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    航天信息股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-03       来源:上海证券报      

      航天信息股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人(会计主管人员)韩成声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称航天信息
    股票代码600271
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名王毓敏朱凯
    联系地址北京市海淀区杏石口路甲18号北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室
    电话010-88896053010-88896053
    传真010-88896055010-88896055
    电子信箱wym@aisino.comzk@aisino.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产7,775,858,258.907,221,501,810.657.68
    所有者权益(或股东权益)4,931,285,818.914,787,684,370.393.00
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.345.183.09
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润770,190,552.13805,075,003.06-4.33
    利润总额840,936,840.04827,974,521.431.57
    归属于上市公司股东的净利润531,429,448.52536,577,035.26-0.96
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润526,840,677.38530,690,046.27-0.73
    基本每股收益(元)0.580.580.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.570.570.00
    稀释每股收益(元)0.580.580.00
    加权平均净资产收益率(%)10.6512.21下降1.56个百分点
    经营活动产生的现金流量净额-74,038,498.50234,184,792.15-131.62
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.080.25-132.00

    2.2.2 非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益-887,017.03
    计入当期损益的政府补助9,860,683.39
    除上述各项之外的其他营业外收支净额831,512.66
    小计9,805,179.02
    少数股东权益影响额(税后)-3,565,869.94
    所得税影响额-1,650,537.94
    合计4,588,771.14

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数42,752户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    中国航天科工集团公司国家40.07370,074,08600
    博时新兴成长股票型证券投资基金其他3.7234,396,09921,496,3340
    中国航天海鹰机电技术研究院国有法人3.3530,908,43900
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他2.9727,410,1919,221,0550
    北京市爱威电子技术公司国有法人2.7925,747,51200
    富国天益价值证券投资基金其他2.0518,938,469520,0000
    中国长城工业集团有限公司国有法人1.3312,323,44300
    富国天博创新主题股票型证券投资基金其他1.2811,800,000-6,350,8970
    大成蓝筹稳健证券投资基金其他1.0810,000,000-9,803,5240
    光大保德信量化核心证券投资其他0.948,636,7073,099,9980
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国航天科工集团公司370,074,086人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金34,396,099人民币普通股
    中国航天海鹰机电技术研究院30,908,439人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪27,410,191人民币普通股
    北京市爱威电子技术公司25,747,512人民币普通股
    富国天益价值证券投资基金18,938,469人民币普通股
    中国长城工业集团有限公司12,323,443人民币普通股
    富国天博创新主题股票型证券投资基金11,800,000人民币普通股
    大成蓝筹稳健证券投资基金10,000,000人民币普通股
    光大保德信量化核心证券投资8,636,707人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动关系的说明富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。

    除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    产品名称主营业务

    收入

    占主营业务收入比例主营业务收入比上年同期增减比例主营业务

    成本

    占主营业务成本比例主营业务成本比上年同期增减比例毛利率
    增值税防伪税控系统及相关设备132,084.9619.80%-0.49%73,547.5113.56%-0.40%44.32%
    IC卡6,587.850.99%0.86%2,485.180.46%16.72%62.28%
    税控收款机5,487.660.82%-48.31%3,048.720.56%-30.41%44.44%
    网络、软件与系统集成168,063.4125.20%50.06%130,999.5224.16%66.94%22.05%
    渠道销售335,300.8250.27%28.29%319,181.4358.85%28.05%4.81%
    其他19,461.282.92%56.82%13,062.472.41%98.91%32.88%
    合计666,985.98100.00%24.52%542,324.83100.00%30.79%18.69%

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额94.60万元。

    5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.5 募集资金使用情况

    5.5.1 募集资金运用

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    防伪税控系统升级及产业化24,80024,576.13118,051.00252,211.11
    IC卡应用技术研究及产业化22,80022,693.3131,536.0048,761.19
    数字技术开发中心建设20,8007,022.8320,960.0045,109.09
    移动卫星通讯系统产业化20,8007,450.00--
    防伪税控新型专用票据打印机4,330.724,311.839,160.0027,096.67
    合计93,530.72/66,054.10179,707.00373,178.06//

