北京万通地产股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-07-31 来源：上海证券报

北京万通地产股份有限公司

2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称万通地产
股票代码 600246
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名程晓晞王渴
联系地址北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
电话 010-59070788 010-59071169
传真 010-59071159 010-59071159
电子信箱 chengxiaoxi@vantone.com wangke@vantone.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 11,295,124,690.00 11,307,764,036.00 -0.11
所有者权益（或股东权益） 3,241,734,281.00 3,293,982,598.00 -1.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.66 2.71 -1.85
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 79,307,453.00 58,798,936.00 34.88
利润总额 92,376,105.00 67,083,729.00 37.70
归属于上市公司股东的净利润 20,601,556.00 7,167,048.00 187.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,338,316.00 2,631,441.00 444.88
基本每股收益(元) 0.0169 0.0059 186.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0118 0.0022 436.36
稀释每股收益(元) 0.0169 0.0059 186.44
加权平均净资产收益率(%) 0.63 0.23 增加0.40个百分点
经营活动产生的现金流量净额 462,939,967.00 -1,309,110,335.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.3805 -1.076 不适用
资产负债率 67.62% 66.60% 1.02%
有息负债率 21.81% 28.71% -6.90%
货币资金占总资产比率 10.09% 14.80% -4.71%

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -5,875.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,895,464.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,820,937.00
所得税影响额 -3,629,692.00
少数股东权益影响额（税后） -3,175,720.00
合计 6,263,240.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 98,125户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
万通投资控股股份有限公司境内非国有法人 51.16 622,463,220 0 质押564,100,000
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金境内非国有法人 0.92 11,161,557 0 无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人 0.46 5,585,232 0 无
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股6 境内非国有法人 0.34 4,188,119 0 无
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金境内非国有法人 0.32 3,907,858 0 无
谭宝林境内自然人 0.28 3,390,000 0 无
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人 0.23 2,753,851 0 无
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人 0.21 2,603,840 0 无
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划境内非国有法人 0.21 2,500,000 0 无
中国建设银行股份有限公司－新华中小市值优选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.21 2,499,920 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 11,161,557 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,585,232 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股6 4,188,119 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3,907,858 人民币普通股
谭宝林 3,390,000 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 2,753,851 人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,603,840 人民币普通股
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划 2,500,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华中小市值优选股票型证券投资基金 2,499,920 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
许立董事 546,480 330,901 0 877,381 二级市场买卖
云大俊董事 0 350,000 0 350,000 二级市场买卖
程晓晞高级管理人员 0 207,000 0 207,000 二级市场买卖
杨建华高级管理人员 0 143,230 0 143,230 二级市场买卖
汪庆宏高级管理人员 0 190,000 0 190,000 二级市场买卖
杨毅清高级管理人员 0 243,000 0 243,000 二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房地产销售 548,422,207 275,247,102 49.81 -18.34 -25.24 增加4.63个百分点
物业出租 63,919,963 22,210,211 65.25 24.02 11.18 增加4.01个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
北京地区 501,300,068 157.59
天津地区 111,042,102 -78.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 12.59
报告期末对子公司担保余额合计 22.46
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 22.46
担保总额占公司净资产的比例(%) 68.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 8.14
担保总额超过净资产50％部分的金额 5.99
上述三项担保金额合计 14.13

