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    上海康达化工新材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-31       来源：上海证券报      

    (上接A92版)

    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    截至2012年4月27日止，本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目累计金额为40,236,630.24元，公司于2012年4月29日召开第一届董事会第十三次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向无已经实施的投资项目产生的募集资金结余，正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    （七）董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    （八）对2012年1-9月经营业绩的预计

    2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-55%至-36%
    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1,950至2,780
    2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）43,437,953.57
    业绩变动的原因说明1、受行业政策调控影响，下游风电行业延续了2011年以来发展速度减缓的情况，风机整体需求疲软的情况下，下游部分风电客户选择减产以消化库存，使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落；2、由于上半年来国家总体经济增长放缓，公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品导入未达到预期效果，未能弥补业绩下滑。

    （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    （一）收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    （二）担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    （三）非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    （四）重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺无无无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
    资产置换时所作承诺无无无
    发行时所作承诺陆企亭、徐洪珊、储文斌在本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的本公司股份，也不向本公司回售本人持有的上述股份。严格履行
    其他对公司中小股东所作承诺无无无

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位：元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减：处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计  

    （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年06月26日公司一楼洽谈室实地调研机构宏源证券、东兴证券公司的基本情况、研发优势、参观公司陈列室和庆达路车间外景。未提供其他书面资料。

    七、财务报告

    （一）审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    （二）财务报表

    是否需要合并报表：

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位： 上海康达化工新材料股份有限公司

    单位： 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产：   
      货币资金   248,615,891.934,613,160.55
      结算备付金   
      拆出资金   

      交易性金融资产   
      应收票据 52,383,876.4547,048,430.4
      应收账款 92,173,151.8984,721,384.9
      预付款项 13,959,043.964,139,811.4
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 1,445,593.5201,140.3
      买入返售金融资产   
      存货 37,649,877.930,342,496.31
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 446,227,435.6201,066,423.86
     非流动资产：   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 907,719.23907,719.23
      投资性房地产   
      固定资产 61,686,452.8864,037,371.62
      在建工程 16,758,937.0216,340,872.02
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 38,330,458.0738,753,966.91
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 1,343,158.881,113,503.43
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 119,026,726.08121,153,433.21
     资产总计 565,254,161.68322,219,857.07
     流动负债：   
      短期借款 5,000,00035,000,000
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 17,790,265.1122,845,299.75
      预收款项 673,645.161,150,022.57
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 1,949,757.911,860,041.35
      应交税费 3,307,416.216,381,377.27
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 202,930.2790,568.27
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 28,924,014.6667,327,309.21
     非流动负债：   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 00
     负债合计 28,924,014.6667,327,309.21
     所有者权益（或股东权益）：   
      实收资本（或股本） 100,000,00075,000,000
      资本公积 327,617,995.986,847,312.14
      减：库存股   
      专项储备   
      盈余公积 9,466,020.369,466,020.36
      一般风险准备   
      未分配利润 99,246,130.7683,579,215.36
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 536,330,147.02254,892,547.86
      少数股东权益   
    所有者权益（或股东权益）合计 536,330,147.02254,892,547.86
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 565,254,161.68322,219,857.07

    法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬

    2、母公司资产负债表

    单位： 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产：   
      货币资金 22,264,036.4333,216,550.77
      交易性金融资产   
      应收票据 52,383,876.4547,048,430.4
      应收账款 92,173,151.8985,673,436.82
      预付款项 13,752,977.323,928,892.69
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 198,442,179.6418,928,616.3
      存货 36,483,903.5429,638,253.33
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 415,500,125.27218,434,180.31
     非流动资产：   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资 61,517,719.2311,517,719.23
      投资性房地产   
      固定资产 57,953,864.4260,092,277.07
      在建工程 15,843,778.0215,824,872.02
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 15,246,817.9515,431,116.09
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 793,255.64679,237.53
      其他非流动资产   

     非流动资产合计 151,355,435.26103,545,221.94
     资产总计 566,855,560.53321,979,402.25
     流动负债：   
      短期借款 5,000,00035,000,000
      交易性金融负债   
      应付票据   
      应付账款 18,110,371.4921,661,634.8
      预收款项 673,645.161,150,022.57
      应付职工薪酬 1,949,757.911,860,041.35
      应交税费 3,770,046.176,879,371.6
      应付利息   
      应付股利   
      其他应付款 202,571.2761,304.27
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 29,706,39266,612,374.59
     非流动负债：   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债   
      其他非流动负债   
     非流动负债合计 00
     负债合计 29,706,39266,612,374.59
     所有者权益（或股东权益）：   
      实收资本（或股本） 100,000,00075,000,000
      资本公积 326,990,288.0986,219,604.33
      减：库存股   
      专项储备   
      盈余公积 9,466,020.369,466,020.36
      未分配利润 100,692,860.0884,681,402.97
      外币报表折算差额   
     所有者权益（或股东权益）合计 537,149,168.53255,367,027.66
     负债和所有者权益（或股东权益）总计 566,855,560.53321,979,402.25

