证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-023

  重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2．本半年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过。所有董事均出席。

3．没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4．公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

5．公司负责人周斌全、主管会计工作负责人毛翔及会计机构负责人(会计主管人员) 韦永生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	涪陵榨菜
A股代码	002507
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄正坤	余霞
联系地址	重庆市涪陵区体育南路29号	重庆市涪陵区体育南路29号
电话	023-72231475	023-72231475
传真	023-72231475	023-72231475
电子信箱	flzchzk@163.com	yx_931@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,057,421,355.31	1,076,103,167.89	-1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	883,828,941.41	879,993,072.89	0.44%
股本（股）	155,000,000	155,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.7	5.68	0.35%
资产负债率（%）	16.42%	18.22%	-1.8%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	366,854,535.29	329,998,420.84	11.17%
营业利润（元）	67,590,632.02	44,144,576.69	53.11%
利润总额（元）	68,441,260.03	45,464,435.49	50.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,085,868.52	38,113,088.53	52.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,362,834.71	36,991,208.55	55.07%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.25	48%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.25	48%
加权平均净资产收益率（%）	6.52%	4.45%	2.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.44%	4.32%	2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,844,072.78	13,305,587.6	424.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.09	400%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期公司营业收入同比增长11.17%，净利润同比增长52.40%，表明公司业务增长稳定，盈利水平保持了一个较快的增长速度，经营状况良好。报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长424.92%，主要为销售商品收到的现金增加和购买材料支付的现金减少所致；报告期公司每股收益同比增长48.00%，系报告期盈利同比增加所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,452.4
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	818,174.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,001
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-127,594.2
合计	723,033.81	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,020,564	48.4%				-1,895,015	-1,895,015	73,125,549	47.18%
1、国家持股	55,132,800	35.57%						55,132,800	35.57%
2、国有法人持股	11,567,200	7.46%						11,567,200	7.46%
3、其他内资持股	185,757	0.12%						185,757	0.12%
其中：境内法人持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	185,757	0.12%						185,757	0.12%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	8,134,807	5.25%				-1,895,015	-1,895,015	6,239,792	4.03%
二、无限售条件股份	79,979,436	51.6%				1,895,015	1,895,015	81,874,451	52.82%
1、人民币普通股	79,979,436	51.6%				1,895,015	1,895,015	81,874,451	52.82%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	155,000,000	100%				0	0	155,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		13,945
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	国有股	35.57%	55,132,759	55,132,759	质押冻结	27,566,379
东兆长泰投资集团有限公司	社会法人股	20.77%	32,200,000	0
重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司	国有股	4.88%	7,567,241	7,567,241	质押冻结	3,783,620
深圳市赐发实业有限公司	社会法人股	2.68%	4,160,000	0
周斌全	其他	2.67%	4,140,000	3,105,000
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.58%	4,000,000	4,000,000
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.06%	3,199,919	0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.65%	999,916	0
胡升	其他	0.53%	820,329	0
向瑞玺	其他	0.49%	756,227	423,114
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
东兆长泰投资集团有限公司		32,200,000		A股	32,200,000
深圳市赐发实业有限公司		4,160,000		A股	4,160,000
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		3,199,919		A股	3,199,919
周斌全		1,035,000		A股	1,035,000
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		999,916		A股	999,916
胡升		820,329		A股	820,329
中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金		740,032		A股	740,032
唐山方信投资有限责任公司		713,003		A股	713,003
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢1期		638,081		A股	638,081
交通银行－科瑞证券投资基金		636,861		A股	636,861
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		（1）公司前10名股东中， 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会持有重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司100%的股权,为本公司的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）公司前10名无限售股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
周斌全	董事长	4,140,000	0	0	4,140,000	3,105,000	0	无
杨远福	董事	0	0	0	0	0	0	无
郭向英	董事	0	0	0	0	0	0	无
林周文	董事	0	0	0	0	0	0	无
赵平	董事、总经理	634,670	0	0	634,670	476,002	0	无
毛翔	董事、副总经理、财务总监	634,670	0	38,668	596,002	476,002	0	流通股减持
黄正坤	董事、董秘	442,224	0	0	442,224	331,668	0	无
刘景伟	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
高大勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
何廷恺	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
蒋和体	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
肖大波	监事	634,670	0	50,000	584,670	476,002	0	流通股减持