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京万通地产股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金五(1) 1,139,841,915 1,673,278,966
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款五(2) 2,951,404 21,432,641
预付款项五(4) 616,761,828 459,547,001
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款五(3) 542,679,717 452,884,894
买入返售金融资产
存货五(5) 5,516,634,369 5,190,060,797
一年内到期的非流动资产 87,893
其他流动资产
流动资产合计 7,818,869,233 7,797,292,192
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产五(6) 140,000,000 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款五(15) 225,081,834 221,504,714
长期股权投资五(7) 559,144,058 577,484,748
投资性房地产五(9) 762,824,346 775,246,777
固定资产五(10) 35,219,885 38,709,850
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五(11) 958,897 963,133
开发支出
商誉五(12)
长期待摊费用五(13) 20,261,619 23,771,557
递延所得税资产五(14) 80,764,818 80,791,065
其他非流动资产五(16) 1,652,000,000 1,652,000,000
非流动资产合计 3,476,255,457 3,510,471,844
资产总计 11,295,124,690 11,307,764,036
流动负债：
短期借款五(18) 360,000,000 383,864,514
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款五(19) 1,033,768,374 1,066,716,450
预收款项五(20) 3,120,584,260 2,019,514,690
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬五(21) 28,064,362 67,303,837
应交税费五(22) 231,831,863 560,691,799
应付利息五(23) 63,775,626 35,190,891
应付股利
其他应付款五(24) 266,932,256 120,445,692
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债五(25) 501,872,000 847,872,000
其他流动负债
流动负债合计 5,606,828,741 5,101,599,873
非流动负债：
长期借款五(26) 609,578,922 1,023,460,350
应付债券五(27) 992,495,440 991,015,263
长期应付款五(28) 75,081,834 71,504,714
专项应付款
预计负债

递延所得税负债
其他非流动负债五(29) 353,866,679 343,601,134
非流动负债合计 2,031,022,875 2,429,581,461
负债合计 7,637,851,616 7,531,181,334
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）五(30) 1,216,800,000 1,216,800,000
资本公积五(31) 986,682,960 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积五(32) 122,014,669 122,014,669
一般风险准备
未分配利润五(33) 918,382,875 970,789,319
外币报表折算差额 -2,146,223 -2,304,350
归属于母公司所有者权益合计 3,241,734,281 3,293,982,598
少数股东权益五(34) 415,538,793 482,600,104
所有者权益合计 3,657,273,074 3,776,582,702
负债和所有者权益总计 11,295,124,690 11,307,764,036

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京万通地产股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 122,833,923 398,090,312
交易性金融资产
应收票据
应收账款九(1) 387 387
预付款项
应收利息
应收股利 15,000,000
其他应收款九(1) 1,930,384,213 1,635,915,602
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,068,218,523 2,034,006,301
非流动资产：
可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款 150,000,000 150,000,000
长期股权投资九(2) 3,603,112,947 3,240,163,805
投资性房地产
固定资产 3,386,564 4,981,619
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,289 122,130
开发支出
商誉
长期待摊费用 367,257 1,101,772
递延所得税资产
其他非流动资产 882,000,000 882,000,000
非流动资产合计 4,778,954,057 4,418,369,326
资产总计 6,847,172,580 6,452,375,627
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,085,274 1,085,274
预收款项
应付职工薪酬 18,370,647 38,202,298
应交税费 1,360,258 1,331,924
应付利息 49,863,014 15,150,685
应付股利
其他应付款 2,872,045,199 2,539,162,631
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,942,724,392 2,594,932,812
非流动负债：
长期借款
应付债券 992,495,440 991,015,263
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 297,451,288 279,999,233
非流动负债合计 1,289,946,728 1,271,014,496
负债合计 4,232,671,120 3,865,947,308
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,216,800,000 1,216,800,000
资本公积 986,682,960 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,446,081 121,446,081
一般风险准备
未分配利润 289,572,419 261,499,278
所有者权益（或股东权益）合计 2,614,501,460 2,586,428,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,847,172,580 6,452,375,627

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

合并利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 634,535,964 734,701,388
其中：营业收入五(35) 634,535,964 734,701,388
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 546,931,666 664,975,787
其中：营业成本五(35) 298,371,242 388,153,422
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加五(36) 101,001,557 118,019,737
销售费用五(37) 33,944,998 47,125,039
管理费用五(38) 71,006,092 66,613,385
财务费用五(39) 42,535,986 46,093,974
资产减值损失五(40) 71,791 -1,029,770
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）五(41) -8,296,845 -10,926,665
其中：对联营企业和合营企业的投资收益五(41) -9,296,845 -10,926,665
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,307,453 58,798,936
加：营业外收入五(42) 16,967,792 9,851,635
减：营业外支出五(42) 3,899,140 1,566,842
其中：非流动资产处置损失 24,446 6,223
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,376,105 67,083,729
减：所得税费用五(43) 40,960,860 46,898,221
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,415,245 20,185,508
归属于母公司所有者的净利润 20,601,556 7,167,048
少数股东损益 30,813,689 13,018,460