    3、合并利润表

    单位： 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 108,680,974.79170,915,485.1
      其中：营业收入 108,680,974.79170,915,485.1
         利息收入   
         已赚保费   
         手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 91,075,961.48131,226,933.44
      其中：营业成本 70,190,796.23107,678,449.87
         利息支出   
         手续费及佣金支出   
         退保金   
         赔付支出净额   
         提取保险合同准备金净额   
         保单红利支出   
         分保费用   
         营业税金及附加 394,683.72752,245.63
         销售费用 7,750,122.059,015,589.24
         管理费用 11,602,240.7111,789,053.31
         财务费用 377,998.071,289,510.47
         资产减值损失 760,120.7702,084.92
      加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
         投资收益（损失以“－”号填列）   
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
         汇兑收益（损失以“-”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,605,013.3139,688,551.66
      加 ：营业外收入 368,632.75255,822.36
      减 ：营业外支出  161.26
         其中：非流动资产处置损失  52.02
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,973,646.0639,944,212.76
      减：所得税费用 2,306,730.665,928,069.39
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,666,915.434,016,143.37
      其中：被合并方在合并前实现的净利润   
      归属于母公司所有者的净利润 15,666,915.434,016,143.37
      少数股东损益   
    六、每股收益： ----
      （一）基本每股收益 0.190.45
      （二）稀释每股收益 0.190.45
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 15,666,915.434,016,143.37
      归属于母公司所有者的综合收益总额 15,666,915.434,016,143.37
      归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

    法定代表人：陆企亭 主管会计工作负责人：陆天耘 会计机构负责人：龚燕芬

    4、母公司利润表

    单位： 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 108,728,826.25170,857,441.1
      减：营业成本 70,122,454.69107,043,292.04
        营业税金及附加 392,320.63831,398.24
        销售费用 8,337,970.689,786,745.24
        管理费用 10,633,813.4810,766,401.56
        财务费用 413,259.341,289,537.7
        资产减值损失 760,120.7702,084.92
      加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
        投资收益（损失以“－”号填列）   
        其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,068,886.7340,437,981.4
      加：营业外收入 364,675255,822.36
      减：营业外支出  161.26
        其中：非流动资产处置损失  52.02
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,433,561.7340,693,642.5
      减：所得税费用 2,422,104.626,313,508.08
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,011,457.1134,380,134.42
    五、每股收益： ----
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 16,011,457.1134,380,134.42

    5、合并现金流量表

    单位： 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：  
      销售商品、提供劳务收到的现金114,122,370.58194,119,763.17
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还 1,230.16
      收到其他与经营活动有关的现金910,340.35350,791.83
    经营活动现金流入小计115,032,710.93194,471,785.16
      购买商品、接受劳务支付的现金94,716,798.54117,552,089.35
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金16,903,807.6512,806,264.11
      支付的各项税费12,640,683.4114,392,728.27
      支付其他与经营活动有关的现金8,764,805.7917,671,992.92
    经营活动现金流出小计133,026,095.39162,423,074.65
    经营活动产生的现金流量净额-17,993,384.4632,048,710.51
    二、投资活动产生的现金流量：  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,407.39102,254.81
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计4,407.39102,254.81
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,046,846.1825,173,464.35
      投资支付的现金  
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计3,046,846.1825,173,464.35
    投资活动产生的现金流量净额-3,042,438.79-25,071,209.54
    三、筹资活动产生的现金流量：  
      吸收投资收到的现金265,970,683.76 
      其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
      取得借款收到的现金15,000,00020,000,000
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计280,970,683.7620,000,000
      偿还债务支付的现金45,000,0005,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金932,129.161,345,431.53
      其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计45,932,129.166,345,431.53
    筹资活动产生的现金流量净额235,038,554.613,654,568.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额214,002,731.3520,632,069.44
      加：期初现金及现金等价物余额34,613,160.5526,955,251.72
    六、期末现金及现金等价物余额248,615,891.947,587,321.16

    6、母公司现金流量表

    单位： 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：  
      销售商品、提供劳务收到的现金114,122,370.58194,119,763.17
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金900,340.78346,908.66
    经营活动现金流入小计115,022,711.36194,466,671.83
      购买商品、接受劳务支付的现金93,978,114.96120,157,044.14
      支付给职工以及为职工支付的现金16,070,132.4112,628,489.64
      支付的各项税费12,530,640.9614,360,682.67
      支付其他与经营活动有关的现金186,905,373.821,695,618.44
    经营活动现金流出小计309,484,262.13168,841,834.89
    经营活动产生的现金流量净额-194,461,550.7725,624,836.94
    二、投资活动产生的现金流量：  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金  
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102,254.81
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计0102,254.81
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,529,518.1721,162,712.91
      投资支付的现金50,000,000 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计51,529,518.1721,162,712.91
    投资活动产生的现金流量净额-51,529,518.17-21,060,458.1
    三、筹资活动产生的现金流量：  
      吸收投资收到的现金265,970,683.76 
      取得借款收到的现金15,000,00020,000,000
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计280,970,683.7620,000,000
      偿还债务支付的现金45,000,0005,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金932,129.161,345,431.53
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计45,932,129.166,345,431.53
    筹资活动产生的现金流量净额235,038,554.613,654,568.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-10,952,514.3418,218,947.31
      加：期初现金及现金等价物余额33,216,550.7725,286,144.67
    六、期末现金及现金等价物余额22,264,036.4343,505,091.98

    7、合并所有者权益变动表(见附表)

    8、母公司所有者权益变动表(见附表)

    （三）报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    （1）会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    （2）会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    （3）会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    本报告期合并财务报表合并范围无变化

    3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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