张昭学	监事	0	0	0	0	0	0	无
王建华	监事	0	0	0	0	0	0	无
张显海	总经理助理	634,670	0	50,000	584,670	476,002	0	流通股减持
贺云川	总经理助理	634,670	0	0	634,670	476,002	0	无
刘洁	总经理助理	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
食品加工	354,239,343.5	211,322,495.34	40.34%	9.9%	0.67%	5.47%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
榨菜	351,704,616.26	209,631,852.59	40.4%	9.76%	0.48%	5.51%
其他佐餐开胃菜	2,153,502.33	1,442,846.56	33%	38.08%	35.81%	1.12%
榨菜酱油	381,224.91	247,796.19	35%	16.94%	13.45%	2%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于原材料、包装物占榨菜产品成本比例超过60%，报告期内受国内宏观经济环境的影响，公司耗用原材料、包装物价格下降，加之公司生产各环节实行精细化管理，耗用降低，使得本报告期公司榨菜产品销售毛利率比上年同期增长5.51个百分点。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华北销售大区	47,785,385.28	3.91%
东北销售大区	25,225,831.86	1.3%
华东销售大区	35,688,250.42	11.05%
华中销售大区	36,964,127.82	8.82%
西南销售大区	41,739,166.82	15.96%
西北销售大区	45,689,251.3	12.08%
中原销售大区	33,284,009.55	12.01%
华南销售大区	84,337,375.4	10.24%
出口	3,525,945.05	50.73%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			52,376.89			本报告期投入募集资金总额	4,185.26
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			9,738.62			已累计投入募集资金总额	27,256.78
累计变更用途的募集资金总额比例			18.59%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、年产4万吨榨菜食品生产线项目	是	14,649	18,655	1,607.35	14,197.27	76.1%	2012年08月31日	341.73	是	否
2、榨菜计量包装自动化改造项目	是	5,005	7,605	326.89	3,212.51	41.24%	2012年12月31日	167.72	是	否
3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目	是	4,346	4,811	1,194.02	2,646.03	55%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	24,000	31,071	3,128.26	20,055.81	-	-		-	-
超募资金投向
1、邱家榨菜原料加工贮藏基地	是	1,221.79								是
2、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目	否	2,667.62	2,667.62	805.05	1,679.35	62.95%	2012年06月30日		是	否
3、江北榨菜原料加工贮藏基地	否	2,289.98	2,289.98		227.72	9.94%	2012年12月31日		否	否
4、珍溪榨菜原料加工贮藏基地	否	2,613.48	2,613.48		41.95	1.61%	2013年12月31日		否	否
5、华凤榨菜原料加工贮藏池	否	2,128.48	2,128.48	170.26	170.26	8%	2013年03月31日		否	否
6、华舞榨菜原料加工贮藏池	否	1,688.31	1,688.31	81.69	81.69	3.57%	2013年03月31日		否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000	5,000		5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,609.66	16,989.55	1,057	7,200.97	-	-		-	-
合计	-	41,609.66	47,458.87	4,185.26	27,256.78	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产4万吨榨菜食品生产线项目” 未达到计划进度的情况和原因：1.由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；2.协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；3.生产线设备全部为非标设备，设备连线、安装和调试时间较长。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	超募资金金额为28,376.89万元，2011年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议批准，使用超募资金替换募投项目自筹资金7,071.00万元,使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元；使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元；使用超募资金6,125.26万元投资新建“邱家榨菜原料加工贮藏基地”、“江北榨菜原料加工贮藏基地”、“珍溪榨菜原料加工贮藏基地”三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，该项目中的“邱家榨菜原料加工贮藏基地”由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，使得该三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”使用超募资金由6,125.26万元变更为7,571.08万元。2012年3月27日召开的第二届董事会第六次审议通过并提交2012年4月21日召开的2011年年度股东大会批准，使用超募资金投资新建“华凤榨菜原料加工贮藏池”项目2,128.48万元、“华舞榨菜原料加工贮藏池”1,688.31万元，两个项目共投资3,816.79万元；合计已计划使用23,458.87万元，超募资金报告期末结余4,918.02万元。使用进展情况：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”报告期末该项目已通过了初验收，投入试生产；“榨菜计量包装自动化改造项目”华龙厂完成了一条生产线改造正式投入生产，第二条线正在进行设备安装调试；另外几条生产线改造根据公司生产情况和设备供应商产能实际安排进行。“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”正在进行主体工程施工，设备已定购；“江北榨菜原料加工贮藏基地”主体工程已完工，正在进行道路的硬化及室内装饰施工；“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”正在办理土地征用手续；“垫江一万立方米榨菜原料加工储藏池建设项目”工程已完工，正常投入使用；“华凤榨菜原料加工贮藏池项目”和“华舞榨菜原料加工贮藏池项目”工程施工进度正常。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	超募资金项目“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地”，由于重庆市丰都县城市规划调整，变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，实施地点由重庆市丰都县丁庄溪工业园区（县城城郊），调整到重庆市垫江县坪山镇。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	公司2010 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。经审计机构出具专项审核报告确认：截止2010年11月15日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金9,506.36万元。公司保荐机构，独立董事，公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,506.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金均存入相关监管银行 ：1.农业银行重庆涪陵分行营业部（账号31610101040007195）存款：4,712.79万元(其中：活期存款余额1,212.79万元，定期存单3,500万元 )；2.交通银行重庆涪陵支行（账号500800009018010030957）存款：19,257.97万元(其中：活期存款余额1,257.97万元，定期存单18,000万元 )；3.兴业银行重庆分行营业部（账号346010100100286772）存款：2,282.31万元(其中：活期存款余额257.56万元，定期存单2,024.75万元 )；合计银行存款：26,253.07万元(其中：活期存款余额2,728.32万元，定期存单23,524.75万元 )。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、年产4万吨榨菜食品生产线项目	年产4万吨榨菜食品生产线项目	18,655	1,607.35	14,197.27	76.1%	2012年08月31日	341.73	是	否
2、榨菜计量包装自动化改造项目	榨菜计量包装自动化改造项目	7,605	326.89	3,212.51	41.24%	2012年12月31日	167.72	是	否
3、年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目	年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目	4,811	1,194.02	2,646.03	55%	2012年12月31日			否
4、垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目	邱家榨菜原料加工贮藏基地	2,667.6	805.05	1,679.35	62.95%	2012年06月30日		是	否
合计	--	33,738.62	3,933.31	21,735.16	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1．为提升公司经营效益，提高公司的募集资金使用效率，经公司2011年4月14日召开第一届董事会第十五次会议批准，同意使用超募资金7,071.00万元替换募投项目自筹资金部分投入募投项目（其中：“年产4万吨榨菜食品生产线项目”由募集资金承诺投资额14,649万元，变更为18,655万元；“榨菜计量包装自动化改造项目”由募集资金承诺投资额5,005万元，变更为7,605万元；“年产5,000吨榨菜乳化辅料生产线项目”由募集资金承诺投资额4,346万元，变更为4,811万元；使募集资金承诺投资总额由24,000.00万元调整为31,071.00万元。）和使用超募资金6,125.26万元投资新建三个“榨菜原料加工贮藏基地项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于超募资金使用有关事项的公告》（2011-010）。2．由于重庆市丰都县城市规划调整，经公司第二届董事会第四次会议批准，对“榨菜原料加工贮藏基地项目”的子项目“邱家榨菜原料加工贮藏基地项目”变更为“垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目”，该子项目投资计划由原计划使用募集资金投资1,221.79万元，增加1,445.83万元，调整为2,667.62万元；公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了相关意见;具体内容详见2011年10月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分募投项目变更名称、实施地点和建设规模的公告》（2011-030）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“年产4万吨榨菜食品生产线项目” 未达到计划进度的情况和原因：1.由于所在地涪丰公路分段半封闭翻修、整治影响项目建设进度；2.协调电力等相关部门为生产线架设高压专线影响项目建设进度；3.生产线设备全部为非标设备，设备连线、安装和调试时间较长。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,681	至	10,684
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	66,771,476.77