    5.5.2 变更项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更后的项目名称对应原承诺项目名称变更后项目拟投入金额实际投入金额变更项目的预计收益产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益
    投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司移动卫星通讯系统产业化2,5502,5507,823-708.98
    在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司移动卫星通讯系统产业化3,0003,00013,634.41,067.71
    投资控股华迪计算机集团有限公司移动卫星通讯系统产业化9,812.839,812.7610,093519.75
    税务信息化产品开发及产业化数字技术开发中心建设13,777.17581.1644,071--
    合计/29,140.0015,943.9275,621.4878.48//

    5.6 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    中国航天科工集团第二研究院七〇六所其他  578.7029,923.90
    深圳市航天物业管理有限公司其他  -59,673.00
    中国长城工业集团有限公司其他  8,295,037.308,830,435.10
    晋江达乐电脑技术开发有限公司其他  -10,000.00
    王良民其他  -90,800.00
    南安鸿博计算机技术有限公司其他  -1,900.00
    泉州天宝电脑有限公司其他19,800.0026,400.00 2,447.17
    中国航天科工信息技术研究院其他-90,000.00  
    长峰科技工业集团公司其他-77,076.08  
    中国航天科工集团第四研究院十七所其他-136,000.00  
    丹东天龙电脑有限公司其他191,800.00191,800.00  
    铁岭金穗电子科技开发有限公司其他47,500.1647,500.16  
    哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司其他867,274.36867,274.36  
    合计1,126,374.521,436,050.608,295,616.009,025,179.17
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)-
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)303,076.08
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响增加计提坏账准备9,752.67元。

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告(未经审计,附后)

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    附后。

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:于滨

    航天信息股份有限公司

    2012年8月3日

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金八、13,622,493,585.084,246,369,500.82
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据八、239,960,480.8828,384,255.60
    应收账款八、3991,607,158.87417,920,734.24
    预付款项八、4730,408,702.11484,424,290.55
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息八、5866,961.9015,925,068.15
    应收股利八、6606,404.692,377,419.97
    其他应收款八、7114,904,773.6593,618,308.69
    买入返售金融资产   
    存货八、81,009,807,569.56690,677,791.62
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产八、967,122,337.4171,967,709.48
    流动资产合计 6,577,777,974.156,051,665,079.12
    非流动资产:   
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资八、1063,580,955.4064,943,342.53
    投资性房地产八、11172,282,466.97175,549,558.95
    固定资产八、12714,265,660.56711,492,895.09
    在建工程 13,099,653.346,503,432.48
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产八、13121,086,742.17123,209,980.36
    开发支出 14,259,497.618,620,001.29
    商誉八、144,188,062.054,188,062.05
    长期待摊费用八、1528,608,173.6015,921,155.52
    递延所得税资产八、1666,709,073.0559,408,303.26
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,198,080,284.751,169,836,731.53
    资产总计 7,775,858,258.907,221,501,810.65
    流动负债:   
    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    合并资产负债表(续)

    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据八、1849,137,752.5018,146,419.00
    应付账款八、19622,520,992.60413,675,306.76
    预收款项八、20896,891,068.17715,951,536.36
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬八、21160,792,996.48163,779,657.64
    应交税费八、22111,212,957.00170,259,082.82
    应付利息   
    应付股利八、2370,423,332.619,945,579.93
    其他应付款八、2493,927,733.5680,116,497.76
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债八、2580,384,697.0482,904,468.62
    流动负债合计 2,085,291,529.961,654,778,548.89
    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债八、2648,961,353.3848,960,556.11
    非流动负债合计 48,961,353.3848,960,556.11
    负债合计 2,134,252,883.341,703,739,105.00
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本)八、27923,400,000.00923,400,000.00
    资本公积八、28209,826,347.70209,826,347.70
    减:库存股   
    盈余公积八、29386,794,753.77386,794,753.77
    一般风险准备   
    未分配利润八、303,411,264,717.443,267,663,268.92
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 4,931,285,818.914,787,684,370.39
    少数股东权益八、31710,319,556.65730,078,335.26
    所有者权益合计 5,641,605,375.565,517,762,705.65
    负债和所有者权益总计 7,775,858,258.907,221,501,810.65