六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0169 0.0059
（二）稀释每股收益 0.0169 0.0059
七、其他综合收益 158,127 -853,400
八、综合收益总额 51,573,372 19,332,108
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,759,683 6,313,648
归属于少数股东的综合收益总额 30,813,689 13,018,460

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入九(3) 22,842,000 12,697,000
减：营业成本九(3)
营业税金及附加 2,028,473 976,172
销售费用
管理费用 30,169,863 33,759,742
财务费用 40,022,327 30,373,989
资产减值损失 -250 -6,374
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）九(4) 152,974,142 139,700,808
其中：对联营企业和合营企业的投资收益九(4) -11,150,858 -12,799,192
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,595,729 87,294,279
加：营业外收入
减：营业外支出 2,514,588 1,229,578
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,081,141 86,064,701
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,081,141 86,064,701
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 101,081,141 86,064,701

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,751,778,703 1,506,430,696
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金五(45) 229,240,484 197,917,502
经营活动现金流入小计 1,981,019,187 1,704,348,198
购买商品、接受劳务支付的现金 622,200,626 2,114,795,322
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,598,306 102,240,150
支付的各项税费 475,895,521 506,547,710
支付其他与经营活动有关的现金五(45) 304,384,767 289,875,351
经营活动现金流出小计 1,518,079,220 3,013,458,533
经营活动产生的现金流量净额 462,939,967 -1,309,110,335
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 825,509 40,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,825,509 40,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,344,206 3,396,107
投资支付的现金 19,501,415
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,344,206 22,897,522
投资活动产生的现金流量净额 6,481,303 -22,857,522
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 151,842,572 260,997,592
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 151,842,572 260,997,592
偿还债务支付的现金 943,051,024 430,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 260,543,688 302,404,700
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 97,875,000 87,500,000
支付其他与筹资活动有关的现金五(45) 120,000,000 248,400
筹资活动现金流出小计 1,323,594,712 732,653,100
筹资活动产生的现金流量净额 -1,171,752,140 -471,655,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,727 -229,117
五、现金及现金等价物净增加额 -702,312,143 -1,803,852,482
加：期初现金及现金等价物余额 1,409,223,922 3,019,076,167
六、期末现金及现金等价物余额 706,911,779 1,215,223,685

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,842,000 10,000,000
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 520,926,494 446,438,183
经营活动现金流入小计 543,768,494 456,438,183
购买商品、接受劳务支付的现金 766,400,000
支付给职工以及为职工支付的现金 52,168,361 52,558,683
支付的各项税费 2,009,496 8,782,737
支付其他与经营活动有关的现金 460,173,341 556,836,034
经营活动现金流出小计 514,351,198 1,384,577,454
经营活动产生的现金流量净额 29,417,296 -928,139,271
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000
取得投资收益收到的现金 148,125,000 152,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 783,275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,908,275 152,500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,278 546,177
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 380,100,000 5
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 380,225,278 546,182
投资活动产生的现金流量净额 -224,317,003 151,953,818
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,004,624 124,037,253
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,004,624 124,037,253
筹资活动产生的现金流量净额 -73,004,624 -124,037,253
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -267,904,331 -900,222,706
加：期初现金及现金等价物余额 305,459,405 1,026,887,505
六、期末现金及现金等价物余额 37,555,074 126,664,799

法定代表人：许立主管会计工作负责人：徐晓阳会计机构负责人：石莹

（下转A47版）

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