(下转A50版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		146,278,180.05			879,993,072.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		146,278,180.05			879,993,072.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,835,868.52			3,835,868.52
（一）净利润							58,085,868.52			58,085,868.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							58,085,868.52			58,085,868.52
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-54,250,000	0	0	-54,250,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,250,000			-54,250,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		150,114,048.57			883,828,941.41

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	155,000,000	557,485,838.04			12,557,071.58		113,045,647.53			838,088,557.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	155,000,000	557,485,838.04			12,557,071.58		113,045,647.53			838,088,557.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,671,983.22		33,232,532.52			41,904,515.74
（一）净利润							88,404,515.74
（二）其他综合收益										88,404,515.74
上述（一）和（二）小计							88,404,515.74			88,404,515.74
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	8,671,983.22	0	-55,171,983.22	0	0	-46,500,000
1．提取盈余公积					8,671,983.22		-8,671,983.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-46,500,000			-46,500,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		146,278,180.05			879,993,072.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		144,561,493.21	878,276,386.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		144,561,493.21	878,276,386.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,007,739.86	3,007,739.86
（一）净利润							57,257,739.86	57,257,739.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							57,257,739.86	57,257,739.86
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-54,250,000	-54,250,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,250,000	-54,250,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		147,569,233.07	881,284,125.91

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	155,000,000	557,485,838.04			12,557,071.58		113,013,644.25	838,056,553.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	155,000,000	557,485,838.04			12,557,071.58		113,013,644.25	838,056,553.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,671,983.22		31,547,848.96	40,219,832.18
（一）净利润							86,719,832.18	86,719,832.18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							86,719,832.18	86,719,832.18
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	8,671,983.22	0	-55,171,983.22	-46,500,000
1．提取盈余公积					8,671,983.22		-8,671,983.22
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-46,500,000	-46,500,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	155,000,000	557,485,838.04			21,229,054.8		144,561,493.21	878,276,386.05