(上接A25版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 719,798,870.1 | 1,056,100,477.78 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 133,000 | 6,357,108.1 | |
应收账款 | 225,655,674.04 | 147,258,771.27 | |
预付款项 | 15,102,550.05 | 11,192,954.67 | |
应收利息 | 14,193,351.34 | 8,059,113.86 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 223,653,454.26 | 8,573,091.67 | |
存货 | 105,857,743.98 | 117,887,779.26 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,304,394,643.77 | 1,355,429,296.61 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 152,148,373.35 | 151,179,353.83 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 74,740,551.85 | 64,116,112.52 | |
在建工程 | 160,088,809.52 | 96,794,129.88 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 4,891,815.23 | 5,367,305.25 | |
开发支出 | 2,113,492.37 | 2,185,490.43 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 3,785,932.53 | 3,383,642.01 | |
其他非流动资产 | 239,982.21 | 190,484.03 | |
非流动资产合计 | 398,008,957.06 | 323,216,517.95 | |
资产总计 | 1,702,403,600.83 | 1,678,645,814.56 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 13,025,210.26 | 30,000,000 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 41,104,759.42 | 37,963,982.56 | |
应付账款 | 103,243,910.75 | 114,007,454.97 | |
预收款项 | 3,081,391.91 | 5,901,721.71 | |
应付职工薪酬 | 3,661,047.81 | 17,752,834.13 | |
应交税费 | 1,183,929.41 | 5,199,715.94 | |
应付利息 | 19,537.82 | 55,916.67 | |
应付股利 | 20,160,542.52 | ||
其他应付款 | 5,952,904.98 | 8,011,501.25 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 191,433,234.88 | 218,893,127.23 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,129,002.7 | 1,208,867.08 | |
其他非流动负债 | 4,150,000 | 3,500,000 | |
非流动负债合计 | 6,279,002.7 | 4,708,867.08 | |
负债合计 | 197,712,237.58 | 223,601,994.31 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 351,060,000 | 351,060,000 | |
资本公积 | 774,930,522.81 | 774,930,522.81 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 36,751,615.16 | 36,751,615.16 | |
未分配利润 | 341,949,225.28 | 292,301,682.28 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,504,691,363.25 | 1,455,043,820.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,702,403,600.83 | 1,678,645,814.56 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,063,659,334.63 | 1,022,064,746.22 | |
其中:营业收入 | 1,063,659,334.63 | 1,022,064,746.22 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,014,241,615.93 | 992,083,401.39 | |
其中:营业成本 | 609,545,125.47 | 640,371,093.74 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 8,337,137.4 | 6,378,442.64 | |
销售费用 | 206,360,576.25 | 182,097,533.75 | |
管理费用 | 193,556,506.63 | 165,004,100.17 | |
财务费用 | -8,681,824.02 | -6,639,244 | |
资产减值损失 | 5,124,094.2 | 4,871,475.09 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 880,159.16 | 6,406,649.38 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 880,159.16 | 6,406,649.38 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,297,877.86 | 36,387,994.21 | |
加 :营业外收入 | 62,672,091.4 | 30,512,527.32 | |
减 :营业外支出 | 213,909.34 | 350,185.44 | |
其中:非流动资产处置损失 | 169,610.14 | 104,240.47 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,756,059.92 | 66,550,336.09 | |
减:所得税费用 | 12,649,443.5 | 1,584,949.95 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 100,106,616.42 | 64,965,386.14 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 71,106,980.73 | 48,607,479.34 | |
少数股东损益 | 28,999,635.69 | 16,357,906.8 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.2025 | 0.1385 | |
(二)稀释每股收益 | 0.2025 | 0.1385 | |
七、其他综合收益 | 5,406.49 | -44,417.91 | |
八、综合收益总额 | 100,112,022.91 | 64,920,968.23 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,112,387.22 | 48,563,061.43 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 28,999,635.69 | 16,357,906.8 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:杨坚平 会计机构负责人:李怀宇
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 253,416,343.05 | 312,387,253.26 | |
减:营业成本 | 198,807,721.66 | 244,980,166.28 | |
营业税金及附加 | 1,249,016.61 | 927,860.21 | |
销售费用 | 33,339,932.67 | 34,365,629.14 | |
管理费用 | 23,000,682.92 | 28,199,535.87 | |
财务费用 | -10,882,397.49 | -7,530,526.42 | |
资产减值损失 | 2,031,936.84 | 2,093,038.62 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 142,827,140.52 | 83,128,674.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 142,827,140.52 | 83,128,674.92 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 148,696,590.36 | 92,480,224.48 | |
加:营业外收入 | 8,911,045.02 | 4,451,532 | |
减:营业外支出 | 155,543.29 | 196,156.84 | |
