,718,077.81
所有者权益合计		12,548,144,518.05	12,520,268,539.61
负债和所有者权益总计		30,760,793,397.60	27,688,118,169.16

法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,590,441,297.16	1,677,721,376.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款		7,275,811.49	14,787,243.78
预付款项			568,000,000.00
应收利息
应收股利		86,755,441.36	4,255,441.36
其他应收款		2,335,679,550.05	1,322,375,608.27
存货		7,172,033,080.29	6,707,181,632.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		260,000,000.00	590,000,000.00
流动资产合计		13,452,185,180.35	10,884,321,302.81
非流动资产：
可供出售金融资产		1,298,953,884.31	516,617,704.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,132,712,230.45	7,015,103,870.55
投资性房地产		2,572,169,053.06	2,626,155,155.42
固定资产		3,567,999.42	2,487,905.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		479,600.00	479,600.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		19,684,210.63	20,280,701.83
递延所得税资产		390,051,973.78	382,457,537.89
其他非流动资产		2,415,100,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计		13,832,718,951.65	10,593,582,475.27
资产总计		27,284,904,132.00	21,477,903,778.08
流动负债：
短期借款		5,380,026,818.89	4,049,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		105,607,936.42	228,400,632.61
预收款项		256,016,951.70	196,630,510.26
应付职工薪酬		36,107,087.84	22,477,222.32
应交税费		322,659,688.17	491,053,282.36
应付利息		30,935,022.57	18,930,610.80
应付股利		5,196,666.54	402,135.32
其他应付款		9,357,584,743.54	5,702,817,070.64
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		15,794,134,915.67	11,010,211,464.31
非流动负债：
长期借款		1,656,000,000.00	656,000,000.00
应付债券
长期应付款		168,840,792.94	182,538,498.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,824,840,792.94	838,538,498.94
负债合计		17,618,975,708.61	11,848,749,963.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,867,684,000.00	1,867,684,000.00
资本公积		1,633,970,988.31	1,675,998,658.59
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,584,965,900.25	2,584,965,900.25
一般风险准备
未分配利润		3,579,307,534.83	3,500,505,255.99
所有者权益（或股东权益）合计		9,665,928,423.39	9,629,153,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,284,904,132.00	21,477,903,778.08

法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,358,183,656.03	2,659,630,115.49
其中：营业收入		1,358,183,656.03	2,659,630,115.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		926,947,375.19	1,548,457,753.07
其中：营业成本		504,827,927.02	1,100,021,038.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		209,090,440.35	248,062,361.80
销售费用		30,513,824.53	36,762,091.58
管理费用		71,155,479.70	67,172,426.28
财务费用		111,359,703.59	97,039,835.11
资产减值损失			-600,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		143,186,306.27	98,750,177.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,659,466.75	87,373,224.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		574,422,587.11	1,209,922,539.63
加：营业外收入		5,677,947.69	3,742,481.05
减：营业外支出		1,682,743.33	218,452.19
其中：非流动资产处置损失		4,270.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		578,417,791.47	1,213,446,568.49
减：所得税费用		131,987,058.55	271,465,710.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		446,430,732.92	941,980,858.42
归属于母公司所有者的净利润		412,048,382.69	891,915,275.01
少数股东损益		34,382,350.23	50,065,583.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2206	0.4776
（二）稀释每股收益		0.2206	0.4776
七、其他综合收益		-51,203,568.61	7,002,064.30
八、综合收益总额		395,227,164.31	948,982,922.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		364,973,968.34	902,064,191.98
归属于少数股东的综合收益总额		30,253,195.97	46,918,730.74

法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		622,608,852.82	2,119,211,669.66
减：营业成本		87,410,185.24	837,334,350.62
营业税金及附加		135,256,130.50	196,939,488.79
销售费用		16,865,945.87	28,917,039.91
管理费用		20,133,158.70	15,324,852.37
财务费用		115,949,655.69	108,546,771.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		223,788,597.00	111,434,750.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,915,367.45	16,317,347.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		470,782,373.82	1,043,583,917.81
加：营业外收入		52,166.10	602,047.85
减：营业外支出		1,628,740.60	191,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		469,205,799.32	1,043,994,965.66
减：所得税费用		90,552,334.61	224,958,171.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		378,653,464.71	819,036,794.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2027	0.4385
（二）稀释每股收益		0.2027	0.4385
六、其他综合收益		-42,027,670.28	13,995,070.23
七、综合收益总额		336,625,794.43	833,031,864.86

法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,172,586,921.64	2,114,050,428.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		132,119,917.26	152,254,646.46
经营活动现金流入小计		4,304,706,838.90	2,266,305,074.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,220,011,564.53	1,296,444,374.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		129,807,540.31	112,810,456.24
支付的各项税费		771,946,607.62	235,157,483.56
支付其他与经营活动有关的现金		371,565,745.80	150,760,052.39
经营活动现金流出小计		2,493,331,458.26	1,795,172,366.33
经营活动产生的现金流量净额		1,811,375,380.64	471,132,708.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,574,444,360.88	4,462,826.95
取得投资收益收到的现金		28,973,051.75	108,838,076.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000.00	32,122,589.05
投资活动现金流入小计		1,611,502,412.63	145,423,492.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,108,509.67	165,080,368.02
投资支付的现金		2,336,624,523.43	83,589,024.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,635,102.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,416,733,033.10	265,304,494.95
投资活动产生的现金流量净额		-805,230,620.47	-119,881,002.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			5,634,846.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,696,011,960.30	4,122,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,696,011,960.30	4,128,134,846.10
偿还债务支付的现金		3,597,499,699.00	3,706,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		521,892,963.63	222,687,364.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,500,000.00	67,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		4,119,392,662.63	3,929,187,364.23
筹资活动产生的现金流量净额		576,619,297.67	198,947,481.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,268.95	-80,369.88
五、现金及现金等价物净增加额		1,582,776,326.79	550,118,817.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,561,146,596.09	1,143,349,625.13
六、期末现金及现金等价物余额		4,143,922,922.88	1,693,468,442.46

法定代表人：李晋昭 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：王欢

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,393,700,600.01	1,552,024,423.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		823,552,013.37	373,902,424.20
经营活动现金流入小计		4,217,252,613.38	1,925,926,847.77
购买商品、接受劳务支付的现金		586,913,995.44	922,059,766.81
支付给职工以及为职工支付的现金		14,637,790.02	15,384,470.76
支付的各项税费		392,735,478.91	102,151,063.92
支付其他与经营活动有关的现金		238,602,185.81	32,181,830.83
经营活动现金流出小计		1,232,889,450.18	1,071,777,132.32
经营活动产生的现金流量净额		2,984,363,163.20	854,149,715.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,043,853,889.54	2,409,234,167.19
取得投资收益收到的现金		86,319,858.87	109,628,237.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,130,173,748.41	2,518,862,404.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,710,847.43	79,613,753.94
投资支付的现金		5,047,134,172.31	913,099,024.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	16,635,102.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		5,077,845,019.74	1,009,347,880.87
投资活动产生的现金流量净额		-2,947,671,271.33	1,509,514,523.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,328,026,818.89	2,522,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,328,026,818.89	2,522,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,997,500,000.00	4,106,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,498,790.39	139,247,748.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,451,998,790.39	4,245,747,748.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,876,028,028.50	-1,723,247,748.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.03	-5,474.79
五、现金及现金等价物净增加额		1,912,719,920.40	640,411,015.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,677,721,376.76	177,715,181.99
六、期末现金及现金等价物余额		3,590,441,297.16	818,126,197.59