中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值调整情况的公告
关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值调整情况的公告
2012-07-31 来源:上海证券报
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心优选股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:冠豪高新(600433)、中环股份(002129)上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.29%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:冠豪高新(600433)、中环股份(002219),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.04%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:中环股份(002129),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.16%;中邮核心主题股票型证券投资基金截至2012年7月30日持有长期停牌股票,具体为:中环股份(002129),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.32%
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2012年7月31日