其中:非流动资产处置损失 | 118,315.09 | 61,461.84 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 157,452,092.09 | 96,735,599.64 | |
减:所得税费用 | 2,486,549.09 | 641,442.67 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 154,965,543 | 96,094,156.97 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 154,965,543 | 96,094,156.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,168,921,956.05 | 999,077,412.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 50,152,860.89 | 18,810,270.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,131,925.47 | 14,749,880.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,238,206,742.41 | 1,032,637,563.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 800,588,774.71 | 767,198,328.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,110,405.38 | 259,624,773.2 |
支付的各项税费 | 154,178,243.01 | 125,548,037.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,188,595.57 | 141,165,616.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,458,066,018.67 | 1,293,536,755.1 |
经营活动产生的现金流量净额 | -219,859,276.26 | -260,899,191.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,563,234.74 | 827,308.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,563,234.74 | 30,827,308.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,087,631.85 | 28,164,616.83 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 90,087,631.85 | 29,164,616.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,524,397.11 | 1,662,691.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 6,900,000 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,900,000 | |
取得借款收到的现金 | 128,094,983.51 | 57,636,999.46 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 134,994,983.51 | 57,636,999.46 |
偿还债务支付的现金 | 90,149,116.39 | 102,425,886.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,113,970.72 | 62,791,500.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,633,333.75 | 46,816,920 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 255,263,087.11 | 165,217,387.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,268,103.6 | -107,580,388.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158,406.7 | -131,318.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -428,809,868.67 | -366,948,207.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,263,652,398.21 | 1,217,476,907.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 834,842,214.54 | 850,528,699.74 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,050,449.03 | 303,715,547.36 |
收到的税费返还 | 1,633,793.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,668,817.97 | 7,882,482.67 |
经营活动现金流入小计 | 232,719,267 | 313,231,823.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,499,993.33 | 313,884,927.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,874,057.49 | 47,293,953.07 |
支付的各项税费 | 13,216,936.94 | 21,794,374.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 233,256,382.91 | 204,058,616.18 |
经营活动现金流出小计 | 529,847,370.67 | 587,031,870.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297,128,103.67 | -273,800,047.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 141,858,121 | 76,722,025.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 839,156.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 142,697,277.05 | 106,722,025.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,281,633.07 | 16,737,060.92 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 81,281,633.07 | 16,737,060.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,415,643.98 | 89,984,964.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 25,809,769.67 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,809,769.67 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 42,784,559.41 | 60,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,593,308.53 | 15,179,236.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 126,377,867.94 | 75,179,236.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,568,098.27 | -35,179,236.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.92 | -12,147.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -336,280,544.04 | -219,006,467.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,044,132,070.77 | 1,042,102,865.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 707,851,526.73 | 823,096,398.78 |
7、合并所有者权益变动表(附后)
8、母公司所有者权益变动表(附后)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期新增两家控股子公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
福建星网锐捷通讯股份有限公司
法定代表人:
2012年7月26日