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产:   
    货币资金 1,965,583,362.052,822,769,124.13
    交易性金融资产   
    应收票据  4,978,600.00
    应收账款十五、1401,801,795.36185,742,459.84
    预付款项 463,541,423.56210,877,151.60
    应收利息 866,961.9015,925,068.15
    应收股利 3,125,000.001,000,000.00
    其他应收款十五、2417,426,024.6798,283,270.26
    存货 242,732,109.41231,065,931.25
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,495,076,676.953,570,641,605.23
    非流动资产:   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资十五、3559,274,104.83534,119,680.18
    投资性房地产 152,287,581.39155,227,603.11
    固定资产 419,495,533.98433,072,887.66
    在建工程 6,407,203.136,309,994.13
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 97,639,513.0996,027,092.18
    开发支出 2,905,823.832,905,823.83
    商誉   
    长期待摊费用 13,712,817.30645,660.00
    递延所得税资产 16,951,008.4017,424,210.77
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 1,268,673,585.951,245,732,951.86
    资产总计 4,763,750,262.904,816,374,557.09
    流动负债:   
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据 49,137,752.5017,898,419.00
    应付账款 634,896,414.58565,474,653.60
    预收款项 62,793,737.9876,702,855.09
    应付职工薪酬 105,287,479.07108,018,728.46
    应交税费 23,923,798.9522,969,999.66
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 611,612,515.88778,686,382.08
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 69,411,086.4671,930,858.04
    流动负债合计 1,557,062,785.421,641,681,895.93

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    母公司资产负债表(续)

    非流动负债:   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 43,233,078.1143,233,078.11
    非流动负债合计 43,233,078.1143,233,078.11
    负债合计 1,600,295,863.531,684,914,974.04
    所有者权益(或股东权益):   
    实收资本(或股本) 923,400,000.00923,400,000.00
    资本公积 207,237,023.18207,237,023.18
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 343,430,910.58343,430,910.58
    一般风险准备   
    未分配利润 1,689,386,465.611,657,391,649.29
    所有者权益(或股东权益)合计 3,163,454,399.373,131,459,583.05
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,763,750,262.904,816,374,557.09

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    合并利润表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 6,693,563,930.785,396,821,109.41
    其中:营业收入八、326,693,563,930.785,396,821,109.41
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 5,932,986,137.754,600,553,817.72
    其中:营业成本八、325,431,930,537.444,157,516,275.30
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加八、3361,807,273.7355,243,705.61
    销售费用八、34127,876,096.79113,786,015.15
    管理费用八、35289,174,874.03260,840,108.73
    财务费用八、36-23,796,209.93-10,906,475.26
    资产减值损失八、3745,993,565.6924,074,188.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)八、389,612,759.108,807,711.37
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,194,387.13-1,482,538.63
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 770,190,552.13805,075,003.06
    加:营业外收入八、3972,388,465.0912,843,039.82
    减:营业外支出八、401,642,177.18-10,056,478.55
    其中:非流动资产处置损失 940,138.561,075,988.19
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 840,936,840.04827,974,521.43
    减:所得税费用八、41130,870,916.32127,078,406.09
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 710,065,923.72700,896,115.34
    归属于母公司所有者的净利润 531,429,448.52536,577,035.26
    少数股东损益 178,636,475.20164,319,080.08
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益(元/股)八、420.580.58
    (二)稀释每股收益(元/股)八、420.580.58
    七、其他综合收益八、43 -1,413,858.21
    八、综合收益总额 710,065,923.72699,482,257.13
    归属于母公司所有者的综合收益总额 531,429,448.52535,163,177.05
    归属于少数股东的综合收益总额 178,636,475.20164,319,080.08

