(上接A37版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 300,032,316.44 | 350,337,635.34 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | |
应收账款 | 52,582,240.89 | 23,973,568.69 | |
预付款项 | 34,293,826.56 | 30,579,235.66 | |
应收利息 | 795,132 | 2,824,828 | |
应收股利 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 1,468,589.17 | 166,013.97 | |
存货 | 21,009,592.63 | 30,597,262.41 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 410,181,697.69 | 438,478,544.07 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 52,275,473.53 | 46,414,654.43 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | |
固定资产 | 74,744,538.27 | 76,708,500.43 | |
在建工程 | 86,929,935.3 | 66,360,144.71 | |
工程物资 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21,347,770.33 | 21,902,105.77 | |
开发支出 | 2,148,368.21 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1,211,896.6 | 1,252,977.88 | |
递延所得税资产 | 215,066.63 | 339,538.1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 238,873,048.87 | 212,977,921.32 | |
资产总计 | 649,054,746.56 | 651,456,465.39 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | |
应付票据 | 31,767,016.3 | 32,500,000 | |
应付账款 | 10,133,627.8 | 2,752,417.4 | |
预收款项 | 153,525.7 | 1,432,313.9 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
应交税费 | 2,166,888.16 | 2,552,135.39 | |
应付利息 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8,869,178.01 | 4,001,898.3 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 53,090,235.97 | 43,238,764.99 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 2,134.48 | |
其他非流动负债 | 1,020,000 | 2,000,000 | |
非流动负债合计 | 1,020,000 | 2,002,134.48 | |
负债合计 | 54,110,235.97 | 45,240,899.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 135,000,000 | 90,000,000 | |
资本公积 | 367,007,721.3 | 412,007,721.3 | |
减:库存股 | 0 | 0 | |
专项储备 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 18,743,678.94 | 16,270,784.47 | |
未分配利润 | 74,193,110.35 | 87,937,060.15 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 594,944,510.59 | 606,215,565.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 649,054,746.56 | 651,456,465.39 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 129,421,322.98 | 148,568,875.34 | |
其中:营业收入 | 129,421,322.98 | 148,568,875.34 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | |||
其中:营业成本 | 102,940,541.7 | 122,925,873.04 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 576,654.97 | 149,415.49 | |
销售费用 | 2,970,686.84 | 2,220,754.88 | |
管理费用 | 7,059,521.65 | 4,695,002.49 | |
财务费用 | -4,930,439.79 | -5,645,911.92 | |
资产减值损失 | 150,190.2 | 42,418.67 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,860,819.1 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,860,819.1 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,514,986.51 | 24,181,322.69 | |
加 :营业外收入 | 1,380,000 | 6,299,000 | |
减 :营业外支出 | 10,000 | 16,650 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,884,986.51 | 30,463,672.69 | |
减:所得税费用 | 3,149,963.28 | 4,496,283.7 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.19 | |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.19 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:朱双全 主管会计工作负责人:梁珏 会计机构负责人:
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 126,200,171.65 | 144,895,091.97 | |
减:营业成本 | 99,884,216.91 | 119,335,317.48 | |
营业税金及附加 | 573,233.96 | 144,895.09 | |
销售费用 | 2,872,744.04 | 2,141,954.17 | |
管理费用 | 6,948,429.94 | 4,591,723.1 | |
财务费用 | -4,874,706.07 | -5,472,360.46 | |
资产减值损失 | 150,190.2 | 36,437.52 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,860,819.1 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,860,819.1 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,506,881.77 | 24,117,125.07 | |
加:营业外收入 | 1,380,000 | 6,199,000 |
减:营业外支出 | 10,000 | 16,650 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,876,881.77 | 30,299,475.07 | |
减:所得税费用 | 3,147,937.1 | 4,455,234.29 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,728,944.67 | 25,844,240.78 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.19 | |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.19 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 24,728,944.67 | 25,844,240.78 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,634,215.54 | 164,453,428.4 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 5,091,166.76 | 3,305,386.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,943,600.98 | 13,950,868.18 |
经营活动现金流入小计 | 129,668,983.28 | 181,709,683.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,340,088.1 | 150,837,951.3 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,310,037.16 | 4,818,849.25 |
支付的各项税费 | 7,907,969.58 | 4,627,817.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,012,935.44 | 3,554,629.67 |
经营活动现金流出小计 | 122,571,030.28 | 163,839,247.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,097,953 | 17,870,435.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,406,823.28 | 57,648,127.98 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 24,406,823.28 | 57,648,127.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,406,823.28 | -57,648,127.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,066,080.36 | 27,748,150 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 33,066,080.36 | 27,748,150 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,066,080.36 | -27,748,150 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,374,950.64 | -67,525,842.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,466,500.78 | 489,064,767.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,091,550.14 | 421,538,925.41 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,695,616.66 | 160,855,159.36 |