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 351,060,000 | 775,494,592.48 | 36,751,615.16 | 558,707,486.58 | -91,408.95 | 203,682,288.01 | 1,925,604,573.28 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 351,060,000 | 775,494,592.48 | 36,751,615.16 | 558,707,486.58 | -91,408.95 | 203,682,288.01 | 1,925,604,573.28 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -34,211,019.27 | 5,406.49 | -43,413,698.06 | -77,619,310.84 | ||||||
(一)净利润 | 71,106,980.73 | 28,999,635.69 | 100,106,616.42 | |||||||
(二)其他综合收益 | 5,406.49 | 5,406.49 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,106,980.73 | 5,406.49 | 28,999,635.69 | 100,112,022.91 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,900,000 | 6,900,000 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 6,900,000 | 6,900,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -105,318,000 | -79,313,333.75 | -184,631,333.75 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -105,318,000 | -79,313,333.75 | -184,631,333.75 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 351,060,000 | 775,494,592.48 | 36,751,615.16 | 524,496,467.31 | -86,002.46 | 160,268,589.95 | 1,847,985,262.44 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 175,530,000 | 950,752,811.82 | 27,496,133.67 | 406,846,434.06 | -12,065.79 | 151,810,331.98 | 1,712,423,645.74 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 175,530,000 | 950,752,811.82 | 27,496,133.67 | 406,846,434.06 | -12,065.79 | 151,810,331.98 | 1,712,423,645.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 175,530,000 | -175,258,219.34 | 9,255,481.49 | 151,861,052.52 | -79,343.16 | 51,871,956.03 | 213,180,927.54 | |||
(一)净利润 | 178,669,534.01 | 88,688,876.03 | 267,358,410.04 | |||||||
(二)其他综合收益 | -79,343.16 | -79,343.16 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 178,669,534.01 | -79,343.16 | 88,688,876.03 | 267,279,066.88 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 271,780.66 | 10,000,000 | 10,271,780.66 | |||||||
1.所有者投入资本 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 271,780.66 | 271,780.66 | ||||||||
(四)利润分配 | 9,255,481.49 | -26,808,481.49 | -46,816,920 | -64,369,920 | ||||||
1.提取盈余公积 | 9,255,481.49 | -9,255,481.49 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,553,000 | -46,816,920 | -64,369,920 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 175,530,000 | -175,530,000 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 175,530,000 | -175,530,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 351,060,000 | 775,494,592.48 | 36,751,615.16 | 558,707,486.58 | -91,408.95 | 203,682,288.01 | 1,925,604,573.28 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 351,060,000 | 774,930,522.81 | 36,751,615.16 | 292,301,682.28 | 1,455,043,820.25 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 351,060,000 | 774,930,522.81 | 36,751,615.16 | 292,301,682.28 | 1,455,043,820.25 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,647,543 | 49,647,543 | ||||||
(一)净利润 | 154,965,543 | 154,965,543 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 154,965,543 | 154,965,543 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -105,318,000 | -105,318,000 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -105,318,000 | -105,318,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 351,060,000 | 774,930,522.81 | 36,751,615.16 | 341,949,225.28 | 1,504,691,363.25 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 175,530,000 | 950,188,742.15 | 27,496,133.67 | 226,555,348.89 | 1,379,770,224.71 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 175,530,000 | 950,188,742.15 | 27,496,133.67 | 226,555,348.89 | 1,379,770,224.71 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 175,530,000 | -175,258,219.34 | 9,255,481.49 | 65,746,333.39 | 75,273,595.54 | |||
(一)净利润 | 92,554,814.88 | 92,554,814.88 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 92,554,814.88 | 92,554,814.88 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 271,780.66 | 271,780.66 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 271,780.66 | 271,780.66 | ||||||
(四)利润分配 | 9,255,481.49 | -26,808,481.49 | -17,553,000 | |||||
1.提取盈余公积 | 9,255,481.49 | -9,255,481.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,553,000 | -17,553,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 175,530,000 | -175,530,000 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 175,530,000 | -175,530,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 351,060,000 | 774,930,522.81 | 36,751,615.16 | 292,301,682.28 | 1,455,043,820.25 |