洽洽食品股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-26 来源:上海证券报
(上接A36版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 260,000,000 | 1,835,439,929.56 | 50,075,345.94 | 339,676,224.71 | 46,313,775.08 | 2,531,505,275.29 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000 | 1,835,439,929.56 | 50,075,345.94 | 339,676,224.71 | 46,313,775.08 | 2,531,505,275.29 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 78,000,000 | -78,000,000 | -75,052,823.11 | -4,260,339.76 | -79,313,162.87 | |||||
(一)净利润 | 106,947,176.89 | 4,239,660.24 | 111,186,837.13 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 106,947,176.89 | 4,239,660.24 | 111,186,837.13 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182,000,000 | 0 | -8,500,000 | -190,500,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -182,000,000 | -8,500,000 | -190,500,000 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 78,000,000 | -78,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 338,000,000 | 1,757,439,929.56 | 50,075,345.94 | 264,623,401.6 | 42,053,435.32 | 2,452,192,112.42 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 150,000,000 | 57,032,557.06 | 25,593,472.32 | 292,760,862.93 | 48,467,921.73 | 573,854,814.04 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 150,000,000 | 57,032,557.06 | 25,593,472.32 | 292,760,862.93 | 48,467,921.73 | 573,854,814.04 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,000,000 | 1,778,407,372.5 | 24,481,873.62 | 46,915,361.78 | -2,154,146.65 | 1,957,650,461.25 | ||||
(一)净利润 | 212,840,007.15 | 11,164,819.76 | 224,004,826.91 | |||||||
(二)其他综合收益 | 7,372.5 | 52,627.5 | 60,000 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 7,372.5 | 212,840,007.15 | 11,217,447.26 | 224,064,826.91 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000 | 1,838,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,284,330 | 1,895,684,330 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000 | 1,838,400,000 | 7,284,330 | 1,895,684,330 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,481,873.62 | 0 | -165,924,645.37 | 0 | -20,655,923.91 | -162,098,695.66 |
1.提取盈余公积 | 24,481,873.62 | -24,481,873.62 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -140,000,000 | -20,175,000 | -160,175,000 | |||||||
4.其他 | -1,442,771.75 | -480,923.91 | -1,923,695.66 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 260,000,000 | 1,835,439,929.56 | 50,075,345.94 | 339,676,224.71 | 46,313,775.08 | 2,531,505,275.29 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 260,000,000 | 1,834,440,178.18 | 50,075,345.94 | 273,178,113.43 | 2,417,693,637.55 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 260,000,000 | 1,834,440,178.18 | 50,075,345.94 | 273,178,113.43 | 2,417,693,637.55 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 78,000,000 | -78,000,000 | -36,962,216.57 | -36,962,216.57 | ||||
(一)净利润 | 145,037,783.43 | 145,037,783.43 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 145,037,783.43 | 145,037,783.43 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182,000,000 | -182,000,000 |
1.提取盈余公积 | -182,000,000 | -182,000,000 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 78,000,000 | -78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 78,000,000 | -78,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 338,000,000 | 1,756,440,178.18 | 50,075,345.94 | 236,215,896.86 | 2,380,731,420.98 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 150,000,000 | 56,040,178.18 | 25,593,472.32 | 192,841,250.83 | 424,474,901.33 | |||
加:会计政策变更 | 1,888,400,000 | |||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 150,000,000 | 56,040,178.18 | 25,593,472.32 | 192,841,250.83 | 424,474,901.33 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,000,000 | 1,778,400,000 | 24,481,873.62 | 80,336,862.6 | 1,993,218,736.22 | |||
(一)净利润 | 244,818,736.22 | 244,818,736.22 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 244,818,736.22 | 244,818,736.22 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000 | 1,838,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888,400,000 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000 | 1,838,400,000 | 1,888,400,000 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,481,873.62 | 0 | -164,481,873.62 | -140,000,000 |
1.提取盈余公积 | 24,481,873.62 | -24,481,873.62 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -140,000,000 | -140,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 60,000,000 | -60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 60,000,000 | -60,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 260,000,000 | 1,834,440,178.18 | 50,075,345.94 | 273,178,113.43 | 2,417,693,637.55 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本年新设子公司上海奥通国际贸易有限公司、阜阳市洽洽食品销售有限公司、新疆洽利农农业有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注