收到的税费返还 | 5,091,166.76 | 3,305,386.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,822,113.17 | 13,642,409.33 |
经营活动现金流入小计 | 127,608,896.59 | 177,802,955.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,731,170.81 | 143,919,332.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,262,686.66 | 4,772,870.77 |
支付的各项税费 | 7,876,536.05 | 4,576,502.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,870,918.33 | 3,380,649.97 |
经营活动现金流出小计 | 120,741,311.85 | 156,649,355.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,867,584.74 | 21,153,600.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,406,823.28 | 57,605,127.98 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 24,406,823.28 | 57,605,127.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,406,823.28 | -57,605,127.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,066,080.36 | 27,748,150 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 33,066,080.36 | 27,748,150 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,066,080.36 | -27,748,150 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,605,318.9 | -64,199,677.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,837,635.34 | 473,634,056.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,232,316.44 | 409,434,379.25 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)财务报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
湖北鼎龙化学股份有限公司
法定代表人:朱双全
2012年7月25日
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 95,800,378.88 | 614,078,884.65 | |||||
加:会计政策变更 | 0 | |||||||||
前期差错更正 | 0 | |||||||||
其他 | 0 | |||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 95,800,378.88 | 614,078,884.65 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,000,000 | -45,000,000 | 2,472,894.47 | -13,737,871.24 | -11,264,976.77 | |||||
(一)净利润 | 24,735,023.23 | 24,735,023.23 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 24,735,023.23 | 24,735,023.23 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,894.47 | 0 | -38,472,894.47 | 0 | 0 | -36,000,000 |
1.提取盈余公积 | 2,472,894.47 | -2,472,894.47 | 0 | |||||||
2.提取一般风险准备 | 0 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,000,000 | -36,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 45,000,000 | -45,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 0 | |||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 135,000,000 | 367,007,721.3 | 18,743,678.94 | 82,062,507.64 | 602,813,907.88 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 60,000,000 | 442,007,721.3 | 11,033,334.87 | 78,560,757.65 | 591,601,813.82 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000 | 442,007,721.3 | 11,033,334.87 | 78,560,757.65 | 591,601,813.82 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000 | -30,000,000 | 5,237,449.6 | 17,239,621.23 | 22,477,070.83 | |||||
(一)净利润 | 52,477,070.83 | 52,477,070.83 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,477,070.83 | 52,477,070.83 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,237,449.6 | 0 | -35,237,449.6 | 0 | 0 | -30,000,000 |
1.提取盈余公积 | 5,237,449.6 | -5,237,449.6 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000 | -30,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000 | -30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000 | -30,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 95,800,378.88 | 614,078,884.65 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 87,937,060.15 | 606,215,565.92 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 87,937,060.15 | 606,215,565.92 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,000,000 | -45,000,000 | 2,472,894.47 | -13,743,949.8 | -11,271,055.33 | |||
(一)净利润 | 24,728,944.67 | 24,728,944.67 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 24,728,944.67 | 24,728,944.67 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,894.47 | 0 | -38,472,894.47 | -36,000,000 |
1.提取盈余公积 | 2,472,894.47 | -2,472,894.47 | 0 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,000,000 | -36,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 45,000,000 | -45,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 0 | |||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 135,000,000 | 367,007,721.3 | 18,743,678.94 | 74,193,110.35 | 594,944,510.59 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 60,000,000 | 442,007,721.3 | 11,033,334.87 | 70,800,013.74 | 583,841,069.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000 | 442,007,721.3 | 11,033,334.87 | 70,800,013.74 | 583,841,069.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000 | -30,000,000 | 5,237,449.6 | 17,137,046.41 | 22,374,496.01 | |||
(一)净利润 | 52,374,496.01 | 52,374,496.01 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,374,496.01 | 52,374,496.01 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,237,449.6 | 0 | -35,237,449.6 | -30,000,000 |
1.提取盈余公积 | 5,237,449.6 | -5,237,449.6 | 0 | |||||
2.提取一般风险准备 | 0 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000 | -30,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 30,000,000 | -30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 30,000,000 | -30,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 90,000,000 | 412,007,721.3 | 16,270,784.47 | 87,937,060.15 | 606,215,565.92 |