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    母公司利润表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入十五、42,293,616,467.782,054,793,658.87
    减:营业成本十五、42,044,690,622.091,752,844,116.49
    营业税金及附加 8,558,023.497,602,848.34
    销售费用 43,666,180.0235,894,835.41
    管理费用 74,981,055.2174,426,384.15
    财务费用 -16,046,735.99-8,153,225.88
    资产减值损失 8,477,127.1911,625,246.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)十五、5298,862,208.07286,660,330.90
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -205,575.35-457,216.42
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 428,152,403.84467,213,784.66
    加:营业外收入 14,037,060.472,212,754.67
    减:营业外支出 606,797.441,340,609.73
    其中:非流动资产处置损失 529,913.44831,893.44
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 441,582,666.87468,085,929.60
    减:所得税费用 21,759,850.5522,506,345.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 419,822,816.32445,579,583.74
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益(元/股)   
      (二)稀释每股收益(元/股)   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 419,822,816.32445,579,583.74

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    合并现金流量表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 6,806,057,203.345,952,546,009.91
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 65,306,758.638,501,828.69
    收到其他与经营活动有关的现金八、44107,931,780.1971,209,936.66
    经营活动现金流入小计 6,979,295,742.166,032,257,775.26
    购买商品、接受劳务支付的现金 6,010,914,312.264,855,162,841.37
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 363,914,454.36311,462,722.63
    支付的各项税费 384,645,054.90379,528,974.32
    支付其他与经营活动有关的现金八、44293,860,419.14251,918,444.79
    经营活动现金流出小计 7,053,334,240.665,798,072,983.11
    经营活动产生的现金流量净额 -74,038,498.50234,184,792.15
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 5,203,646.23 
    取得投资收益收到的现金 12,666,729.2410,290,250.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,048,036.01251,374.77
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 21,918,411.4810,541,624.77
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,298,330.7629,938,930.24
    投资支付的现金  1,600,000.00
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  12,822,020.33
    投资活动现金流出小计 46,298,330.7644,360,950.57
    投资活动产生的现金流量净额 -24,379,919.28-33,819,325.80
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 5,455,000.00343,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,455,000.00343,000.00
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 5,455,000.00343,000.00
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 530,912,497.96551,040,766.45

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    合并现金流量表(续)

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 143,084,497.96180,739,731.82
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 530,912,497.96551,040,766.45
    筹资活动产生的现金流量净额 -525,457,497.96-550,697,766.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -623,875,915.74-350,332,300.10
    加:期初现金及现金等价物余额 4,246,369,500.823,745,340,157.42
    六、期末现金及现金等价物余额 3,622,493,585.083,395,007,857.32

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    母公司现金流量表

    2012年6月30日

    编制单位:航天信息股份有限公司 单位:人民币元

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,060,144,048.302,162,784,775.39
    收到的税费返还 13,362,210.161,872,009.70
    收到其他与经营活动有关的现金 281,165,047.88155,628,221.08
    经营活动现金流入小计 2,354,671,306.342,320,285,006.17
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,144,103,995.912,007,203,961.27
    支付给职工以及为职工支付的现金 58,166,184.3145,961,379.33
    支付的各项税费 76,784,275.37119,014,301.82
    支付其他与经营活动有关的现金 812,790,361.72243,933,319.97
    经营活动现金流出小计 3,091,844,817.312,416,112,962.39
    经营活动产生的现金流量净额 -737,173,510.97-95,827,956.22
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 120,000.00 
    取得投资收益收到的现金 277,242,783.42286,097,547.32
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  11,837.39
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 277,362,783.42286,109,384.71
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,767,034.533,233,021.05
    投资支付的现金 680,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,100,000.00 
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 9,547,034.533,233,021.05
    投资活动产生的现金流量净额 267,815,748.89282,876,363.66
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  -
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 387,828,000.00369,360,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 387,828,000.00369,360,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -387,828,000.00-369,360,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -857,185,762.08-182,311,592.56
    加:期初现金及现金等价物余额 2,822,769,124.132,416,952,030.59
    六、期末现金及现金等价物余额 1,965,583,362.052,234,640,438.03

    公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成

    (下转A31版)