湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-26 来源:上海证券报
(上接A28版)
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,225,336.12 | 486,704,788.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,759,808.9 | 41,380,427.02 |
经营活动现金流入小计 | 598,985,145.02 | 528,085,215.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,476,133.32 | 396,846,810.1 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,802,286.33 | 39,627,267.04 |
支付的各项税费 | 37,820,380.69 | 32,184,340.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,994,145.99 | 39,936,663.42 |
经营活动现金流出小计 | 572,092,946.33 | 508,595,080.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,892,198.69 | 19,490,135.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 250,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,755,857.71 | 28,634,184.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,000,000 |
投资活动现金流入小计 | 5,755,857.71 | 38,884,184.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,909,868.82 | 62,951,828.64 |
投资支付的现金 | 10,500,000 | 7,830,000 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3,486,000 |
投资活动现金流出小计 | 110,409,868.82 | 74,267,828.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,654,011.11 | -35,383,644.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 94,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 94,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 56,490,000 | 74,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,356,536.82 | 31,496,120.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,846,536.82 | 105,496,120.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,153,463.18 | -11,496,120.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,608,349.24 | -27,389,629.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 446,093,250.53 | 150,819,448.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 371,484,901.29 | 123,429,819.01 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,391,399.43 | 144,906,807.31 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,961,677.6 | 19,974,241.59 |
经营活动现金流入小计 | 170,353,077.03 | 164,881,048.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,983,513.65 | 66,864,082.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,367,746.21 | 22,665,925.32 |
支付的各项税费 | 27,392,742.9 | 21,256,559.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,833,343.92 | 46,277,690.77 |
经营活动现金流出小计 | 155,577,346.68 | 157,064,258.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,775,730.35 | 7,816,790.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 14,436,974.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,284,600 | 27,330,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | |
投资活动现金流入小计 | 1,284,600 | 51,766,974.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,785,981 | 45,408,181.72 |
投资支付的现金 | 10,500,000 | 7,830,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,486,000 | |
投资活动现金流出小计 | 98,285,981 | 56,724,181.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,001,381 | -4,957,207.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 94,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 94,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 56,490,000 | 74,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,112,456.57 | 29,694,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 96,602,456.57 | 103,694,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,397,543.43 | -9,694,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,828,107.22 | -6,834,417.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,879,766.9 | 40,681,342.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,051,659.68 | 33,846,925.49 |
8、母公司所有者权益变动本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 133,500,000 | 415,908,877.6 | 0 | 3,553,066.24 | 24,524,415.64 | 0 | 145,004,702.35 | 722,491,061.83 |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 133,500,000 | 415,908,877.6 | 3,553,066.24 | 24,524,415.64 | 0 | 145,004,702.35 | 722,491,061.83 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 255,069.87 | 0 | 0 | 761,184.41 | 1,016,254.28 | |||
(一)净利润 | 40,811,184.41 | 40,811,184.41 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 40,811,184.41 | 40,811,184.41 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,050,000 | -40,050,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,050,000 | -40,050,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 255,069.87 | 3,808,136.11 | ||||||
1.本期提取 | 572,859.87 | 572,859.87 | ||||||
2.本期使用 | -317,790 | -317,790 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 133,500,000 | 415,908,877.6 | 0 | 3,808,136.11 | 24,524,415.64 | 0 | 145,765,886.76 | 723,507,316.11 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 43,772,877.6 | 2,597,250.77 | 16,448,432.81 | 0 | 102,320,856.87 | 265,139,418.05 | |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 43,772,877.6 | 2,597,250.77 | 16,448,432.81 | 0 | 102,320,856.87 | 265,139,418.05 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,500,000 | 372,136,000 | 0 | 955,815.47 | 8,075,982.83 | 0 | 42,683,845.48 | 457,351,643.78 |
(一)净利润 | 80,759,828.31 | 80,759,828.31 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 80,759,828.31 | 80,759,828.31 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 33,500,000 | 372,136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,636,000 |
1.所有者投入资本 | 33,500,000 | 372,136,000 | 405,636,000 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,075,982.83 | 0 | -38,075,982.83 | -30,000,000 |
1.提取盈余公积 | 8,075,982.83 | -8,075,982.83 | 0 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000 | -30,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 955,815.47 | 955,815.47 | ||||||
1.本期提取 | 1,151,951.47 | 1,151,951.47 | ||||||
2.本期使用 | -196,136 | -196,136 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 133,500,000 | 415,908,877.6 | 0 | 3,553,066.24 | 24,524,415.64 | 0 | 145,004,702.35 | 722,491,061.83 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位
公司名称 | 表决权比例 | 未纳入合并范围的原因 |
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司 | 52% | 未参与经营、未实施控制 |
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 133,500,000 | 415,114,299.81 | 0 | 4,978,141.83 | 24,524,415.64 | 0 | 211,527,682.07 | 32,184,904.68 | 821,829,444.03 | |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 133,500,000 | 415,114,299.81 | 24,524,415.64 | 211,527,682.07 | 32,184,904.68 | 816,851,302.2 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 457,380.3 | 12,425,652.07 | -318,524.35 | 12,564,508.02 | ||||||
(一)净利润 | 52,475,652.07 | 629,664.87 | 53,105,316.94 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 52,475,652.07 | 629,664.87 | 53,105,316.94 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293,975.83 | -293,975.83 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -293,975.83 | -293,975.83 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40,050,000 | 0 | -663,044 | -40,713,044 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,050,000 | -663,044 | -40,713,044 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 457,380.3 | 8,830.61 | 5,435,522.13 | |||||||
1.本期提取 | 811,220.3 | 8,830.61 | 820,050.91 | |||||||
2.本期使用 | -353,840 | -353,840 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 133,500,000 | 415,114,299.81 | 457,380.3 | 24,524,415.64 | 223,953,334.14 | 31,866,380.33 | 834,393,952.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 100,000,000 | 42,978,299.81 | 3,743,989.79 | 16,448,432.81 | 145,408,784.53 | 28,967,608.48 | 337,547,115.42 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 100,000,000 | 42,978,299.81 | 3,743,989.79 | 16,448,432.81 | 145,408,784.53 | 28,967,608.48 | 337,547,115.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,500,000 | 372,136,000 | 0 | 1,234,152.04 | 8,075,982.83 | 66,118,897.54 | 3,217,296.2 | 484,282,328.61 | ||
(一)净利润 | 104,194,880.37 | 1,211,620.38 | 105,406,500.75 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 104,194,880.37 | 1,211,620.38 | 105,406,500.75 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 33,500,000 | 372,136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,830,391.38 | 408,466,391.38 |
1.所有者投入资本 | 33,500,000 | 372,136,000 | 3,000,000 | 408,636,000 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -169,608.62 | -169,608.62 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,075,982.83 | 0 | -38,075,982.83 | 0 | -848,334.65 | -30,848,334.65 |
1.提取盈余公积 | 8,075,982.83 | -8,075,982.83 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000 | -848,334.65 | -30,848,334.65 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,234,152.04 | 23,619.09 | 1,257,771.13 | |||||||
1.本期提取 | 1,627,147.34 | 27,990.49 | 1,655,137.83 | |||||||
2.本期使用 | -392,995.3 | -4,371.4 | -397,366.7 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 133,500,000 | 415,114,299.81 | 0 | 4,978,141.83 | 24,524,415.64 | 0 | 211,527,682.07 | 32,184,904.68 | 821,829,444.03 |