(上接A27版)
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,987,103.08 | 326,132,277.12 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 276,309,665.85 | 278,014,921.39 | |
经营活动现金流入小计 | 698,296,768.93 | 604,147,198.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,916,425.22 | 196,637,527.01 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,212,145.51 | 74,097,358.76 | |
支付的各项税费 | 67,157,383.56 | 46,809,525.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 327,849,410.66 | 236,172,132.88 | |
经营活动现金流出小计 | 587,135,364.95 | 553,716,543.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,161,403.98 | 50,430,654.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,548,350.41 | 1,334,887.94 | |
投资活动现金流入小计 | 4,548,350.41 | 1,337,587.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,139,501.60 | 28,864,600.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 7,139,501.60 | 28,864,600.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,591,151.19 | -27,527,012.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 224,500,000.00 | 185,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,230,000.00 | 55,560,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 246,730,000.00 | 240,560,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 222,705,884.41 | 106,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,842,499.27 | 40,809,087.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,805,593.22 | 153,070,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 370,353,976.90 | 299,879,087.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,623,976.90 | -59,319,087.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,053,724.11 | -36,415,444.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,107,546.41 | 78,186,176.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,053,822.30 | 41,770,731.81 |
法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,573,253.08 | 319,904,335.58 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 268,458,373.40 | 271,844,674.72 | |
经营活动现金流入小计 | 682,031,626.48 | 591,749,010.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,979,933.98 | 193,597,812.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,631,156.64 | 71,736,699.98 | |
支付的各项税费 | 66,580,344.04 | 46,418,633.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 327,289,596.46 | 235,374,491.11 | |
经营活动现金流出小计 | 577,481,031.12 | 547,127,637.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,550,595.36 | 44,621,373.22 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,548,350.41 | 1,334,886.53 | |
投资活动现金流入小计 | 4,548,350.41 | 1,337,586.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344,400.00 | 22,997,990.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 344,400.00 | 22,997,990.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,203,950.41 | -21,660,403.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 224,500,000.00 | 185,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,230,000.00 | 55,560,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 246,730,000.00 | 240,560,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 222,705,884.41 | 106,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,842,499.27 | 40,809,087.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,805,593.33 | 153,070,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 370,353,977.01 | 299,879,087.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,623,977.01 | -59,319,087.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,869,431.24 | -36,358,117.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,718,927.95 | 77,947,072.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,849,496.71 | 41,588,955.03 |
法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 290,146,298.00 | 2,333,661.99 | 56,795,366.39 | 47,871,226.82 | -779,596.02 | 396,366,957.18 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 290,146,298.00 | 2,333,661.99 | 56,795,366.39 | 47,871,226.82 | -779,596.02 | 396,366,957.18 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,947,661.98 | -604,667.08 | 32,342,994.90 | |||||||
(一)净利润 | 32,947,661.98 | -604,667.08 | 32,342,994.90 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,947,661.98 | -604,667.08 | 32,342,994.90 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 290,146,298.00 | 2,333,661.99 | 56,795,366.39 | 80,818,888.80 | -1,384,263.10 | 428,709,952.08 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 193,430,865.00 | 2,333,661.99 | 59,290,159.94 | 181,126,419.56 | 13,590,801.93 | 449,771,908.42 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | -6,411,850.35 | -54,215,616.05 | 536,463.00 | -60,091,003.40 | ||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 193,430,865.00 | 2,333,661.99 | 52,878,309.59 | 126,910,803.51 | 14,127,264.93 | 389,680,905.02 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,715,433 | -74,992,325.42 | -13,599,655.55 | 8,123,452.03 | ||||||||
(一)净利润 | 32,391,375.45 | -339,433.00 | 32,051,942.45 | |||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 32,391,375.45 | -339,433.00 | 32,051,942.45 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | 96,715,433 | -116,058,519.50 | -19,343,086.50 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 96,715,433 | -116,058,519.50 | -19,343,086.50 | |||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 8,674,818.63 | -13,260,222.55 | -4,585,403.92 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.其他 | 8,674,818.63 | -13,260,222.55 | -4,585,403.92 | |||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 290,146,298.00 | 2,333,661.99 | 52,878,309.59 | 51,918,478.09 | 527,609.38 | 397,804,357.05 |
法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 290,146,298 | 51,729,719.86 | 57,266,576.35 | 399,142,594.21 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 290,146,298 | 51,729,719.86 | 57,266,576.35 | 399,142,594.21 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,395,108.94 | 35,395,108.94 | ||||||
(一)净利润 | 35,395,108.94 | 35,395,108.94 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 35,395,108.94 | 35,395,108.94 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 290,146,298 | 51,729,719.86 | 92,661,685.29 | 434,537,703.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 193,430,865 | 54,224,513.41 | 195,871,880.62 | 443,527,259.03 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | -6,411,850.35 | -57,706,653.05 | -64,118,503.4 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 193,430,865 | 47,812,663.06 | 138,165,227.57 | 379,408,755.63 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 96,715,433 | -82,307,731.87 | 14,407,701.13 | |||||
(一)净利润 | 33,750,787.63 | 33,750,787.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 33,750,787.63 | 33,750,787.63 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 96,715,433 | -116,058,519.50 | -19,343,086.50 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 96,715,433 | -116,058,519.50 | -19,343,086.50 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 290,146,298 | 47,812,663.06 | 55,857,495.70 | 393,816,456.76 |
法定代表人:李标 主管会计工作负责人:李标 会计机构负责人:陈林
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。